支払残高一覧表

以下のような精算実績、支払伝票があったとします（支払予定は翌月末日）。

精算実績							支払伝票
精算 締切日	支払 予定日	前月 残高	支払額	繰越金額	税込仕入	差引 残高	支払日	対象 精算日	支払額
04/30	05/31	30,000	20,000	①10,000	②5,000	15,000
05/31	06/30	15,000	⑧8,000	7,000	③6,000	13,000	05/25	04/30	⑧8,000
06/30	07/31	13,000	⑨6,000	7,000	④7,000	14,000	06/25	05/31	⑨6,000
07/31	08/31	14,000	⑩7,000	7,000	⑤8,000	15,000	07/25	06/30	⑩7,000
08/31	09/30	15,000	⑪4,000	11,000	⑥9,000	20,000	08/25	07/31	⑪4,000
未精算					⑦20,000

※支払伝票は、最も古い精算締切日以降が対象になります。

上記例ですと、4/30ですから5/1以降となります。

 

Ａ：上記データから支払残高一覧表を出力すると、次のような結果になります。

• ※ 丸数字は対応する金額を示しています。

支払先	精算 締切日	支払 予定日	繰越金額 Ａ	税込仕入 Ｂ	支払額 Ｃ	未払残高 Ａ＋Ｂ－Ｃ
ｘｘｘｘ	04/30	05/31	①10,000	②5,000	⑧8,000	7,000
	05/31	06/30		③6,000	⑨6,000	0
	06/30	07/31		④7,000	⑩7,000	0
	07/31	08/31		⑤8,000	⑪4,000	4,000
	08/31	09/30		⑥9,000	0	9,000
	未精算			⑦20,000	0	20,000
	合計		10,000	55,000	25,000	40,000

対象精算日を支払伝票に入力していますので、該当する世代の残高を消し込みます。

 

Ｂ：対象精算日を入力していない場合、次のような出力になります。

支払先	精算 締切日	支払 予定日	繰越金額 Ａ	税込仕入 Ｂ	支払額 Ｃ	未払残高 Ａ＋Ｂ－Ｃ
ｘｘｘｘ	04/30	05/31	①10,000	②5,000	15,000	0
	05/31	06/30		③6,000	6,000	0
	06/30	07/31		④7,000	4,000	3,000
	07/31	08/31		⑤8,000	0	8,000
	08/31	09/30		⑥9,000	0	9,000
	未精算			⑦20,000	0	20,000
	合計		10,000	55,000	25,000	40,000

古い世代から順に残高を消し込みますので、支払額と未払残高の欄が異なってきます。