手形期日管理帳票
各手形の発生分を満期日で集計して、明細を表示・印刷します。
「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA Hub eDOC』との連動については、 「『PCA eDOC』との連動について」をご覧ください。
集計する勘定科目属性の範囲は以下のとおりです。
手形種類 |
勘定科目属性 |
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受取手形 |
売上債権(受取手形)、その他流動資産(営業外受取手形)、投資その他の資産(長期営業外受取手形) |
支払手形 |
仕入債務(支払手形)、その他流動負債(設備関係支払手形)、その他流動負債(営業外支払手形)、固定負債(長期営業外支払手形)、固定負債(長期設備支払手形) |
割引手形 |
その他流動負債(割引手形) |
裏書手形 |
その他流動負債(裏書手形) |
ヒントと注意事項
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処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている場合、表示・指定に以下の制限があります。
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科目:ロック科目を含む伝票から集計したデータは、該当行が“*”で表示されます。ロック科目を集計範囲に含む日計行・月計行・総合計行は“*”で表示されます。
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部門:処理を起動することはできません。
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伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
条件については、「データ入力」-「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。
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満期日(「データ入力」の各処理で摘要の「数字1」欄に入力した年月日)が入力されていないと、集計されません。
入力日付は和暦、または西暦の数字6桁で統一してください。混在すると、正しい順序で集計されません。
入力例)
和暦で平成31年4月30日であれば、”310430”と入力します。
西暦で2019年4月30日であれば、”190430”と入力します。
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発生分の集計は行いますが、回収や期日落の管理は行いません。
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集計期間として、前年度の期首日以降を指定することができます。
前年度の日付を指定した場合は、「前準備」-「会社基本情報の登録」で設定したデータ領域のデータを集計します。
前年度のデータ領域が正しく設定されていない場合、前年度の領域ユーザーとして登録されていない場合は、当年度のデータのみ集計することができます。
画面
メニューの「管理帳票」-「手形期日管理帳票」を選択すると、以下のような画面が表示されます。
