取引集計表

入力する項目

項目	項目の説明
集計条件	○日付集計期間を伝票日付で範囲指定します。 ○部門グループ出力対象とする取引先を部門グループで抽出できます。詳細は「システムの基本仕様」－「部門グループ」をご覧ください。 ※部門グループを指示した場合、出荷伝票は集計対象から外します。
分類項目	○毎指定された分類項目で明細部を分類し、項目内容が替わるごとに改ページします。以下の項目が指定できます。日付、プロジェクト、得意先、仕入先、商品、備考、摘要名、部門グループ、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5、仕入先区分1～5、商品区分1～5 分類しない場合は［※指定なし］を選択します。 ○別指定項目で明細部を分類します（指定できる項目は毎と同様）。分類しない場合は［※指定なし］を選択します。 ○別集計指定項目で内容を集計します。以下の項目が指定できます。日付、プロジェクト、得意先、仕入先、商品、備考、摘要名 ※分類項目には設定できない組み合わせがあります。次項の「作成方法の制限事項」をご覧ください。
仕入科目	仕入伝票と支払伝票の対象科目を選択します。［仕入］を選択した場合、仕入伝票の「仕入」、支払伝票の「買掛」を対象にするという考え方です。
出力対象科目	〇売掛、仮受、前受、買掛、未払、前払入金伝票と支払伝票の対象科目を選択します。入金伝票の場合、［売掛］は常に対象になります。支払伝票の場合、「仕入科目」で選択したものは常に対象になります。反対に、選択しなかったものは常に対象としません。〇振り替えた伝票を集計する入金伝票と支払伝票についての条件です。チェックマークなし：振替伝票は集計しません。振替基の伝票を集計する場合、金額は入力した金額で集計します。チェックマークあり：振替伝票を集計対象にします。振替基の伝票を集計する場合、金額は振替後の残金で集計します。なお、残金の計算には返金を含めません。 ※返金伝票はチェックマークに関係なく集計対象とします。
得意先／仕入先の集計	売上伝票と仕入伝票の得意先集計・仕入先集計の場合、集計単位を［売上先・仕入先］にするか［請求先・支払先］にするかを指定します。［請求先・支払先］にした場合、［売上先・仕入先］の実績は［請求先・支払先］にまとめられて出力され、［売上先・仕入先］単独では出力されません。主担当部門・主担当者・得意先区分・仕入先区分の集計は、選択された側の得意先マスター設定内容･仕入先マスター設定内容で分類・集計されます。 ※売上先と請求先の説明は、「得意先の登録（個別式）」－「○売上先（納品先）と請求先」をご覧ください。仕入先と支払先の説明は、「仕入先の登録（個別式）」－「○仕入先（入荷先）と支払先」をご覧ください。 ※見積・受注・発注伝票は指定に関係なく［得意先・仕入先］単位で集計されます。これは、伝票の保存情報が売上・仕入と違うことによる制限事項です。売上・仕入と比較する場合は［得意先・仕入先］を選択することを推奨します。
出力範囲	出力範囲を特定する場合、項目（最大3項目）を選び、その範囲を指定します。以下の項目が指定できます。プロジェクト、得意先、仕入先、商品、備考、摘要名、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5、仕入先区分1～5、商品区分1～5 範囲を指定しない場合は［※指定なし］を選択します。 ※出力範囲はどの組み合わせでも指定可能としています。無意味な指定もできてしまいますが、集計結果に影響することはありません。例)得意先区分の範囲指定を行った場合、売上などには有効ですが、仕入には無意味です。

作成方法の制限事項

作成方法の、分類項目・出力項目には組み合わせの制限があります。

○分類項目の「毎・別」と「別集計」

別集計→ ↓毎・別	日付	プロジェクト	得意先	仕入先	商品	備考	摘要名
日付	×
プロジェクト		×
得意先			×	×
仕入先			×	×
商品					×
備考						×
摘要名							×
部門グループ
主担当部門
主担当者
得意先区分				×
仕入先区分			×
商品区分

※表中の「×」となっている組み合わせは指定できません。

○分類項目（毎・別・別集計）と出力項目

出力項目→ ↓毎・別	見積	受注	売上	入金	発注	仕入	支払	出荷	差分	利益率	商品コード、商品名２規格・型番、色、サイズ
日付											×
プロジェクト											×
得意先					×	×	×	×	×	×	×
仕入先	×	×	×	×				×	×	×	×
商品				×			×
備考				×			×				×
摘要名								×			×
部門グループ								×			×
主担当部門											×
主担当者											×
得意先区分					×	×	×	×	×	×	×
仕入先区分	×	×	×	×				×	×	×	×
商品区分				×			×				×

※表中の「×」となっている組み合わせは指定できません。出力項目の選択画面で選択できなくなります。

出力項目の指定

［出力項目］ボタンをクリックすることで、表示する項目を選択できます。

※ 分類項目の設定によって出力できない項目があります。

○出力項目

［差分］は、集計結果の［売上］から［仕入］を引いた値です。

［利益率］は、集計結果の［差分］を［売上］で割った値です。

※ 「売上集計表」などの利益率は、売上伝票の「原価」と比較していますが、「取引集計表」では仕入伝票の仕入金額と比較します。また、「税込表示」の場合、消費税を含んだままの計算となりますのでご留意ください。

○出力内容

出力する集計項目を選択します。

［数量］は、分類項目で商品・備考・商品区分を指定したときに出力できます。それ以外は［金額］だけを出力することになります。

両方を選択した場合、2行で表示されます（上段に数量、下段に金額）。

○金額表示

集計金額に消費税を含むか含まないかを指定します。

※ 見積・受注・売上・発注・仕入の場合。

分類項目や出力範囲の指定によっては、1伝票内の明細を別々に集計することになります。

このため、同一期間であっても商品別と得意先別では集計結果が異なる可能性があります。

消費税の出力方法については、「システムの基本仕様」－「消費税」－「管理資料の消費税表示」をご覧ください。

※ 入金・支払の場合。

指定に関係なく消費税を含んだ金額になります。

※ 出荷の場合

指定に関係なく、明細金額の合計になります。仕様上の制限事項としてご留意ください。