以下は、『PCA hyper 会計シリーズ』『PCA 会計シリーズ（じまん・jiman含む）』『PCA 医療法人会計シリーズ』の機能についての説明です。

本記事では、「随時」－「汎用データの受入」の改善ポイントをまとめておりますので、ぜひご覧ください。

＜ 注意事項 ＞

例にある「取引先」は、『PCA hyper 会計シリーズ』限定です。『PCA 会計シリーズ（じまん・jiman含む）』『PCA 医療法人会計シリーズ』ではご利用いただけません。

「汎用データの受入」を行う前に必ずバックアップを実行してください。また、受け入れ後は、「前準備」－「補助科目の登録」「取引先の登録」などで取り込まれたマスターをご確認いただくようお願いいたします。

【マスター登録の上書き機能 （［リビジョン6.10］より搭載）】

既存のマスターがあっても大丈夫！「汎用データの受入」で「補助科目」「取引先」において、既存データに上書き受け入れできるようになりました。
なお、ご利用中の製品によって利用できるマスターが異なります。また、「補助科目」「取引先」のより詳細な内容は、リンク先の汎用データレイアウトにてご確認ください。

※『PCA 会計 シリーズ（じまん・jiman含む）』『PCA 医療法人会計シリーズ』では、銀行情報（「銀行コード」「支店コード」「口座番号」など）を「前準備」－「振込先の登録」で入力するため、「補助科目」の上書き機能では対応していません。ご注意ください。

・『PCA hyper 会計シリーズ』汎用データレイアウト　
・『PCA 会計シリーズ』汎用データレイアウト

ケース①：補助科目　 

「カナ索引や住所がバラバラに入力されているのを、一括で綺麗に整えたい」 このような時、「汎用データの受入」の「既存データに上書きする」機能が便利です！
※補助科目は、『PCA hyper 会計シリーズ』『PCA 会計シリーズ（じまん・jiman含む）』『PCA 医療法人会計シリーズ』で利用可能です。

【操作手順】

ここでは、売掛金の補助科目に「カナ索引や住所」を一括追加・修正する手順をご案内いたします。
・ 補助コード2001　なにわ笑店㈱ ： カナ索引が空欄（未設定）のため、カナ索引を取り込みます。
・ 補助コード2002　㈱江戸っ子本舗 ： 移転のため、住所を上書きで取り込みます。

① 「随時」－「汎用データの作成」から、現在の補助科目データを［1：カンマ区切り（CSV形式）］で出力します。
画面例は、［マスターの選択］は補助科目を選択し、［勘定科目］は売掛金を選択しています。

② 出力した補助科目のファイルを、Excelなどで「カナ索引や住所」を入力・修正します。

③ 修正後の補助科目データを「随時」－「汎用データの受入」で、［既存データに上書きする］にチェックを入れて取り込みます。

エラー行数が0であることを確認し、［転送］ボタンをクリックします。

④ 受け入れ完了後、「前準備」－「補助科目の登録」で取り込まれた内容をご確認ください。

 

ケース②：取引先

※取引先は、『PCA hyper 会計シリーズ』でのみご利用可能です。
『PCA hyper 会計シリーズ』で「銀行振込データ（FBデータ）を作成したい」という場合、取引先に「銀行コード」「支店コード」「口座番号」などを入力する必要があります。

すでに「取引先名」が登録されていても、汎用データに「銀行情報」だけを設定して受け入れを行えば、既存のデータはそのままに、振込情報だけを上書きすることができます。

これを1件ずつ手動で登録するのは手間がかかりますが、「既存データに上書きする」を使えば一瞬で完了します。

なお、銀行振込データの作成を行うには「前準備」－「勘定科目の登録」「金融機関の登録」の設定が必要となります。詳しくはこちらのPoint 振込データの作成について をご覧ください。

【操作手順】

ここでは、既存の取引先に「銀行コード」「支店コード」「口座番号」を追加する手順をご案内いたします。
① 「随時」－「汎用データの作成」から、現在の取引先データを［1：カンマ区切り（CSV形式）］で出力します。

② 出力した取引先のファイルを、Excelなどで取引先コードに対して必要な項目を設定します。各項目の詳細は「『PCA hyper 会計シリーズ』汎用データレイアウト」を参考にしてください。

以下の画面のように、［振込先使用フラグ］［締日］［支払日］［振込に使用する勘定科目区分］［会社口座コード］［会社口座名］［金融機関コード］［金融機関名］［店番号］［支店名］［口座番号］［預金種目］［送金方法］［振込手数料負担］［振込先手数料負担境界金額］［識別区分］［顧客コード１］［顧客コード２］［EDI情報］［取引先名と異なる名称を使用するフラグ］［振込先名］［振込先ﾌﾘｶﾞﾅ］のうち必要な項目を設定します。

③ 修正後の取引先データを「随時」－「汎用データの受入」で、[既存データに上書きする]にチェックを入れて実行します。

エラー行数が0であることを確認し、［転送］ボタンをクリックします。

④ 受け入れ完了後、「前準備」－「取引先の登録」で［振込先情報］タブの各項目についてご確認ください。

 

【手間いらず！税区分コードの「0」も自動読み替え （［リビジョン6.01］より搭載）】

「随時」－「汎用データの受入」において、「勘定科目※」「補助科目」の受け入れで税区分コードが「0」と設定されている場合、「00」と読み替えて受け入れることができるようになりました。これまで汎用データをそのままExcelで開くと、数字の先頭の『0』が自動的に消去されて数値として認識されてしまい、手作業で「0」を「00」に修正していた苦労が解消されます。 
※『PCA hyper 会計シリーズ』『PCA 会計シリーズ（じまん・jiman含む）』『PCA 医療法人会計シリーズ』では、「勘定科目」の上書き機能には対応しておりませんので、ご注意ください。

例：勘定科目コード153　売掛金の借方・貸方税区分コードが「0」のケース

受け入れ完了後、「前準備」－「勘定科目の登録」で、新たに追加したコード153　売掛金の借方税区分・貸方税区分を確認します。

＜ 補足 ＞
Excel 2024やMicrosoft 365では、CSVを開く際に『先頭のゼロを削除する』かを確認するメッセージが表示されるようになりました。しかし、うっかり変換して保存してしまったり、旧バージョンのExcelを使用していたりする場合、数字の先頭の『0』が消えてしまうことは防げません。税区分コード「0」の自動読み替え機能を利用して、Excel側の設定に左右されず、正しい税区分で取り込めるため安心です。

 

【適格請求書発行事業者の登録番号の「T」は自動付与（［リビジョン6.14］より搭載）】

インボイス制度スタート後に増えたご要望にお応えして、「随時」－「汎用データの受入」の「補助科目※」「取引先※」において、適格請求書発行事業者の登録番号の先頭「T」がなくても受け入れができるようになりました。

適格請求書発行事業者の登録番号は、原則として「T + 法人番号（13桁）」ですが、13桁の数値のみであれば自動的に先頭に「T」を付与して取り込みます。
※事業者登録番号は、『PCA 会計シリーズ（じまん・jiman含む）』『医療法人会計シリーズ』の補助科目、『PCA hyper 会計シリーズ』の取引先で取り込めます。

例：「T」がない適格請求書発行事業者の登録番号を受け入れるケース

受け入れ完了後、「前準備」－「取引先の登録」で［事業者登録番号］を確認します。
※『PCA 会計（じまん・jiman含む）シリーズ』『医療法人会計シリーズ』は、「前準備」－「補助科目の登録」でご確認ください。

 

説明は以上です。