附属明細書
便利な機能
本処理で使用できる便利な機能は以下のとおりです。
1. 集計項目を設定するには
(1) 集計項目を設定する出力内容を選択します。
(2) メニューバーの「設定」―「集計項目の設定」を選択すると、以下のような画面が表示されます。
(3) 以下の項目を設定します。※出力内容によって設定できる項目が異なります。
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◇ 「拠点」「サービス」タブ（「個別集計」を選択した場合に設定します。）：集計対象となる拠点、サービスを選択します。
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◇ 「科目」タブ
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集計方法：「自動集計」「個別集計」から選択します。
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区分：集計対象を設定する区分を選択します（「個別集計」を選択した場合に設定します）。
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対象科目：集計対象となる科目を設定します（「個別集計」を選択した場合に設定します）。
追加：科目欄で追加する科目にチェックマークを付け、［追加］ボタンをクリックします。
除外：集計対象欄で削除する科目を選択し、［除外］ボタンをクリックします。すべての集計対象の設定を対象外にする場合は、［全除外］ボタンをクリックします。
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※ 諸口列を出力したくない場合は、「拠点区分が設定されていれば諸口を出力しない」、または「サービスが設定されていれば諸口を出力しない」にチェックマークを付けてください。
(4) ［登録］ボタンをクリックすると「集計設定」画面が表示されますので、仕訳区分等の設定をします。
集計設定については、「財務諸表注記」の「便利な機能」「1．明細の集計内容を設定するには」をご覧ください。
(5) ［集計］ボタンをクリックします。
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※ 既に入力されているデータは削除されます。
2. 明細の集計内容を設定するには
設定した内容で、集計します。メニューバーの「編集」－「明細集計」をクリックすると「集計設定」画面が表示されます。集計項目については、
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仕訳区分：集計したい仕訳区分を指定します。
［設定］ボタンをクリックすると、「仕訳区分の設定」画面が表示されますので、集計開始仕訳、集計終了仕訳の「仕訳区分」欄のボタンをクリックして、指定を行い、［設定］ボタンをクリックします。 -
内部取引消去：内部取引消去を自動集計するかどうかを選択します。
「自動集計する」を選択した場合には、［設定］ボタンをクリックして自動集計の対象となる科目を設定します。詳しい操作方法については「便利な機能」－「内部取引消去科目を設定するには」をご覧ください。 -
税込で出力する：税込金額を出力する場合にクリックしてチェックマークを付けます。
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0円の科目も出力する：0円の科目を出力する場合にクリックしてチェックマークを付けます。
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同一日付、同一金額の繰入元と繰入先の明細をまとめる：同一日付、同一金額の繰入元と繰入先の明細をまとめる場合にチェックマークを付けます。
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繰入元と繰入先（区分）ごとの合計で出力する：繰入元と繰入先が同じ伝票をまとめ、金額も合計して出力する場合にチェックマークを付けます。
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※ 同一日付、同一金額の繰入元と繰入先の明細をまとめる のチェックマークがついている場合に有効となります。
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交付金額を出力する：交付金額を出力する場合にチェックマークを付けます。
3. 国庫補助金等特別積立金明細書の当期取崩額を集計するには
国庫補助金等特別積立金明細書は、当期取崩額の事由を以下として集計することができます。
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サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
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特別費用の控除項目として計上する取崩額
メニューバーの「設定」―「集計項目の設定」を選択して「集計項目の設定」画面を表示します。
「科目」タブの区分で、以下を選択し、集計対象の科目を追加して、集計をしてください。
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(当期取崩額)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
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(当期取崩額)特別費用の控除項目として計上する取崩額
以下の「便利な機能」の操作方法については、