前準備処理の概要

≪マスター項目一覧≫

• 「前準備」－「会社基本情報の登録」のマスター項目

  会社名、コードなどの会社の基本的な情報や、会計期間、消費税計算方法などの経理事務に関する設定を行います。

• 「前準備」－「勘定科目の登録」のマスター項目

  仕訳の入力や帳票の出力時に使用する科目の名称やコードなどを設定します。

• 「前準備」－「補助科目の登録」のマスター項目

  仕訳の入力や帳票の出力時に使用する補助科目の名称やコードなどを設定します。

  登録することで、勘定科目の内訳管理を行うことができ、補助科目ごとの帳票を作成することができます。

• 「前準備」－「取引先の登録」のマスター項目

  仕訳の入力や帳票の出力時に使用する取引先の名称やコードなどを設定します。

  登録することで、取引先ごとの帳票を作成することができます。

  「銀行振込依頼書」の発行、振込データの作成に必要な取引先の銀行情報や振込方法も登録することができます。

• 「前準備」－「金融機関の登録」のマスター項目

  「銀行処理」－「銀行振込依頼書」を発行するのに必要な会社口座の登録と振込先金融機関の編集を行います。

• 「前準備」－「部門」－「部門の登録」のマスター項目

  部門別に管理したい場合に、部門の名称やコードなどを設定します。

• 「前準備」－「部門」－「部門グループの登録」のマスター項目

  部門の小計、中計、大計を集計したい場合に部門グループの名称やコード、含まれる部門などを設定します。

• 「前準備」－「セグメント」－「セグメント1～3の登録」のマスター項目

  セグメント別に管理したい場合に、セグメントの名称やコードなどを設定します。

• 「前準備」－「摘要文の登録」のマスター項目

  データ入力時によく使用する摘要文やコードを登録します。

• 「前準備」－「自動仕訳の登録」のマスター項目

  頻繁に使用する仕訳やコードを登録します。

• 「前準備」－「予約伝票の登録」のマスター項目

  定期的に発生する伝票や登録するとわかっている伝票をあらかじめ予約伝票として登録します。

• 「前準備」－「配賦パターン」－「実績計算項目の登録」のマスター項目

  「前準備」－「配賦パターン」－「配賦基準の登録」 「配賦パターンの登録」や「データ入力」－「配賦入力」で使用する実績計算項目を登録します。

• 「前準備」－「配賦パターン」－「配賦基準の登録」のマスター項目

  「前準備」－「配賦パターン」－「配賦パターンの登録」、「データ入力」－「配賦入力」で使用する配賦基準ごとの各部門、セグメント1～3への配賦率を登録します。

• 「前準備」－「配賦パターン」－「配賦パターンの登録」のマスター項目

  「データ入力」－「配賦入力」で入力する配賦仕訳のうち、使用頻度の高い仕訳を配賦パターンとして登録することができます。

• 「前準備」－「伝票エラーメッセージの登録」のマスター項目

  「データ入力」で入力された勘定科目の組み合わせにより、表示させるメッセージを登録します。

• 「前準備」－「その他のマスター」－「フセンの設定」のマスター項目

  仕訳や伝票に設定するフセンの色と名称を設定します。

• 「前準備」－「その他のマスター」－「管理仕訳区分の設定」のマスター項目

  仕訳に設定する管理仕訳区分の名称を設定します。

• 「前準備」－「その他のマスター」－「伝票拡張項目の設定」のマスター項目

  伝票に設定する拡張項目の名称、表示区分を設定します。

• 「前準備」－「期首残高の登録」のマスター項目

  科目、補助、取引先、補助科目別取引先、取引先別補助科目に期首残高を登録します。

  部門、セグメントを指定することも可能です。

• 「前準備」－「過年度実績入力」のマスター項目

  過年度との比較に必要な実績を入力します。

以上のマスターには、登録が必須な項目、管理のために登録が必須な項目、効率的に作業を進めるために登録しておくと便利な項目の3種類があります。

以降、それぞれの種類ごとに項目の説明をしています。

≪登録が必須な項目≫

1. 基本情報（メニューの「前準備」－「会社基本情報の登録」）

   会社名や会計期間を設定するほか、自社の経理事務に設定（消費税等の設定、伝票番号管理方法、電子帳簿保存等）を合わせます。

   • ※ 「会社コード」「会社名」「会計期間」「決算期数」は必ず入力してください。

   

2. 勘定科目マスター（メニューの「前準備」－「勘定科目の登録」）

   あらかじめ一般的な勘定科目が登録されており、運用開始前に名称・コードの変更、勘定科目の追加・削除が行えます。

   期首残高は、「前準備」－「期首残高の登録」で登録します。

   下記のような場合を除き、通常は登録されている勘定科目で運用することをお勧めします。

   • 他の会計システムから移行する場合で、以前の名称・コードをそのまま使用する

   • 会計事務所のコードに合わせたい

   • ※ 他の会計システムの勘定科目データを編集して、受け入れるような場合は、「ファイル」－「データの保守」－「マスター」で「勘定科目マスターの一括削除」を実行してください。

     削除不可科目を除いて勘定科目を一括して削除することができます。

   

≪管理のために登録が必須な項目≫

1. 補助科目マスター（メニューの「前準備」－「補助科目の登録」）

   取引先マスター（メニューの「前準備」－「取引先の登録」）

   補助管理（補助簿）、取引先管理が必要な場合に登録します。

   登録しておくと、補助元帳や補助科目残高一覧表、取引先元帳や取引先残高一覧表などの作成が可能となります。

   一般的に売掛金、未払金、預り金などに設定すると便利です。期首残高は、「前準備」－「期首残高の登録」で登録します。

   取引先マスターには振込先など支払情報を設定することができます。

   

   以下は、「日常帳票」－「補助元帳」で、勘定科目“売掛金”に登録されている補助科目“商品00001”に関する明細を表示している画面です。

   

   以下は、「日常帳票」－「補助科目残高一覧表」で、勘定科目“買掛金”に登録されている補助科目ごとに残高を集計した結果を表示している画面です。

   

2. 部門マスター、部門グループマスター（メニューの「前準備」－「部門」－「部門の登録」 「部門グループの登録」）

   部門別管理が必要な場合に登録します。会社のすべての部門、支店、営業所等を登録する必要はありません。

   業績管理や予算管理が必要な部門（プロジェクトなど）だけ登録しておくことをお勧めします。

   部門グループマスターは、部門の小計、中計、大計を集計したい場合に登録します。

   • ※ データの入力は部門単位で行います。部門グループ単位では行えません。

     グループを他のグループに所属させることもできます。

     じまん（jiman）では、部門マスターはご使用になれません。

     システムA、じまん（jiman）では、部門グループマスターはご使用になれません。

   例）“東京近郊”“東京23区”“神奈川”のそれぞれの拠点に“1課”～“3課”がある場合

   (1)  各拠点をグループとし、その配下の課（部門）をグループ（各拠点）に所属させておきます。

   (2)  “東京”というグループに、登録済みのグループ“東京近郊”と“東京23区”を所属させます。

   (3)  “関東”というグループに登録済みのグループ“東京”と“神奈川”を所属させます。

    

   【部門、部門グループのイメージ図】

   

   以下は、「前準備」－「部門」－「部門の登録」で、“1課”～“3課”（東京近郊用、東京23区用、神奈川用）と“その他”を登録している画面です。

   

   以下は、「前準備」－「部門」－「部門グループの登録」で、部門グループ“東京近郊”に“近郊1課”～“近郊3課”を設定している画面です。

   

   以下は、部門グループ“東京”に登録済みの部門グループ“東京近郊”“東京23区”を設定している画面です。

   部門管理を行う場合、「前準備」－「期首残高の登録」で部門ごとの期首残高を登録します。

   • ※ 「会社基本情報の登録」－「会計基本情報」タブの「部門管理」が“全科目”に設定されている場合

   

3. セグメントマスター（メニューの「前準備」－「セグメント」－「セグメント1～3の登録」）

   セグメント（プロジェクト）管理が必要な場合に登録します。地域、プロジェクトなど管理が必要なセグメントを3種類まで登録することができます。

   セグメント管理の有無、セグメント区分等は「前準備」－「会社基本情報の登録」で設定します。

   名称の変更はメニュー表示や他処理でも反映されます。

   以下は、「前準備」－「セグメント」－「セグメント1の登録」で、地域をセグメントとして登録している画面です。

   

≪登録が必須でないが、効率的な作業のために登録しておくと便利な項目≫

以下のマスターには、あらかじめ一般的な内容が登録されています。

必要に応じて追加してください。

1. 摘要マスター（メニューの「前準備」－「摘要文の登録」）

   仕訳伝票によく使用される摘要文の登録を行います。

   登録しておくと、摘要をその都度入力する必要がなくなります。

   また、摘要に勘定科目を組み合わせておくこともできます（連想摘要）。

   詳細は 「前準備」－「摘要文の登録」の「運用例（連想摘要）」も合わせてご覧ください。

   あらかじめ一般的な摘要が登録されていますが、追加・削除・変更も可能です。

   

   以下のように、データ入力の際に参照ウィンドウから摘要を入力することができます。

   コードを直接入力しても構いません。

   

2. 自動仕訳マスター（メニューの「前準備」－「自動仕訳の登録」）

   日常よく使用する仕訳や、毎月発生する仕訳を登録します。登録しておくと、仕訳の項目をその都度入力する必要がなくなります。

   あらかじめ一般的な自動仕訳が登録されていますが、追加・削除・変更も可能です。

   

   データ入力の際に参照ウィンドウから自動仕訳を入力することができます。

   

   自動仕訳を選択すると、登録済みの仕訳の各項目が自動で入力されます。

   金額を入力したり、項目を変更したりすることも可能です。

   

3. 予約伝票マスター（メニューの「前準備」－「予約伝票の登録」）

   毎月、毎週、毎日のように定期的に発生する伝票や登録するとわかっている伝票をあらかじめ予約伝票として登録しておくことができます。

   

   期日が到来した予約伝票については、『PCA hyper 会計シリーズ』の起動・終了時に登録を確認する画面が表示されます。

   

   「データ入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」 「振替伝票入力（連想摘要）」、「決算処理」－ 「決算整理仕訳入力（コクヨ式）」 「決算整理仕訳入力（連想摘要）」 処理で、登録済みの予約伝票を参照することもできます。

≪前準備で行う設定の変更について≫

前準備で行う設定には、運用開始後に変更できないもの、変更すると注意が必要なものがあります。

各設定の変更について、以下にまとめていますので、慎重に登録してください。

≪マスターの削除について≫

特定の条件を満たすマスターについては、削除できません。
また、マスターを削除すると、他のデータに影響が出ることがあります。
マスターごとに条件と影響が出るデータについて以下にまとめて説明します。

• ※ ネットワーク版をご利用の場合、他のユーザーが編集中のマスターも削除することができません。

≪マスター登録処理の画面について≫

前準備の一部の処理では、処理画面が「一覧表示画面」と「個別表示画面」から構成されています。

≪データベースの照合順序について（コードの大文字小文字の取扱）≫

使用するデータベースの設定によって、照合順序が異なる場合があります。

照合順序が異なると、『PCA hyperシリーズ』のコードで使用する英字の大文字と小文字の取扱が異なります。

『PCA hyper 会計シリーズ SQL版』に同梱している「SQL Server」をそのままセットアップした場合など、照合順序が「辞書順」で設定されていると、大文字と小文字は区別されません。『PCAクラウド 会計 hyper』（緊急時用プログラムを含む）のデータベース照合順序は「バイナリ順」で、英字の大文字と小文字が区別されます。照合順序が異なるデータのやりとりの際に、大文字と小文字のみ異なるマスターが存在する場合、受入等ができない場合がありますので、ご注意ください。

≪例≫

「辞書順」では“A1234”と“a1234”は同一コードとみなします。

「バイナリ順」では“A1234”と“a1234”は別コードとみなします。

「バイナリ順」で大文字小文字のみが異なるコードのマスターが登録済の場合、新規登録時、コード変更時に以下のように確認のメッセージが表示されます。

• 新規登録の場合：コード入力欄の横に“大文字小文字のみが異なるコードが登録されています。”と表示されます。

  • ※ 「部門の登録」の新規登録の場合は、下記の「コード変更の場合」と同様の確認画面が表示されます。

  

• コード変更の場合：変更を確認する画面が表示されます。
  

  コードを変更する場合は、［はい］ボタンをクリックします。コード変更を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。