マスターの管理

マスターの登録順序

各マスターには相互関係があります。

たとえば、請求先マスターに請求先区分を設定するには、先に「前準備」－「区分マスターの登録」で請求先区分を登録しておく必要があります。

【ご注意】

前提条件として、連動先の『PCA hyper 会計シリーズ』のマスター設定が済んでいる必要があります。

	マスター	債権	債務	先に登録しておくマスター
A	使用科目 ※	○	○	なし
B	金融機関 ※	○	○	なし
C	担当者	○	○	なし
D	締日グループ ※	○	○	なし
E	休日カレンダー	○	○	なし
F	区分マスター ※	○	○	なし
G	請求先	○	－	A.使用科目、B.金融機関、C.担当者、D:締日グループ、E:休日カレンダー、F:区分マスター、R:社名欄
H	得意先	○	－	G.請求先
I	照合口座	○	－	G.請求先
J	支払先	－	○	A.使用科目、B.金融機関、C.担当者、D:締日グループ、E:休日カレンダー、F:区分マスター
K	仕入先	－	○	J.支払先
L	債権仕訳パターン	○	－	A.使用科目
M	債務仕訳パターン	－	○	A.使用科目
N	債権予約伝票	○	－	A.使用科目、B.金融機関、C.担当者、G.請求先、H.得意先
O	商品	○	－	A.使用科目
P	債権予約伝票（請求書明細）	○	－	A.使用科目、B.金融機関、C.担当者、G.請求先、H.得意先、O.商品
Q	債務予約伝票	－	○	A.使用科目、B.金融機関、C.担当者、J.支払先、K.仕入先
R	社名欄	○	－	なし
S	配信先	○	－	G.請求先

※ がついているマスターは『債権管理オプション』『債務管理オプション』のいずれかのみ使用する場合は、設定できる項目に制限があります。

マスター削除時の制限

以下のいずれかの条件を満たすマスターは削除できません。

他のマスターや伝票で使用されているマスター
伝票削除がされていても二重線付データとして存在している伝票で使用されているマスターについては削除できません。
二重線付データの削除は「ファイル」－「データの保守」－「伝票」－「二重線付データの削除」で実行することができます。
- ※ 担当者、区分マスターは共通コード「0000」（コード桁数4桁の場合）以外のマスターについては、他のマスターで使用されていても削除することができます。
  仕訳パターン、予約伝票については、伝票で使用されていても削除することができます。
他のユーザーが編集中のマスター
共通コード「0000」（コード桁数4桁の場合）が設定されている担当者、区分マスター

使用区分

以下のマスターについては「使用区分」という設定項目があります。

　請求先、得意先、支払先、仕入先、担当者、商品

この区分を「禁止」に設定することでマスターの使用を防ぐことができます。

マスターを削除したいが、伝票等で使っているので削除できない場合や、以下のようなケースに該当するときに「禁止」にして運用してください。

取引先：売掛残が多くて新規取引を制限したいケース
担当者：退職担当者だが履歴としては退職者を残しておく必要があるケース

≪仕様における基本的な考え方≫

禁止マスターを使用した伝票は登録できません。
ただし、一部処理において、一定の制限下で禁止マスターを使用した伝票の登録が可能です。
後記の「処理別仕様」を参照してください。
マスター登録においても、禁止マスターの関連付けはできません。
「使用区分」のチェックはコード入力時に行い、エラーの場合、「このｘｘｘｘは使用が禁止されています。」のようなメッセージが表示されます。
マスター索引では、場面によって使用禁止のマスターを表示しません。
表示しない場面は、コード入力時に使用区分のチェックをする箇所です。

≪マスターの参照画面≫

「使用区分」に対応しているマスターでは、「使用禁止マスターを表示しない」のチェックマークの表示が処理ごとに変わることがあります。

≪マスター登録≫

「使用区分」を「禁止」に設定しているマスターが多くなると、索引などで禁止マスターが多く表示され、選択しにくくなりますので、マスター登録も使用区分の制御を行います。

◇ 関連付けのチェック（以下のような箇所では使用禁止マスターを入力できません）

例1）得意先の請求先設定で禁止請求先は設定できません。

例2）請求先の担当者設定で禁止担当者は設定できません。
- ※ ただし、修正時に該当箇所を変更せず、禁止マスターを設定したままで登録することは可能です。
◇ マスターの複写展開時
マスターの複写展開時に関連付けのチェックを行い、使用禁止のマスターであれば、確認画面が表示され、共通マスターを持つ場合、共通マスターを設定し、その他の場合は項目をクリアします。

≪伝票入力≫

前記の≪仕様における基本的な考え方≫に記載のとおりです。

「使用区分」のチェックはコード入力時に行い、エラーの場合、メッセージが表示されます。

データ登録時の制約には含めませんので、禁止マスターがある伝票でも伝票自体の編集は可能です。

機能	仕様
得意先、仕入先設定時	請求先、支払先が使用禁止の場合には請求先、支払先は展開しません。
請求先、支払先設定時	請求先（支払先）の担当者が使用禁止の場合には共通担当者で展開します。
伝票複写	使用禁止マスターをチェックし、続行するか確認画面が表示されます。「続行」の場合、そのまま処理を続けることが可能で、使用禁止マスターも複写して新規状態に移行します。登録も可能です。「キャンセル」の場合、複写はせず、伝票検索状態のままとなります。得意先と請求先が同じ場合のみ「得意先・請求先」と一つにまとめて表示します（債務の仕入先と支払先も同様）。
決済・顛末入力	チェックしません。基の伝票に使用禁止マスターがあれば、登録可能ですが、制限事項となります。

≪チェックリスト≫

特に制限はありません。使用禁止のマスターが存在する伝票の承認に対しても特別なチェックは行いません。

≪汎用データの受入≫

マスターの関連付けで「使用区分」が禁止になっている場合は、エラーとなります。

伝票では使用区分禁止のマスターの受入はエラーとなります。

担当者と主担当者

担当者は詳しく分類すると以下の3種類に分類されます。

各担当者についての説明を記載します。

担当者：担当者マスターの担当者や伝票入力処理で担当者コードに指定された担当者を指します。

伝票ごとに集計を行える処理（債権一覧表など）では、毎別や絞り込みについては担当者を利用します。
主担当者：請求先、支払先に設定された担当者マスターのことを指します。

残高を扱う帳票（債権残高表など）や伝票上に担当者が入力されない帳票では、毎別や絞り込みについては主担当者を利用します。
入力担当者：領域ユーザーを指します。主にチェックリストの条件等で利用されます。

『PCA hyper 会計シリーズ』と連動するマスター

「システムの基本仕様」－「『PCA hyper 会計シリーズ』との連動」をご覧ください。