取引先に関するマスター

スポット請求先とスポット支払先

スポット請求先、スポット支払先に関して説明します。

取引の発生が1回限りと想定され、マスターとして登録するほどでもない取引先について、スポット請求先、スポット支払先を使用すると便利です。

  • スポット元請求先、スポット元支払先とは、「前準備」－「取引先」－「請求先の登録」「支払先の登録」で「スポット管理」を「する」に設定し、伝票登録時にスポット請求先、スポット支払先を設定できるマスター

  • スポット請求先、スポット支払先とは、伝票登録時にスポット取引先として登録された相手を指します。

 

≪スポットの種類≫

スポット請求先、スポット支払先があります。

複数のスポット元マスターを登録することができますので、ユーザー、担当者ごとにスポット元マスターを登録することができます。

伝票入力済でも伝票で登録したスポット先情報の編集は可能です。

「スポット管理」を「する」に設定した請求先、支払先で伝票を登録後、請求先、支払先のスポット管理を「しない」に変更することはできません。

 

≪請求先、支払先マスターでの設定≫

「請求先の登録」「支払先の登録」に「スポット管理」という設定項目があります。

「する」に設定すると、スポット元請求先、スポット元支払先として使用することができます。

 

≪債権伝票、債務伝票でのスポット請求先、スポット支払先の登録≫

「債権伝票入力」「債権伝票入力（請求書明細）」「債務予定伝票入力」「債務伝票入力」「クイック債務伝票転送」「デジタルインボイス転送」でスポット元請求先、スポット元支払先が入力されると、「スポット請求先の登録」「スポット支払先の登録」画面が表示され、スポット請求先、スポット支払先を登録することができます。

伝票修正時にスポット請求先、スポット支払先の編集も可能です。

 

スポット請求先が設定された債権伝票は、「請求先の登録」の設定に関わらず、常に請求締不要となり、伝票登録時に回収予定が作成されます。

この際、スポット元請求先の「締日1」の回収予定日から作成されます。

スポット支払先が設定された債務伝票は、「支払先の登録」の設定に関わらず、常に精算締不要となり、伝票登録時に支払予定が作成されます。

この際、スポット元支払先の「締日1」の支払予定日から作成されます。ただし、支払予定の情報は「債務予定伝票」でも直接入力が可能ですので、こちらで入力がされた場合は、「債務予定伝票」の内容が優先されます。

 

≪回収伝票の作成≫

請求先でスポット元請求先が選択されると、「スポット請求先一覧」画面が表示されますので、スポット請求先を選択します。

請求先情報欄に表示される［スポット表示］ボタンをクリックして、「スポット請求先一覧」画面を表示させることもできます。

選択した回収予定が伝票情報とし展開されます。

請求先選択時に、メニューバーの「編集」－「全回収スポット請求先一覧」を選択すると、全回収済のスポット請求先の回収情報からスポット先を選択することができます。

用途例）
「EBデータ受入」で受入を実行したスポット先の回収が過入金であったため返金をする　など
例の場合だと過入金とマイナスの回収伝票での消込となりますので、この時点では消込はされません。別途相殺消込を実行してください。

 

≪支払伝票の作成≫

条件に従った支払予定一覧から選択された支払予定に対して、支払伝票を計上します。
支払予定の段階でスポット支払先の情報が判明していますので、支払伝票作成時には対象の支払予定を参照します。
ただし、この時点で振込先が決定することがありますので、支払伝票を作成する処理では別途スポット支払先の編集機能を設けてあります。

 

≪消込≫

消込の対象となる伝票は、スポット元請求先、スポット元支払先が同じではなく、スポット請求先、スポット支払先が同一であることが必要です。

過入金や過払いが発生した場合は、手動消込で差異で調整してください。

過入金・過払い発生時以外の動作は、通常の消込と同じ動作となります。

 

≪スポット請求先、スポット支払先を通常の請求先、支払先に変更したい場合≫

伝票の請求先、支払先コードを新しく追加した請求先、支払先コードに変更する必要があります。

債権発生→回収→（消込）→決済、顛末

と伝票が入力されていき、後の伝票が登録されていると前の伝票は編集ができませんので、逆の手順（決済、顛末→（消込）→回収→債権）で伝票を修正していく必要があります。

ただし、『債務管理オプション』の支払伝票については、支払先は支払予定に依存するため、支払伝票を削除する必要があります。

請求先と得意先、支払先と仕入先の関係

請求先、支払先についての概要を記載します。

 

≪親－子ー孫管理≫

『債権・債務管理オプション』では請求先、支払先を親－子ー孫の3階層で管理します。

親は子と孫、子は孫の機能を含みます。

 

 

『債権管理オプション』側呼称

『債務管理オプション』側呼称

用途

親

請求先会社

支払先会社

与信管理、集計軸

子

請求先

支払先

回収、支払伝票の単位、消込を行う単位、債権債務残・売掛買掛残管理を行う単位

孫

得意先

仕入先

債権、債務伝票の単位

 

処理上は、親子世代を登録する「請求先の登録」「支払先の登録」と孫世代を登録する「得意先の登録」「仕入先の登録」と管理する処理を分けます。

 

伝票入力処理では得意先と請求先、仕入先と支払先の両方を設定できますが、このときに「子－孫」の関係がマスターと一致する必要はありません。

得意先（孫）、仕入先（孫）入力時に請求先（子）、支払先（子）を自動で展開する機能として利用します。

 

≪回収条件、支払条件≫

回収予定、支払予定は債権伝票、債務伝票作成時（もしくは締処理実行時）に同時に自動作成されます。

この時の回収予定、支払予定の作成内容を設定します。

回収条件、支払条件は1請求先、支払先に対して回収額、支払額に応じて3つ設定することができます。

また、請求先、支払先で設定された締日グループに応じて3種類の回収条件、支払条件を設定が可能です。

よって、3×3で最大9種類の回収予定、支払予定が設定できます。

回収条件、支払条件に従って伝票の情報→回収予定、支払予定の変換を行います。

 

例）

  • 請求先の回収条件の内容

    締日1（10日締） 50万までは～、50万以上なら50万まで振込翌月末、残額は翌月10日の手形振出

    締日2（20日締） 50万までは～、50万以上なら50万まで振込翌月末、残額は翌月20日の手形振出

    締日3（末日締） 50万までは～、50万以上なら50万まで振込翌月末、残額は翌月30日の手形振出

  • 債権伝票

    1/20で90万円

  • 作成される回収予定は、締日2の20日締めとなり、

    回収予定1：2/28日回収予定 50万 振込

    回収予定2：2/20日回収予定 40万 手形（満期日は回収予定日から手形サイトの設定に従って算出します。）

 

≪請求先の与信限度額について≫

与信限度額は請求先会社でのみ管理をします。

マスターとして設定できるのは請求先会社のみで、伝票入力時の与信限度額チェックで使用するのは親請求先会社の与信限度額となります。

また、与信限度額のチェック対象となる債権（売掛残）は請求先単位ではなく、入力された請求先の親となる請求先会社に所属する請求先全体でのチェックとなります。

 

≪振込先情報≫

EBデータ受入、支払伝票からの銀行振込一覧、電債データの作成、電債記録請求結果の取込で利用します。

  • 請求先：上限10。EBデータ受入時に随時設定します。
    一度設定した情報は保存していき、上限に達したら最後に保存したものに対して上書きされます。

  • 支払先：振込相手は1つの支払先で複数管理（上限5つ）できます。

敬称について

敬称は取引先名1／取引先名2の後ろに印字されます。

その有無による優先順位は以下の通りです。

  • ① 取引先名2の後

  • ② 取引先名1の後

敬称の登録方法

(1)  「会社基本情報の登録」処理で主な「敬称」を登録しておきます。

(2)  取引先の登録処理では、この敬称を選択するかまたは、直接に文字を入力します。

（基本情報）

（請求先の登録）

敬称の参照

敬称の入力時、入力欄右の参照ボタンをクリックすると敬称参照画面が開きます。

当該行をダブルクリックすれば敬称が代入できます。

ダブルクリックの他に、当該行を選択し［Enter］キーを押す方法と、［設定］ボタンをクリックする方法があります。

配信先

『PCA Hub 取引明細』サービスをご利用の場合、配信データの配信先となる取引先を登録します。請求先を参照して登録します。