以下は、『PCA hyper 会計シリーズ』『PCA 会計／医療法人会計シリーズ バージョン DX』の機能についての説明です。
『PCA 会計シリーズ』では、かねてより、SBIビジネス･ソリューションズ株式会社が提供するアカウントアグリゲーションサービスである「MoneyLook®」を利用して、金融機関やクレジットカードの明細を取得し、仕訳データをして登録する機能を搭載してきました。
『PCA hyper 会計シリーズ』『PCA 会計シリーズ』『PCA 医療法人会計シリーズ』では、［リビジョン6.14］より、以下の2つの機能を強化いたしました。
① 「取引明細の受入」にて複合仕訳の登録が可能になりました。
② 「クイック仕訳作成ルールの登録」メニューが搭載されました。
ここでは、画面が変更になった「取引明細の受入」を使用して入出金明細を仕訳として登録する手順と、「取引明細の受入」に自動で表示される勘定科目・補助科目・摘要についてご案内します。
なお、FinTechサービスについてはこちらをご覧ください。
＜「取引明細の受入」の操作手順 ＞
① 「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受入」を起動すると、［条件指示］画面が表示されます。
口座情報や取得対象を設定し、［画面出力］をクリックします。
② 上段に銀行やカード会社から取得した入出金明細が表示されます。
選択した入出金明細の仕訳を下段に設定します。
［リビジョン6.14］より1つの入出金明細に対して、999行までの複合仕訳が登録できるようになりました。
参考【［リビジョン6.13］まで】
左に入出金明細が表示され、右に勘定科目を設定しました。
③ 仕訳として登録したい入出金明細に勘定科目・補助科目・摘要を設定し、［転送］欄にチェックを付けます。
［実行］ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。［伝票集約単位］や［伝票日付］などを設定して［実行］ボタンをクリックします。
＜ 「取引明細の受入」で表示される勘定科目・補助科目・摘要について ＞
「取引明細の受入」に自動で表示される勘定科目・補助科目・摘要は、銀行からの［取引内容］を過去に受け入れたことがあるかによって内容が異なります。
【初回】
銀行から受け入れた［取引内容］が初めての内容の場合、相手科目は空欄、摘要欄は銀行からの［取引内容］がそのまま表示されますので、相手科目や摘要を設定してから仕訳を転送します。
※以下の画面は、過去に「カンリヒ」を受け入れたことがないときの画面になります。
【2回目以降・前回の内容を表示する】
銀行から受け入れた［取引内容］を過去に仕訳として転送したことがある場合、前回と同じ勘定科目・補助科目・摘要を表示します。
勘定科目や摘要が設定された状態で表示されますので、金額を修正して転送ができます。
※前回転送した仕訳が複合仕訳の場合、金額は自動で振り分けられませんので修正して転送します。
【2回目以降・過去の履歴から選択する】
以前に転送した履歴が複数回ある場合、前回と同じ勘定科目・補助科目・摘要が表示されますが、［仕訳選択］ボタンからどの履歴の内容を表示するかの選択ができます。
【2回目以降・予め設定したルールを表示する】
■ルール登録方法
① 「取引内容の受入」にて、ルール登録したい取引を選択し、［ルール登録］ボタンをクリックします。
② 「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細仕訳ルールの登録」を起動します。
左上で［銀行/クレジット・入金/出金/返金］を選択すると、登録したルールが表示されますので、ルール名をダブルクリックします。
ルール名は、［取引内容 日付（YYYYMMDD）］で登録されています。
③ 先ほど登録した仕訳が表示されますので、［取引明細の受入で使用する］にチェックを付けます。
適用する条件は、［取引内容］以外に、［口座情報］や［金額範囲］なども指定することもできます。
例：
［取引内容］が「カンリヒ」の場合、定期的に発生する明細ですが、毎回設定する勘定科目が変わるため、勘定科目を空欄で表示するなどのルールを設定することができます。
勘定科目や摘要を削除して登録します。
④ ［取引明細仕訳ルール］を登録後、「取引明細の受入」にて該当の行を選択すると、登録したルールが適用された状態で表示されます。
画面上でどのルールが適用されているかも確認できます。
