予算分析表_概要

指定した月度及び指定した月度までの予算と実績の比較と、期末の予測を行い、集計結果を表示・印刷します。

前年実績と当年実績の比較も可能です。

「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA Hub　eDOC』との連動については、「『PCA eDOC』との連動について」をご覧ください。

※ 『PCA 会計システムA』『経理じまん（jiman含む）』ではご使用になれません。

ヒントと注意事項

処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている場合、表示・指定に以下の制限があります。
- 科目：ロック科目は該当行が“＊”で表示されます。ロック科目を集計範囲に含む集計行は “＊”で表示されます。
- 部門：ロックされている部門（部門グループ）は指定できません。また、「指定なし（全社集計）」を行うこともできません。
伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。

条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。
「予算入力」処理で設定した予算摘要は、本処理では集計されません。
実績金額は円単位で集計され、出力時に条件指示画面の「出力単位」で設定した処理（そのまま出力、千円単位で切り捨て、千円単位で切り上げ、千円単位で四捨五入）を行います。
科目ごとの実績金額の合計と集計科目の実績金額は必ずしも一致しませんのでご注意ください。
「前準備」－「会社基本情報の登録」－「管理情報」タブの「管理情報」－「製造原価勘定」を“使用する”に設定している場合に、「当期製造原価」を出力することができます。
「予算区分の設定」処理で設定した「予算管理方法」「予算経理方法」で集計されます。
予測の実績金額の集計範囲は、仕訳区分の選択により、前年と当年とで異なる場合があります。

予測の集計範囲が以下の通りであり、仕訳区分が「月次～決算1」のような指定の場合、当年実績の予測には、「決算2～決算3」が含まれないためです。
- 当年実績：累計の金額＋それより後の月度の予算を合算した金額
- 前年実績：過年度会計期間すべてを累積で集計した金額
過年度会計期間が正しく設定されていない場合は、本処理を起動できません。

過年度会計期間については、「分析処理」-「過年度実績入力」
条件指示画面の「その他の設定」－「累積に期首からの仕訳区分を含める」にチェックマークがある場合、指定した集計開始仕訳の仕訳区分に関わらず、「期首の全仕訳区分」～「指定した集計期間の集計終了仕訳の仕訳区分」が集計対象となります。

≪集計例≫

集計条件：5月度、仕訳区分設定：決算仕訳1～決算仕訳2、会計期間4/1～3/31
- ※ 網掛部分が集計対象になります。
  - 「累積に期首からの仕訳区分を含める」のチェックマークなし
  - 「累積に期首からの仕訳区分を含める」のチェックマークあり

画面

メニューの「予算・実績」－「予算分析表」を選択すると、以下のような画面が表示されます。