支払伝票入力（伝票式）

操作手順

1. 共通機能・操作について

伝票入力における共通機能・操作は、「共通操作（伝票入力）」にて説明していますので、当処理の説明では省略しています。

「仕入伝票入力」を基に説明されていますが、「支払伝票入力」でも同様な操作となります。

下表に、メニューバーの機能別に説明箇所を記載します。また、メニューバーに無い操作で、「共通操作」にて説明している共通操作も別表にあげています。

■メニューバーから選択できる機能

※ (＊)が付いた機能・操作は当処理で説明しています。

機能名称	機能概要
＜ファイル＞メニュー
登録	入力・訂正した内容で伝票を登録します。
チェックリストの発行	入力した伝票のチェックリストを出力します。「共通操作（伝票入力）」－「入力チェックリスト」
メール	支払先のメールアドレスをセットし、メールソフトを呼び出します。「共通操作（全般）」－「メールソフトの呼び出し」
閉じる	処理を終了します。
＜編集＞メニュー
新規入力	新規入力モードに移ります。
修正入力	修正入力モードに移ります。
入力前に戻る	入力・修正を中止します。「共通操作（伝票入力）」－「入力キャンセル」
前伝票、次伝票	伝票検索時に、表示対象伝票を前（過去方向）や次（現在方向）に移動します。新規入力時は直前の伝票をすぐに表示します。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」「共通操作（伝票入力）」－「直前に登録した伝票の表示」
検索	伝票を検索して画面に表示します。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」
検索一覧	検索一覧画面に戻ります。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」
伝票削除	伝票を削除します。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」
前払金振替（＊）	前払金伝票から振替伝票や返金伝票を作成します。
切り取り、コピー、貼り付け	入力項目についてコピー＆ペースト操作を行います。
マスター登録	仕入先マスター登録画面を呼び出し、新規マスターを登録します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票入力中のマスター登録」
履歴参照	過去の精算履歴一覧を表示します。
参照	マスターの参照画面を開きます。「共通操作（全般）」－「マスターの参照」
＜設定＞メニュー
入力項目の設定(＊)	入力項目の入力要不要・初期値などを設定します。
フセン	伝票にフセンを付けます。「共通操作（伝票入力）」－「フセンの入力」
登録確認	伝票を登録する前に確認画面を表示します。「共通操作（伝票入力）」－「登録確認メッセージ」
＜表示＞メニュー
メニュー	本ソフトのメニューを表示します。
伝票のプロパティ	伝票を登録・変更した担当者・日付を確認します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票のプロパティ」
更新履歴の確認	更新履歴の確認画面を表示します。
仕入先情報の照会	支払先の精算履歴を表示します。「共通操作（伝票入力）」－「得意先（仕入先）情報の照会」
振替状況の確認（＊）	前払金に関連する伝票の振替状況（伝票の繋がり）を表示します。

■メニューバーに無い共通操作・機能

機能・操作	機能概要、説明の内容
伝票登録・更新の制限	精算済み・承認済み・ユーザー権限をチェックし、伝票更新を制限します。「システムの基本仕様」－「伝票の保護と入力制限」
コメントの表示	仕入先マスターに登録したコメントを表示することができます。「共通操作（伝票入力）」－「コメントの表示」

機能・操作

機能概要、説明の内容

伝票登録・更新の制限

精算済み・承認済み・ユーザー権限をチェックし、伝票更新を制限します。

「システムの基本仕様」－「伝票の保護と入力制限」

コメントの表示

仕入先マスターに登録したコメントを表示することができます。

「共通操作（伝票入力）」－「コメントの表示」

2. 入力項目の設定

メニューバーの「設定」－「入力項目の設定」をクリックします。

「入力項目の設定」画面が開きます。

■ 入力項目

入力を省略する項目があればチェックマークを外します。

入力を省略するとその項目にはフォーカスが移動しなくなりますが、クリック操作をすればフォーカスを受けることができます。

入力要・不要に関係なく初期値がマスター等から代入される項目もあります。

項目	代入される内容と項目の意味
科目	別途指示する「代入される内容」の科目をセットします。
支払日	起動直後は本日日付か最終登録伝票の支払日。 ※ 「設定」処理の「オプション」で選択できます。処理終了までは直前の伝票の支払日。
伝票№	自動付番した番号。 ※ 自動付番設定が［伝票登録時］のときは“自動”と表示しています。
摘要、プロジェクト	なし
会社口座コード	仕入先マスターの支払口座。
対象精算日	チェックマークあり：入力した支払先・支払日から、その支払先の精算実績を参照し支払対象となる精算期間（終了日）をセットします。チェックマークなし：何も代入しません。
手形期日、手形番号支払期日、記録番号	なし
振込先	仕入先マスターの「振込先１」。

■ 代入される内容

科目の初期値を指示します。「買掛」「未払」「前払」から選択します。

■ 入力補助操作

「対象精算日」を入力した際に、支払予定額から支払額の代入を行う機能です。

※ 「対象精算日」「入力補助操作」の詳細は、「対象精算日の入力」をご覧ください。

3. 対象精算日の入力

「対象精算日」は次のことを目的に入力します。

(1) 精算日別の残高を把握する。

支払った金額がどの精算日のものであるかを入力して、その精算日の残高を消し込みます。

「支払残高一覧表」と当処理の残高表示欄で利用します。

残高の消し込み方法については「支払残高一覧表」のページをご覧ください。

(2) 支払予定額を「支払額」欄に自動でセットする。

「支払予定日≧支払日」で、一番新しい精算期間の「未払残高」を支払額欄にセットします。

このとき、仕入先マスターの「支払種別1」に登録された種別欄にセットしますが、「種別境界額」が登録されていて、「種別境界額≦未払残高」であれば、「支払種別2」に登録された種別欄にセットします。

※ 科目が前払金のときは対象精算日の自動表示を行いません。

入力項目の設定

この機能を使うには、「設定」メニューの「入力項目の設定」で関係する項目を指定する必要があります。

○対象精算日

「対象精算日」を入力するならチェックマークを付けます。

○支払金額に支払予定額を代入する

上記「(2)支払予定額を「支払額」欄に自動でセットする」で説明した内容で、該当する種別欄に支払予定額を代入します。

具体的な例

例をあげて説明します。

支払日、支払先コードを入力して、残高表示欄が以下のように表示されたとします。

精算日	支払予定日	期間仕入高	支払額	未払残高
繰越金額		0
04/30	05/31	15,000	15,000	0
05/31	06/30	6,000	6,000	0
06/30	07/31	7,000	4,000	3,000
07/31	08/31	8,000	8,000	0
08/31	09/30	9,000	0	9,000
未精算		20,000	0	20,000
合計		65,000	33,000	32,000

○入力した支払日が9/1～9/30なら、8/31の精算に対しての支払と判断し「対象精算日」を8/31と表示します。

○“支払金額に支払予定額を代入する”にチェックマークが付いているとき。

「支払額」欄には、該当する種別に未払残高の9,000を表示します。

【注意】

○支払が支払予定日よりも遅れた場合、正しい「対象精算日」を求めることができません。

例題の場合、支払日が10/2になると「対象精算日」には何も表示されません。

この場合、「対象精算日」を入力し直すか、何も入力せず入力を進めてください。

○対象となった精算日より前に未払残高がある場合、その金額は支払予定額に含んでいません。

一緒に支払う場合、代入された金額を修正して対応してください。

このとき、「対象精算日」が入ったままですと「支払残高一覧表」の残高消し込みにおいて、その精算日の未払残高がマイナス表示されます。表示だけの問題で支払残高に影響はありません。この状態をなくすには「対象精算日」に何も入力しないでください。

4. 記録番号の参照（電子記録債権）

支払種別が電債（電子記録債権）のときの、記録番号を参照入力する方法の説明です。

本ソフトで債務者請求方式の電子記録債権データを作成・管理する手順は以下のようになります。

(1) 支払伝票を入力。

(2) 「発生記録請求データの作成」処理で請求データを作成。

(3) 窓口金融機関に請求データを送る（金融機関のEBシステムを利用）。

(4) 窓口金融機関から電子記録債権データが来る（金融機関のEBシステムを利用）。

(5) 「電子記録債権データの管理」処理で電子記録債権データを取り込む。

このように、支払伝票を入力する段階では記録番号は不明で、上記手順(4)で送られて来たデータに記録番号が通知されてきます。

このため、記録番号の入力が必要なら、上記手順(5)の後に支払伝票を訂正入力することになります。

「記録番号」入力欄で［参照］ボタンをクリックすると次の画面が開きます。

○［表示項目］ボタン

表示する項目を指示できます。支払先の金融機関情報を追加で表示できます。

○［再表示］ボタン

最新の情報を取得して表示し直します。

○支払伝票の振込先と一致するものだけを表示する

支払伝票で入力されている「振込先」と、電子記録債権データの権利者銀行情報の、以下の4項目すべてが一致するものだけを表示します。

金融機関コード（銀行番号）、店番号（支店番号）、預金種目、口座番号

○支払伝票の支払期日と一致するものだけを表示する

支払伝票で入力されている「支払期日」と、電子記録債権データの「支払期日」が一致するものだけを表示します。

5. 前払金の振替と返金

前払金を買掛金・未払金に振り替えるとき、また、前払金の全額か振替後の残額を返金するときは、以下の操作を行います。

(1) 前払金伝票を登録画面に表示します。

(2) メニューバーの「編集」－「前払金振替」にフォーカスを置き、さらに右に表示される中から目的の機能を選択します。

○買掛金に振替

前払金伝票から買掛金伝票を作成します。

○未払金に振替

前払金伝票から未払金伝票を作成します。

○返金

前払金伝票の、全額または一部金額の返金伝票を作成します。支払額はマイナスで入力します。

(3) 機能を選択すると、基伝票を複写した新規モードの登録画面に移ります。

※ すでに一部の振替・返金をした伝票の場合、支払額には残額が表示されます。また、基伝票に金額がある種別のみ金額の入力ができます。
※ 支払日と伝票№は新規伝票として設定に従って決定されます。
※ 摘要と対象精算日は空欄になります。

(4) 訂正する項目があれば訂正を行い、伝票を登録します。

【注意】

振替伝票・返金伝票を作成した後に、基となった伝票を削除することはできません。基伝票を削除するには、振替伝票・返金伝票を削除する必要があります。

6. 振替状況の確認

前払金伝票の振替状況・返金状況を画面に表示して確認できます。

(1) 基となる前払金伝票、または振り替え・返金して作成された振替伝票・返金伝票を、登録画面に表示します。

(2) メニューバーの「表示」－「振替状況の確認」を選択します。

※ 振替伝票・返金伝票は画面右上に“【前払金からの振替】”、“【前払金の返金】”のようなコメントを表示します。

(3) 確認画面が表示されます。

橙色は表示中の伝票を表し、水色は関連する伝票を表します。

水色の枠をダブルクリックすれば、その伝票を呼び出し、表示中の伝票とは別の登録画面に表示します。表示した伝票を修正することもできます。