『債権・債務管理オプション』Webマニュアル

更新情報

2025/02リリース

処理一覧

説明している処理、機能はご使用のソフトにより、一部使用できません。

また、設定により、操作画面等に表示されないことがありますので、あらかじめご了承ください。

メニュー項目

処理名

ファイル

 

データ領域の選択

データ領域の作成

データ領域のバックアップ

データ領域の一括バックアップ

データ領域の削除

データの保守

プリンタの一括設定

出力条件等のコピー

汎用データ形式の設定

データ件数表示

データ領域のリカバリ

データ領域の一括リカバリ

デジタルインボイスの利用申請

前準備

会社基本情報の登録

社名欄の登録

メール送信文の登録

使用科目の設定

消込設定

[会社マスター]

金融機関の登録

担当者の登録

締日グループの登録

休日カレンダーの登録

[取引先]

区分マスターの登録

請求先の登録

得意先の登録

照合口座の登録

支払先の登録

仕入先の登録

配信先の登録

[商品]

商品の登録

[残高]

債権残高の登録

債務残高の登録

未消込回収残高の登録

未決済受取手形・電債の登録

未決済支払手形・電債の登録

[仕訳パターン]

債権仕訳パターンの登録

債務仕訳パターンの登録

[予約]

債権予約伝票の登録

債権予約伝票(請求書明細)の登録

債務予約伝票の登録

マスター確認リスト

デジタルデータ処理

クイック処理

クイック受入の初期設定

クイック取引受入

クイック債務伝票転送

デジタルインボイス処理

デジタルインボイスの受信※1

デジタルインボイス転送※1

FinTechサービス

銀行口座の連携設定※1

取引明細の受入※1

債権管理

[債権伝票]

債権伝票入力

債権伝票入力(請求書明細)

債権伝票チェックリスト

債権一覧表

請求締

[回収]

回収予定一覧

回収伝票入力

EBデータ受入

回収伝票チェックリスト

債権消込状況確認表

受取手形・電債の決済・顛末入力

決済・顛末チェックリスト

[消込]

債権自動消込

債権手動消込

[管理帳票]

請求先元帳

債権残高表

債権年齢表

与信残高管理表

債務管理

[債務予定]

債務予定伝票入力

債務予定査定

債務予定査定表

[債務確定]

債務伝票入力

債務伝票チェックリスト

債務一覧表

精算締

[支払]

支払予定一覧

支払確定

支払伝票チェックリスト

支払一覧表

支払手形・電債一覧表

銀行振込一覧

電債データの作成

支払通知書発行

支払手形・電債の決済・顛末入力

決済・顛末チェックリスト

[管理帳票]

支払先元帳

債務残高表

債務年齢表

債権・債務

相殺消込

口座別入出金管理表

随時

リマインダー ※1

汎用データの作成

汎用データの受入

仕訳データの作成

PCA eDOC連動設定

PCA Hub連動設定

配信状況の確認

監査

伝票番号チェックリスト

セキュリティ

システムユーザーの登録

システムユーザー確認リスト

システムユーザー管理設定

システムユーザーメール設定

システムユーザー連携アカウント設定

領域ユーザーの登録

処理レベルの設定

運用状況の確認

操作履歴の確認

その他

システム領域の作成・更新

システムツール