金融機関の登録

以下のケースで必要な会社口座情報、「支払先の登録」で設定した振込先金融機関情報の編集を行います。

• 振込データの作成

• 入金データを受け入れて回収情報を作成する場合のマッチング情報として使用

• 帳票での集計軸として使用

ヒントと注意事項

1. 『債権管理オプション』と『債務管理オプション』のどちらか一方のみをご利用の場合、一部実行できない内容、設定できない項目があります。

2. 連動する『PCA hyper 会計シリーズ』の部門・科目セキュリティ設定によって一部動作に制限を受けます。

   詳細については、「システムの基本仕様」－「部門・科目セキュリティ」－「2.処理別の仕様」をご覧ください。

3. 金融機関の登録には以下の制限があります

   • 「受取手形・電債」タブの「手数料相手科目」に補助科目が存在する勘定科目を設定した場合、補助科目を未設定にはできません。

画面

メニューの「前準備」－「会社マスター」－「金融機関の登録」を選択すると、以下のような画面が表示されます。

一覧表示画面と個別表示画面の違いについては、「前準備」－「前準備処理の概要」－「マスター登録処理の画面について 」も併せてご覧ください。

 

≪一覧表示画面≫

一覧表示画面のビューで「会社口座別」を選択した場合。会社口座の情報を修正することができます。

一覧表示画面のビューで「金融機関別五十音別」を選択した場合。「支払先の登録」で登録した金融機関の情報を修正することができます。