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Point 親子関係(本支店関係)の納品書と請求書発行について

公開日:2024/12/20

以下は、『PCA 商魂・商管シリーズ バージョンDX』についての説明です。

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『PCA 商魂シリーズ』では子(支店)と呼ばれる複数の得意先の売上を1つにまとめて親(本店)の得意先に請求することができます。
今回は親子関係(本支店関係)の得意先の登録方法、納品書(売上伝票入力)、請求書の発行方法についてご紹介します。

※『PCA 商管シリーズ』では親子関係のある複数の仕入先の仕入を1つにまとめて支払明細書を作成することができます。
仕入先の登録、伝票入力の方法、支払明細書の発行方法については、文章中の説明の「得意先」「売上」「請求」を、「仕入先」「仕入」「精算」にお読み替えください。

※以下の説明では「親(本店)・子(支店)」を「親・子」と記載します。

【注 意】
・親子関係の設定は、設定した後に入力した伝票から親子関係(本支店関係)の機能が反映されます。
設定前に子の伝票を登録している場合は、FAQ「得意先の登録にて請求先を設定しましたが、請求先の請求書にその得意先の売上が出力されません。」をご参照ください。

・得意先Aと得意先Bといったように、これまで別の得意先として運用してきた得意先同士を親子関係とする場合、以下の理由により得意先を新たに作成して運用することを推奨しています。
 ○請求先の売掛金残高の調整が必要になります。
 ○子に設定された得意先の元帳や売掛金残高表、入金などが参照できなくなります。
 ○子の得意先は、これまで設定していた請求にかかわる項目がクリアされるため、以前の設定を確認できなくなります。(例:繰越残高、消費税通知など)

詳細はFAQ「得意先に請求先(本社に支店・営業所分をまとめて請求する設定)をつけたら、入金伝票や元帳のデータが見えなくなりました。」をご参照ください。

1.得意先の登録方法について

「得意先の登録」で子に請求先を設定することにより納品書は子ごとに、請求書は親に一括で作成が可能になります。

操作方法

① 「前準備」-「取引先」-「得意先の登録(個別式)」を起動し、親・子それぞれの得意先を新規登録します。

親の得意先

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子の得意先

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② 子の得意先を登録する際に[請求]タブの[請求先コード]欄に親の得意先コードを設定して登録します。

2.納品書(売上伝票入力)について

子の得意先で売上伝票を入力すると、子の得意先が宛名の納品書を発行することができ、その売上は親の請求書に出力されます。
また、親子関係の子の設定があるときだけ画面に表示される項目内容があります。

操作方法

① 「販売管理」―「売上」―「売上伝票入力」を起動します。

② [伝区][売上日][請求日][伝票No]を入力し、[得意先コード]欄に子の得意先コードを入力します。

得意先を参照して選択する画面で請求先を設定している子の得意先は*印が付いています。

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子の得意先コードが設定されると[請求先コード]欄に「得意先の登録」にて得意先に登録した請求先(親の得意先コード)が引用され、表示されます。

3.請求書の発行方法について

親と子の売上を1つにまとめて請求します。
請求書は、明細を親子で分けずにまとめて出力する方法と、親子で明細を分ける方法、そして親子それぞれでページも分けて出力する方法があります。

画面例:親子で明細を分けた設定で[個別照会]画面を表示中

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操作方法

① 「販売管理」―「請求」―「請求書」を起動します。

② [請求形態][締日コード]など請求書を発行する条件を設定します。

③ 以下の方法例を参考に、[明細分類][納入先名][納入先毎に改ページ]のチェックを希望する出力方法に合わせて設定します。

[明細分類]:[納入先別・日付順]は、親と子に分けて記載します。[全日付順]は、親子関係なく日付順に売上情報が記載されます。
[納入先名]:[名称1と2]は、得意先名1と2が表記されます。[名称1のみ]は、得意先名1のみが表記されます。[名称2のみ]は、得意先名2のみが表記されます。
[納入先毎に改ページ]:得意先ごとに用紙を分けるかどうかを指定します。

【注 意】
フリーフォーマットで請求書用紙を設計している場合は、「請求書」メニューではなく「随時」-「フリーフォーマット」-「請求書のフリーフォーマット」で設定の変更が必要です。

親の請求書の明細に親と子の売上を分けて出力する方法

[納入先別・日付順]
[納入先毎に改ページ]チェックなし

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出力例

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親の請求書の明細に親と子の売上を日付順に出力する方法

[全日付順]

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出力例

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親と子でそれぞれ請求書のページを分けて出力する方法

[納入先別・日付順]
[納入先毎に改ページ]チェックあり

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出力例

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請求書フリーフォーマット

「随時」-「フリーフォーマット」-「請求書のフリーフォーマット」にて「ファイル」―「フォームの選択」から該当のフォームを選択したあと、「ファイル」―「フォームの設定」の[明細分類]を請求書の出力したい明細の形態にあわせて変更します。

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参考

得意先の親子関係(本支店関係)についてはPCAホームページの「よくあるご質問(FAQ)」にも記載しておりますので、併せてご覧ください。
Q.親会社(本店)に子会社(支店)の売上を請求できますか。

Q.得意先の登録にて請求先を設定しましたが、請求先の請求書にその得意先の売上が出力されません。

Q.売上伝票入力の得意先参照ウィンドウで「*」マークが表示されているのは何ですか?

Q. 本社に一括で請求書を発行する際に、支店名を印字したいです。



説明は以上です。