入金伝票入力（伝票式）

入金伝票科目を以下から選択します。

伝票日付を入力します。起動直後は本日日付か最終登録伝票の入金日が表示されます。以降は直前に入力した伝票の入金日が表示されます。

入力できる日付は、「会社基本情報の登録」にて設定した「伝票入力可能期間」の範囲内です。

※起動直後の日付と、フォーカスを年月日のどこに停めるかは、「設定」処理の「オプション」で指定します。

自動付番設定とソフト種類によって動作が異なります。

• 付番時期が［伝票№入力時］の場合

  フォーカスを受けた時、スタンドアロン版では付番された番号が表示されますが、ネットワーク版ではEnterキー押下などでフォーカスが抜けた時に表示されます。入力・変更するときは数字6桁（または8桁）以内で入力します。

• 付番時期が［伝票登録時」の場合

  “自動”と表示されます。番号は入力できません。

※伝票№の詳細は、「システムの基本仕様」－「伝票№の自動付番」をご覧ください。

「照合口座番号」を数字7桁で入力します。

金融機関の「振込照合サービス」を利用していなければ、入力する必要はありません。

※入力方法の詳細は「照合口座番号の入力」をご覧ください。

得意先コードを入力します。

売掛残高を管理している得意先になります。

請求先を別に持っている得意先は入力できません。

「摘要名」が登録されていれば摘要コードを入力します。

入力後、摘要名が訂正できます。未登録でも摘要名は入力できます。全角15（半角30）文字以内です。

請求書や得意先元帳に表示できます（任意）。

摘要は「摘要の登録」で登録します。

プロジェクトコードを入力します。

入力すればプロジェクト別の管理資料が作成できます。

プロジェクトは「プロジェクトの登録」で登録します。

自社の回収口座を入力します。

「仕訳データの作成」処理で使われる項目です。入金種別が、振込・その他・手形・電債のときに会社口座ごとに科目・補助科目を設定でき、入金伝票がその科目に仕訳されます。

最初は得意先マスターの内容が設定されます。必要なければそのままにしておくか、何も入力しません。

「対象請求日の入力」をご覧ください。

科目が［1：仮受］のときは入力できません。

整数10桁以内で入力します（マイナス符号(－)付きも可）。

入金額が代入されたときは代入された種別に、代入されなかったときは得意先マスターの「回収種別1」に登録された種別にフォーカスが移ります。他の種別で支払したときは、当該種別にフォーカスを移動して入力してください。

科目が［1：仮受、2：前受］のときは「相殺」と「値引」は入力できません。

手形期日を入力します。手形回収の場合だけ入力します。小切手の場合は入力できませんので留意ください。

「債権明細表」で期日別の明細表や、「売掛金残高表」で債権残高が出力できます。

半角10桁以内で入力します。

手形管理を行うための社内用の管理番号です。必要なければ入力不要です。

電子記録債権の支払期日を入力します。電子記録債権回収の場合だけ入力します。

「債権明細表」で期日別の明細表や、「売掛金残高表」で債権残高が出力できます。