PCAクラウド商魂×Bank Portで入金管理を効率化

PCAクラウド商魂で請求・入金管理を行っていると、取引先からの振込入金を確認するために、銀行口座の入金明細を確認したり、請求書と入金内容を照合したりする作業が発生します。

件数が少ないうちは手作業でも対応できますが、取引先や請求件数が増えると、入金確認にかかる時間や入力ミスなどが課題になりがちです。

そこで活用できるのが、センターフィールド株式会社が提供する「Bank Port（バンクポート）」です。

Bank PortとPCAクラウド商魂を連携することで、取引先からの振込入金情報を自動的にPCAクラウド商魂へ連携し、入金管理業務の効率化を図ることができます。

PCAクラウド商魂での入金管理、こんな作業に困っていませんか？

PCAクラウド商魂で請求書を発行した後、取引先からの入金を確認する際には、次のような作業が発生します。

銀行口座の入金明細を確認する
振込名義から取引先を特定する
請求書と入金金額を照合する
入金情報をPCAクラウド商魂へ登録する
請求金額と入金額に差異がないか確認する

取引件数が多くなるほど、このような作業の負担は大きくなります。
また、手作業での確認や入力には、入力漏れや金額の確認ミスなどのリスクもあります。
Bank Portを利用することで、こうした入金管理にかかる作業の自動化・効率化が期待できます。

Bank Portとは？

Bank Portは、銀行口座への入金情報を取得し、PCAクラウド商魂と連携できるサービスです。Bank Portでは、取引先ごとに専用振込口座を用意し、取引先と紐付けて利用できます。取引先には、その取引先専用の振込先口座を請求書に記載して案内します。

取引先が専用振込口座へ振り込むことで、入金された情報をBank Portが取得し、PCAクラウド商魂へ連携します。そのため、銀行口座の入金明細を確認して、振込名義から取引先を特定するといった作業を減らすことができます。

Bank PortとPCAクラウド商魂を連携するとどうなる？

Bank PortとPCAクラウド商魂を連携した場合の入金管理の流れは、次のようになります。

1. PCAクラウド商魂で請求書を作成
2. 請求書に取引先専用の振込口座を記載
3. 取引先が専用振込口座へ振り込む
4. Bank Portが入金情報を取得
5. PCAクラウド商魂へ入金情報を自動連携
6. PCAクラウド商魂で入金情報を確認

従来のように、銀行口座を確認してから手作業でPCAクラウド商魂へ入力するのではなく、銀行への振込からPCAクラウド商魂での入金確認までをつなげられることがポイントです。

取引先ごとの専用振込口座を利用

Bank Portの連携では、取引先ごとに専用振込口座を用意します。

たとえば、次のように取引先と振込口座を紐付けます。

取引先ごとに専用振込口座を設定することで、入金された口座から取引先を特定しやすくなります。さらに、事前準備を行うことで、専用振込口座の取得から取引先コードの紐付けまでを自動化できます。

これにより、Bank PortとPCAクラウド商魂の連携をスムーズに開始できます。

実際の入金処理を見てみる

ここからは、Bank PortとPCAクラウド商魂を連携した場合の流れを見てみましょう。

1．PCAクラウド商魂で請求書を作成

まず、PCAクラウド商魂で取引先への請求書を作成します。作成した請求書には、事前にBank Portで連携された取引先専用の振込口座情報が印字されます。
取引先は、この請求書に記載された振込先へ入金します。

2．取引先が専用振込口座へ入金

取引先が請求書に記載された専用振込口座へ振り込みます。銀行での振込処理が完了すると、その入金情報がBank Portへ連携されます。

3．Bank PortからPCAクラウド商魂へ入金情報を連携

Bank Portでは、専用振込口座への入金情報を取得します。取得した入金情報は、Bank Portを介してPCAクラウド商魂へ自動連携されます。
これにより、銀行口座の入金明細を確認して、PCAクラウド商魂へ手入力するといった作業を減らすことができます。

4. PCAクラウド商魂を開き、「入金明細表」を表示します。

PCAクラウド商魂を開き、「入金明細表」を表示します。入金日などの条件を指定して画面出力すると、連携された入金情報を確認できます。

動画のデモンストレーションでは、請求金額が入金され、PCAクラウド商魂に登録されていることを確認できます。
 

このように、取引先からの振込入金をBank Portから自動連携し、PCAクラウド商魂上で入金情報を確認できます。

Bank Port連携のメリット

Bank PortとPCAクラウド商魂を連携することで、入金管理業務を次のように効率化できます。

入金確認の作業を効率化

銀行口座の入金明細を確認し、PCAクラウド商魂へ手入力する作業を減らせます。取引件数が多い企業ほど、日々の入金確認にかかる作業時間の削減につながります。

入力ミスを削減

手作業による転記や入力を減らすことで、入金金額や取引先などの入力ミスを防ぎやすくなります。

入金情報をスピーディーに確認

専用振込口座への入金情報がBank Portを介して自動連携されるため、入金後、PCAクラウド商魂から入金情報を確認できます。

入金管理を一元化

銀行口座への入金情報をPCAクラウド商魂へ連携することで、請求・入金管理をPCAクラウド商魂を中心に行いやすくなります。

Bank Portで入金管理をもっと効率的に

請求件数や取引先が増えると、入金確認は日々発生する定型業務として大きな負担になります。
Bank PortとPCAクラウド商魂を連携すれば、

請求書発行 → 専用振込口座への入金 → 入金情報の取得 → PCAクラウド商魂への連携

という一連の流れを自動化できます。

入金確認にかかるアナログ作業を減らし、入力ミスの削減や業務効率化につなげたい場合は、Bank Portの活用を検討してみてはいかがでしょうか。