口座別入出金管理表

会社口座を指定し、一定期間の入出金予定を出力します。

会社口座の残高予定を管理し、口座残高がショート（赤字化）しないよう、事前に確認するための資料として使用します。

ショートしているものについては、残高が赤色で表示されます。

ヒントと注意事項

伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
条件については、「債権管理」－「債権伝票」－「債権伝票入力」の「ヒントと注意事項」の≪承認機能の概要≫ をご覧ください。

メニューの「債権・債務」－「口座別入出金管理表」を選択すると、以下のような画面が表示されます。