条件指示項目のまとめ

各帳票出力処理などの集計条件指示画面において設定できる項目は以下のとおりです。

「領域責任者」に設定されている領域ユーザーが設定した内容は、メニューの「ファイル」-「出力条件等のコピー」で他のユーザーに一括コピーすることができます。

操作方法については、「ファイル」-「出力条件等のコピー」をご覧ください。

  • 一部コピーできない項目があります。

 

「条件指示」画面(一部の処理では「出力条件」タブ)の指示項目

 

項目

項目の説明

伝票日付

【「日常帳票」-「仕訳伝票発行・チェックリスト」】

集計したい範囲を伝票日付で絞り込む場合に指定します。

月度で指定したい場合は、「月度で指定する」にチェックマークを付けます。

日付で指定したい場合は、「月度で指定する」にチェックマークを付けません。

「当期」「前期」を切り替えることにより、検索対象を切り替えることができます。

  • 会計期間外の日付を指定することはできません。

  • 年は入力した月で自動判定されますので、入力できません。

【「日常帳票」-「仕訳帳」、「監査」-「消費税額変更リスト」】

集計したい範囲を伝票日付で絞り込む場合に指定します。

月度で指定したい場合は、「月度で指定する」にチェックマークを付けます。

日付で指定したい場合は、「月度で指定する」にチェックマークを付けません。

  • 会計期間外の日付を指定することはできません。

  • 年は入力した月で自動判定されますので、入力できません。

集計期間(通常の処理)

集計したい範囲を指定します。

月度で指定したい場合は、「月度で指定する」にチェックマークを付けます。

日付で指定したい場合は、「月度で指定する」にチェックマークを付けません。

  • 会計期間外の日付を指定することはできません。

  • 年は入力した月で自動判定されますので、入力できません。

  • 月次帳票処理(月次推移表、部門別月次推移表、前年比月次推移表、前年比部門別月次推移表、補助科目残高月次推移表、前年比補助科目残高月次推移表、)、比較財務諸表、部門別比較財務諸表、経営分析表、年次経営分析推移表、月次経営分析推移表、損益分岐点計算書、半期予算実績比較表、予算分析表、銀行振込依頼書、手形期日管理帳票、電子記録債権期日管理帳票、月次予算実績比較表については、指定方法が上記と異なります。

    項目を“集計期間(月次帳票処理)”のように分けて説明していますので、該当する部分をご覧ください。

集計期間(月次帳票処理)

集計したい範囲を月度で指定します。集計期間は、「自由設定」「当期」「前期~4期前」(第X期と表示)から選択することができます。

  • 自由設定:年度をまたいだ集計期間の指定が可能となります。最大で12ヶ月の指定ができます。

  • 当期~4期前:選択した年度の月度を集計期間として指定します。

集計期間(比較財務諸表、部門別比較財務諸表、年次経営分析推移表)

集計したい範囲を指定します。集計期間は、「月度指定」「通期」「第1四半期」「第2四半期」「第3四半期」「第4四半期」「上半期」「下半期」から選択することができます。

「月度指定」を選択した場合は、月度を指定します。

  • 会計期間外の日付を指定することはできません。

  • 年は入力した月で自動判定されますので、入力できません。

集計期間(前年比月次推移表、前年比部門別月次推移表、前年比補助科目残高月次推移表、経営分析表、損益分岐点計算書、半期予算実績比較表、監査ルールチェック処理)

集計したい範囲を月度で指定します。

  • 会計期間外の日付を指定することはできません。

  • 年は入力した月で自動判定されますので、入力できません。

  • 「半期予算実績比較表」では、会計期間内の月度を1~6ヶ月の範囲で指定します。

集計期間(銀行振込依頼書)

集計したい範囲を年月日で指定します。

  • 前年度データ領域の期首日から今年度の期末日の範囲で指定します。

集計期間(月次予算実績比較表、予算分析表)

集計したい範囲を月度で指定します。

  • 会計期間外の日付を指定することはできません。

  • 年は入力した月で自動判定されますので、入力できません。

満期日付(手形期日管理帳票)

集計したい範囲を年月日で指定します。指示する暦は「条件指示」画面で指定することができます。

  • 「前年度データ領域の期首日」~「当年度データ領域の期末日から10年後までの日付」の範囲で指定します。

支払期日(電子記録債権期日管理帳票)

集計したい範囲を年月日で指定します。指示する暦は「条件指示」画面で指定することができます。

  • 「前年度データ領域の期首日」~「当年度データ領域の期末日から10年後までの日付」の範囲で指定します。

仕訳区分

集計したい仕訳区分を指定します。

[設定]ボタンをクリックすると、「仕訳区分の設定」画面が表示されますので、集計開始仕訳、集計終了仕訳の「仕訳区分」欄のボタンをクリックして、指定を行い、[設定]ボタンをクリックします。画面右側をマウスでドラッグしても指定を行うことができます。

「月次決算」については、「月次決算整理仕訳について」も合わせてご覧ください。

入力期間

集計したい範囲を入力日付で絞り込む場合に指定します。

開始日付、終了日付の指定する日付にチェックマークを付けて、日付を入力します。

伝票番号

集計したい範囲を伝票番号で絞り込む場合に指定します。

開始番号、終了番号のいずれかを空白で指定することが可能です。

  • 開始番号>終了番号になるような指定はしないでください。

    例) 99999~1など

管理仕訳区分

集計したい管理仕訳区分にチェックマークを付けます。

「管理仕訳1」~「管理仕訳10」の名称は、「前準備」-「その他のマスター」-「管理仕訳区分の設定」でお客様任意の名称に変更可能です。

暦の選択(手形期日管理帳票、電子記録債権期日管理帳票)

集計する暦を「西暦」「和暦」から選択します。

暦の選択(決算書(報告式)(勘定式)(比較式)、キャッシュ・フロー計算書)

集計する暦を「西暦」「和暦」から選択します。

和暦の「1年」が会計期間に含まれる場合、「1年」を「元年」と表示する」の設定を行うことができます。

集計単位

集計単位を以下から選択します。

  • 日別:合計金額を日別に集計します。

  • 月別:合計金額を月別に集計します。

集計金額

集計金額を以下から選択します。

  • 発生:集計期間内に発生した金額のみを集計します。

  • 累計:期首から集計期間の終わりまでの累計金額を集計します。

  • 貸借対照表のみ累計:貸借対照表のみ期首から集計期間の終わりまでの累計金額を集計します。

出力比率

出力比率を以下から選択します。「構成比」と「増減比」を選択する処理、「構成比」と「前年比」を選択する処理、「構成比」と「前年比」と「出力しない」を選択する処理があります。

  • 構成比:全体に占める構成比を出力します。

  • 増減比:期間の増減比を出力します。

  • 前年比:前年比を出力します。

  • 出力しない:比率を出力しません。

表示形式

表示形式を以下から選択します。

  • 標準形式:勘定科目は集計科目の上に展開されます。

  • ツリー形式:勘定科目は集計科目の下に展開されます。

科目内訳書の選択

科目内訳書を以下から選択します。

  • 全部:すべての補助科目を出力します。

  • 50万以上:50万円以上の残高のある補助科目を出力します。

  • 上位口数入力:入力した口数(1~9999)の上位の補助科目を出力します。

チェック項目

チェック項目を以下から選択します。

  • 使用番号と欠番:伝票番号に使用している番号と欠番を確認します。

  • 重複番号:伝票番号に重複して使用している番号を確認します。

予算区分

比較を行う予算区分を「予算1」~「予算30」から選択します。

スタンプ

集計するスタンプを「(1)印」~「(12)印」「(済)印」「(消)印」「(入)印」「(出)印」「(決)印」「(仮)印」「(承)印」「(待)印」「(未)印」「スタンプなし」から選択します。

税区分

集計する税区分を選択します。

勘定科目

集計する勘定科目を選択します。

予約科目(勘定科目)

集計する予約科目(勘定科目)パターンを選択します。

補助科目

集計する補助科目を選択します。

予約科目(補助科目)

集計する予約科目(補助科目)パターンを選択します。

部門

集計する部門を選択します。

部門集計方法

部門の集計方法を選択します。

部門パターン

集計する部門パターンを選択します。部門パターンは「管理帳票」-「部門別一覧表」で登録・選択することができます。

[設定]ボタンをクリックすると、部門パターンの内容を修正することができます。「新規作成」を選択して[設定]ボタンをクリックすると、部門パターンを新規登録することができます。

部門パターンの登録方法については、「管理帳票」-「部門別一覧表」の説明をご覧ください。

共通補助パターン

集計する共通補助パターンを選択します。共通補助パターンは「管理帳票」-「共通補助一覧表」で登録・選択することができます。

[設定]ボタンをクリックすると、共通補助パターンの内容を修正することができます。「新規作成」を選択して[設定]ボタンをクリックすると、共通補助パターンを新規登録することができます。

共通補助パターンの登録方法については、「管理帳票」-「共通補助一覧表」の説明をご覧ください。

試算表パターン

集計する試算表パターンを選択します。試算表パターンは「日常帳票」-「合計残高試算表」で登録することができ、「合計残高試算表」、「管理帳票」-「部門別一覧表」、「摘要帳票」-「摘要計算書」「摘要一覧表」、「分析処理」-「月次推移表」「部門別月次推移表」「前年比月次推移表」「前年比部門別月次推移表」「比較財務諸表」「部門別比較財務諸表」、「予算・実績」-「年次予算実績比較表」「月次予算実績比較表」「半期予算実績比較表」「前年比予算実績比較表」「部門別予算実績比較表」「予算分析表」で選択することができます。

[設定]ボタンをクリックすると、試算表パターンの内容を修正することができます。「新規作成」を選択して[設定]ボタンをクリックすると、試算表パターンを新規登録することができます。

試算表パターンの登録方法については、「日常帳票」-「合計残高試算表」の説明をご覧ください。

決算書パターン

集計する決算書パターンを選択します。決算書パターンは「決算処理」-「決算書」の各処理で登録・選択することができます。

[設定]ボタンをクリックすると、決算書パターンの内容を修正することができます。「新規作成」を選択して[設定]ボタンをクリックすると、決算書パターンを新規登録することができます。

決算書パターンの登録方法については、「決算処理」-「決算書(報告式)」の説明をご覧ください。

承認区分

集計する仕訳の承認区分を以下から選択します。

  • ※指定なし:承認の有無にかかわらず、すべての仕訳を集計します。

  • 承認階層1で承認済み:承認階層1に承認印が押された仕訳を集計します。

  • 承認階層2で承認済み:承認階層2に承認印が押された仕訳を集計します。

  • 承認階層3で承認済み:承認階層3に承認印が押された仕訳を集計します。

  • 承認階層4で承認済み:承認階層4に承認印が押された仕訳を集計します。

未承認区分

集計する仕訳の未承認区分を以下から選択します。

  • ※指定なし:承認の有無にかかわらず、すべての仕訳を集計します。

  • 承認階層1で未承認:承認階層1に承認印が押されていない仕訳を集計します。

  • 承認階層2で未承認:承認階層2に承認印が押されていない仕訳を集計します。

  • 承認階層3で未承認:承認階層3に承認印が押されていない仕訳を集計します。

  • 承認階層4で未承認:承認階層4に承認印が押されていない仕訳を集計します。

  • 未承認仕訳:承認印が押されていない仕訳を集計します。

承認担当者

集計する仕訳の承認担当者を「※指定なし」、あるいは承認印を押したユーザー名から選択します。

入力担当者

集計する仕訳の入力担当者を「※指定なし」、あるいは入力したユーザー名から選択します。

入力モジュール

集計する仕訳の入力モジュールを以下から選択します。

選択できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。

  • ※指定なし:入力モジュールで指定をしません。

  • 会計:『PCA 会計シリーズ』で入力した仕訳を集計します。

  • 汎用受入:「随時」-「汎用データの受入」で入力した仕訳を集計します。

  • データ連携オプション:『PCA会計 データ連携オプション』で入力した仕訳を集計します。

摘要

集計する摘要を指定します。

選択方法を「摘要1と摘要2の両方を含む」「摘要1または摘要2のどちらかを含む」から選択して、摘要を指定します。

入力処理

集計する仕訳の入力処理を以下から選択します。

  • ※指定なし:入力処理で指定をしません。

  • クイック仕訳転送:「デジタルデータ処理」-「クイック処理」-「クイック仕訳転送」から転送して登録した仕訳を集計します。

  • 取引明細受入:「デジタルデータ処理」-「FinTechサービス」-「取引明細の受入 」から転送して登録した仕訳を集計します。

  • 経費精算仕訳受入:「デジタルデータ処理」-「PCA Hub経費精算」-「経費精算仕訳の受入」から転送して登録した仕訳を集計します。

  • コクヨ式:「データ入力」-「振替伝票入力(コクヨ式)」、「決算処理」-決算整理仕訳入力(コクヨ式)で入力した仕訳を集計します。

  • 連想摘要:「データ入力」-「振替伝票入力(連想摘要)」、「決算処理」-決算整理仕訳入力(連想摘要)で入力した仕訳を集計します。

  • 現金出納帳入力:「データ入力」-「現金出納帳入力」で入力した仕訳を集計します。

  • 預金通帳入力:「データ入力」-「預金通帳入力」で入力した仕訳を集計します。

  • 帳簿入力:「データ入力」-「帳簿入力」で入力した仕訳を集計します。

  • 高速入力:「データ入力」-「高速入力」で入力した仕訳を集計します。

  • 取引合計入力:「データ入力」-「取引合計入力」で入力した仕訳を集計します。

  • 配賦入力:「データ入力」-「配賦入力」で入力した仕訳を集計します。

  • 税区分の一括変更:「データ入力」-「税区分の一括変更」で入力した仕訳を集計します。

  • 仕訳の一括変更:「データ入力」-「仕訳の一括変更」で入力した仕訳を集計します。

  • 給与データ受入:「随時」-給与データの受入で入力した仕訳を集計します。

  • 入出金データ受入:「銀行処理」-入出金データの受入(EB連携)から転送して登録した仕訳を集計します。

  • 銀行振込依頼書:「銀行処理」-銀行振込依頼書から転送して登録した仕訳を集計します。

  • ほのぼのNEXTデータ受入:「随時」-ほのぼのNEXTデータの受入から転送して登録した仕訳を集計します。

  • その他:上記以外の仕訳(他の『PCA DXシリーズ』の直接連動で受け入れた仕訳など)を集計します。

摘要パターン

集計する摘要パターンを選択します。

[設定]ボタンをクリックすると、摘要パターンの内容を修正することができます。

「新規作成」を選択して[設定]ボタンをクリックすると、摘要パターンを新規登録することができます。

摘要パターンの登録方法については「摘要帳票」摘要一覧表の説明をご覧ください。

フセン

集計するフセン区分、注意書きでフセンを指定します。

両方を指定して集計することもできます。

フセンの色と名称は、「前準備」-「その他のマスター」-「フセンの設定」でお客様任意の内容に変更可能です。

  • フセン区分:ボタンをクリックして、指定するフセン区分にチェックマークを付けます。

  • 注意書き:フセンに入力した文字列を全角15(半角30)文字以内で指定します。

並び順

【「データ入力」-「仕訳検索修正」「税区分の一括変更」、「日常帳票」-「仕訳伝票発行・チェックリスト」「仕訳帳」、「監査」-「消費税額変更リスト」】

データの並び順を選択します。

設定の組み合わせにより、以下のように表示します。

  • 伝票日付・古い日付から表示:伝票日付順(昇順)、伝票番号順(昇順)に表示します。

  • 伝票日付・新しい日付から表示:伝票日付順(降順)、伝票番号順(降順)に表示します。

  • 入力日付・古い日付から表示:入力日付順(昇順)に表示します。

  • 入力日付・新しい日付から表示:入力日付順(降順)に表示します。

  • 伝票番号:「伝票番号管理方法」が「手入力」「月別自動付番」「部門別自動付番」に設定されている場合は「月度順・伝票番号順・伝票日付順」(すべて昇順)になります。

    「伝票番号管理方法」が「年度別自動付番」「年度別部門別自動付番」に設定されている場合は「伝票番号順・伝票日付順」(すべて昇順)になります。

【「決算処理」-「科目内訳書」】

データの並び順を以下から選択します。

  • 残高順:残高の多いものから表示します。

  • コード順:コード順(昇順)に表示します。

出力形式

出力形式を以下から選択します。

  • 間接法:キャッシュ・フローを間接法で集計します。

  • 直接法:キャッシュ・フローを直接法で集計します。

推移間隔

推移間隔を以下から選択します。

  • 月度:月度ごとに集計します。

  • 四半期:四半期ごとに集計します。

  • 半期:半期ごとに集計します。

出力単位

出力単位を「そのまま出力」「千円単位で切り捨て」「千円単位で切り上げ」「千円単位で四捨五入」「百万円単位で切り捨て」「百万円単位で切り上げ」「百万円単位で四捨五入」から選択します。

  • 「予算・実績」の各帳票出力処理では、「そのまま出力」「千円単位で切り捨て」「千円単位で切り上げ」「千円単位で四捨五入」から選択します。

事業区分の選択

集計する事業区分を「事業指定なし」「第一種事業」「第二種事業」「第三種事業」「第四種事業」「第五種事業」「第六種事業」から選択します。

  • 「前準備」-会社基本情報の登録-「消費税情報」タブの「消費税管理」が“簡易課税”の場合

締日

集計する振込先を締日で指定する場合にチェックマークを付けて、締日を入力します。

締日は「前準備」-補助科目の登録で設定します。

支払日

集計する振込先を支払日で指定する場合にチェックマークを付けて、支払日を入力します。

支払日は「前準備」-補助科目の登録で設定します。

会社口座

集計する会社口座を指定します。

集計種別

集計する種別を指定します。

集計項目

集計する項目を「前年実績」「当年実績」「シミュレーション」「予算1~30」から選択します。

「集計項目2」では、「集計しない」も選択することができます。

分析比率

分析比率1を以下から選択します。

  • 限界利益率:限界利益率を出力します。

  • 変動比率:変動比率(1-限界利益率)を出力します。

分析比率2を以下から選択します。

  • 損益分岐点比率:損益分岐点比率を出力します。

  • 安全余裕率:安全余裕率(1-損益分岐点比率)を出力します。

対比データ

集計する対比データを以下から選択します。

  • 目標指数:入力された目標指数と当期の指数を対比します。

  • 前年指数:前年度の指数と当期の指数を対比します。

端数処理

集計する際の端数処理方法を「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」から選択します。

確認伝票

確認する伝票の種類を「自動計算税額が変更された伝票」「消費税科目が入力された伝票」から選択します。

自動計算税額と消費税額の差額

自動計算税額と消費税額の差額を指定して、伝票を確認する場合に「差額を指定する」にチェックマークを付けます。金額と範囲(以上、未満)を指定することができます。

計算項目

【「管理帳票」-「資金繰」-「資金繰実績明細書」】

【「決算処理」-「キャッシュ・フロー」-「キャッシュ・フロー明細書」】

集計を行う計算項目を選択します。

差額出力

前年との差額の出力方法を以下から選択します。

  • 出力する:前年との差額を出力します。

  • 前年指数:前年との差額を出力しません。

分析対象

分析対象を以下から選択します。

  • 予算:予算を分析対象にして出力します。

  • 予算および前年実績:予算と前年実績を分析対象にして出力します。

監査ルール

集計する監査ルールを選択します。

起動時にこの画面を表示する

処理の起動時に「条件指示」画面を表示する場合は、チェックマークを付けます。

 

「条件指示」画面(一部の処理では「詳細条件」タブ)の指示項目

項目

項目の説明

詳細条件を設定する

詳細条件を設定する場合は、チェックマークを付けます。詳細条件を設定すると、出力時に「詳細条件あり」と出力されます。

伝票番号

集計したい範囲を伝票番号で絞り込む場合に指定します。 開始番号、終了番号のいずれかを空白で指定することが可能です。

  • 開始番号>終了番号になるような指定はしないでください。

    例)99999~1 など

科目の設定

絞り込みを行う科目が含まれる条件を「借方と貸方の両方を含む」「借方または貸方のどちらかを含む」から選択します。

(貸方・借方)勘定科目/相手勘定科目

集計する勘定科目を選択します。

(貸方・借方)補助科目/相手補助科目

集計する補助科目を選択します。

摘要

摘要が未入力の仕訳のみ検索したい場合は、「摘要が未入力の仕訳のみ出力する」にチェックマークを付けます。摘要欄に入力した文字列を指定して検索したい場合は、「摘要が未入力の仕訳のみ出力する」にチェックマークが付いていないことを確認して、摘要コードを入力するか、摘要文を入力します。

金額

集計する金額の範囲を指定します。

合計金額で確認する場合には、「伝票合計で確認する」にチェックマークを付けます。

 

以下は、「その他の設定」(一部の処理では「その他の設定」タブ)の項目に関する説明です。

 

「条件指示」画面の「その他の設定」(一部の処理では「その他の設定」タブ)の指示項目

項目

項目の説明

明細表示項目の設定

下記の項目について、明細への表示方法を選択します。

  自分部門、自分補助、税区分

税込で出力する

消費税自動計算で計算された消費税額を対価の額(本来の取引の額)に含めて出力する場合にチェックマークを付けます。

チェックマークの有無と「参考金額を出力しない」、「消費税額(参考)を出力する」、「税込金額(参考)を出力する」、「消費税額(7V.2形式)を出力する」の選択の組み合わせにより、出力内容が以下のように異なります。

なお、繰越金額、月間取引累計額、合計には消費税額を出力しません。

  • 処理によって選択できない項目があります。

  1. 税込で出力する”の場合

    • “参考金額を出力しない”を選択:税込金額のみ出力されます。

    • “消費税額(参考)を出力する”を選択:上段に消費税額を“(”付きで出力し、下段に税込金額を出力します。

    • “税込金額(参考)を出力する”を選択:上段に税込金額を“[”付きで出力し、下段には税込金額をそのまま出力します。

    • “消費税額(7V.2形式)を出力する”を選択:帳票により出力する内容が以下のように異なります。

      • 仕訳帳→内税自動計算で入力された場合は、上段に消費税額を“(”付きで出力し、下段に税込金額を出力します。外税自動計算で入力された場合は、上段に消費税額を“>”付きで出力し、下段に税抜金額を出力します。

      • 総勘定元帳、補助元帳→内税自動計算で入力された場合は、上段に消費税額を“(”付きで出力し、下段に税込金額を出力します。外税自動計算で入力された場合は、上段に消費税額を“>”付きで出力し、下段に税込金額を出力します。

  2. 税込で出力する”の場合

    • “参考金額を出力しない”を選択:帳票、「条件指示」の勘定科目の指定により出力する内容が以下のように異なります。

      • 仕訳帳→税抜金額のみ出力されます。

      • 総勘定元帳、補助元帳で、勘定科目の指定が仕訳の科目

        →仕訳帳と同様に出力されます。

      • 総勘定元帳、補助元帳で、勘定科目の指定が仕訳の消費税科目→消費税額のみ出力されます。

    • “消費税額(参考)を出力する”を選択:帳票、「条件指示」の勘定科目の指定により出力する内容が以下のように異なります。

      • 仕訳帳→上段に消費税額を“>”付きで出力し、下段に税抜金額を出力します。

      • 総勘定元帳、補助元帳で、勘定科目の指定が仕訳の科目

        →仕訳帳と同様に出力されます。

      • 総勘定元帳、補助元帳で、勘定科目の指定が仕訳の消費税科目→上段に消費税額を“>”付きで出力し、下段には消費税額をそのまま出力します。

    • “税込金額(参考)を出力する”を選択:帳票、「条件指示」の勘定科目の指定により出力する内容が以下のように異なります。

      • 仕訳帳→上段に税込金額を“[”付きで出力し、下段に税抜金額を出力します。

      • 総勘定元帳、補助元帳で、勘定科目の指定が仕訳の科目

        →仕訳帳と同様に出力されます。

      • 総勘定元帳、補助元帳で、勘定科目の指定が仕訳の消費税科目→上段に税込金額を“[”付きで出力し、下段に消費税額を出力します。

    • “消費税額(7V.2形式)を出力する”を選択:帳票、「条件指示」の勘定科目の指定により出力する内容が以下のように異なります。

      • 仕訳帳→内税自動計算で入力された場合は、上段に消費税額を“(”付きで出力し、下段に税抜金額を出力します。外税自動計算で入力された場合は、上段に消費税額を“>”付きで出力し、下段に税抜金額を出力します。

      • 総勘定元帳、補助元帳で、勘定科目の指定が仕訳の科目

        →仕訳帳と同様に出力されます。

      • 総勘定元帳、補助元帳で、勘定科目の指定が仕訳の消費税科目

        →内税自動計算で入力された場合は、上段に消費税額を“(”付きで出力し、下段に消費税額をそのまま出力します。外税自動計算で入力された場合は、上段に消費税額を“>”付きで出力し、下段には消費税額をそのまま出力します。

二重線付データを出力する

修正・削除された二重線付きデータを出力する場合にチェックマークを付けます。

0円の科目も出力する

前残、借方、貸方、残高がすべて0円の科目も出力する場合にチェックマークを付けます。

通常集計期間内に金額のない科目は出力されません。

汎用データを出力する際など、集計結果の再利用をするような場合は、0円の科目も出力することで常に同じ科目数が出力されますので便利です。

仕訳のある科目のみ出力する

集計期間内に仕訳のある科目のみ出力する場合にチェックマークを付けます。

期末残がある科目のみ出力する

期末日時点で残高のある科目のみ出力する場合にチェックマークを付けます。

対照勘定を出力する

対照勘定を出力する場合にチェックマークを付けます。対照勘定は貸借対照表の最後に出力されます。

5期で出力する

5期の比較表を出力する場合にチェックマークを付けます。チェックマークを外すと、3期の比較表を出力します。

貸借対照表に当期純利益を出力する

貸借対照表に当期純利益を出力する場合にチェックマークを付けます。

貸借対照表の欄外に注記を出力する

貸借対照表の欄外に注記を出力する場合にチェックマークを付けます。

評価・換算差額等を純額で出力する

評価・換算差額等を純額で出力する場合にチェックマークを付けます。

新株予約権を純額で出力する

新株予約権を純額で出力する場合にチェックマークを付けます。

株式引受権を純額で出力する

株式引受権を純額で出力する場合にチェックマークを付けます。

所在地を出力する

「前準備」-補助科目の登録で入力した住所を出力する場合にチェックマークを付けます。

仕訳件数と貸借の合計金額を出力する

画面上部に仕訳件数と貸借それぞれの合計額を出力する場合にチェックマークを付けます。

前期の貸借対照表を期末日で集計する

集計期間の指定にかかわらず、前期の貸借対照表を期末日で集計する場合にチェックマークを付けます。

月次棚卸高を読み替える

発生集計時に月次棚卸を把握したい場合にチェックマークを付けます。あらかじめ「前準備」-勘定科目の登録で期首○○棚卸高の関連科目に期末○○棚卸高を設定しておくと、前月度の期末棚卸高の金額を当月度の期首棚卸高の金額として表示します。

営業外損益を損益分岐点の計算に含める

営業外損益を損益分岐点の計算に含める場合にチェックマークを付けます。

チェックマークを付けると、営業外損益(営業外収益、営業外費用)は「固定費」に含まれます。チェックマークを外すと、営業外損益(営業外収益、営業外費用)が独立して出力されます。設定は「シミュレーション入力」の際も有効になります。

仕訳件数を出力する

仕訳件数を出力する場合にチェックマークを付けます。税抜で集計している場合は、“表示件数/仕訳件数”を出力します。

集計末残がある科目のみ出力する

集計期間終了日に残高のある科目のみ出力する場合にチェックマークを付けます。

集計末残がある部門のみ出力する

集計期間終了日に残高のある部門のみ出力する場合にチェックマークを付けます。

税区分[00]以外に金額のある科目のみ出力する

税区分[00]以外が設定されていて金額が発生する科目のみ出力する場合にチェックマークを付けます。

相手科目を個別表示する

元帳系の処理で、諸口を相手科目に展開した形式で明細を表示する場合にチェックマークを付けます。

諸口の内訳を表示する

元帳系の処理で、諸口の内訳となる明細を表示する場合にチェックマークを付けます。

行ごとに残高を表示する

元帳系の処理で、行ごとに残高を表示する場合にチェックマークを付けます。

最終発生月以降も金額を出力する

発生金額がない月度の金額を出力する場合にチェックマークを付けます。

確認済の項目を表示する

「監査」-「監査ルールチェック処理」で確認済の項目を出力する場合にチェックマークを付けます。

累積に期首からの仕訳区分を含める

累積に期首からの仕訳区分を含めて出力する場合にチェックマークを付けます。

チェックのマークの有無による集計結果の違いについては、「予算」-「月次予算実績比較表」-「操作手順」をご覧ください。