支払実績表

支払予定日の到来した支払先の支払結果を把握するため、特定の支払予定期間内の支払先一覧表を作成します。

精算実績と支払伝票を基に作成します。

 

ヒントと注意事項

  1. 出力する「支払金額」は、精算期間(終了日)の翌日からの支払伝票の合計になります。したがって、支払サイトが2か月を超える場合、当該精算期間の支払だけでなく前月の支払も「支払金額」に含まれます。

  2. 支払予定日の範囲指定を長期にすると、1支払先の明細が複数出力される可能性があります。この場合、合計行の金額は正しくなくなりますのでご注意ください。

  3. 最新の精算実績とそれ以降の支払金額だけを出力したい場合、発行条件の「最新の精算実績のみ出力」にチェックマークを付けます。

    最新の精算実績だけを対象に集計しますので、1支払先の明細が複数出力されることはなくなります。

照会画面と条件指示画面