支払明細書

「精算形態の説明」をご覧ください。

支払締日を入力します。

指定した支払締日を持つ支払先が発行対象となります。

精算形態が「随時精算」の場合は指定できません。他の精算形態は必須入力となります。

精算形態別に説明します。

○精算締切

支払締日を入力すると前回の精算期間が表示されます。

• ※ 前回履歴がなければ、本日日付の1日～末日を表示します。正しい期間を入力してください。

新しい期間の精算を行う場合、今回の精算期間を入力します。

［今回期間を求める］ボタンをクリックすると、前回の精算期間を基に今回の精算期間を判断して代入できます。月単位の精算期間ならほぼ正しく代入できます。

過去の期間の再精算締切を行う場合、［期間選択］ボタンをクリックして「締日履歴の参照」画面を開き、その中から精算期間を選択します。

○本発行

支払締日を入力すると最新（前回）の精算期間が表示されます。

履歴がなければ、締日入力時にエラーメッセージを表示し処理できません。

さらに過去の再発行を行う場合、［期間選択］ボタンをクリックして「締日履歴の参照」画面を開き、その中から精算期間を選択します。

• ※ 精算期間の入力はできません。

○再発行

「本発行」と同様です。

○仮発行

「精算締切」と同様ですが、「期間選択」は行えません。

常に、新しい精算期間で仮発行します。

○随時精算

最初は本日日付の1日～月末が表示されますので、正しい精算期間に変更してください。

【参考】

精算期間を間違えて支払明細書を発行した場合、精算履歴の削除が必要です。

削除は「精算履歴の削除」処理で行います。

○本発行、再発行、仮発行

支払明細書を部分的に発行する場合に指定します。

同じ支払締日を持つ支払先であっても、ここで指示した条件に該当する支払先だけが発行対象になります。

○随時精算

支払先コードを1つだけ指定できます。

• ※ 精算形態が「精算締切」の場合は指定できません。

• ※ 仕入先区分は5種類の区分から1区分を選び、その区分の区分コードを1個指示します。

使用する支払明細書用紙を選択します。

表示内容の説明

［連続紙］：ドットプリンタ用の連続用紙。

［単　票］：ページプリンタ用のA4用紙。

• ※ 用紙名称の先頭に“F”とあるのは、「支払明細書のフリーフォーマット」で設計した帳票のことです。フリーフォーマット用紙を選択したときは、以降の指示項目で操作できないものは無効状態にします。

当月に全額支払い、支払残高が0になったケースです。

通常、支払残高がなければ支払明細書を発送する必要はありませんが、貴社で支払明細書の控えが必要な場合や仕入先に“残高が無くなった”ことを通知する場合に発行します。

支払残高が滞留しているケースです。

期間内の仕入はありませんが、支払明細書を発送して“残高が有る”ことを確認していただく目的で発行します。また、支払サイトが1か月を越え、当月仕入がない場合でも同様のケースになりますので、注意してください。

（発行すれば、貴社にて支払い忘れした場合の確認になります）

チェックマークを付けると、指定した精算期間で支払明細書を出力したことのある支払先は、出力対象から除外します。

• ※ この条件は「精算形態」が［本発行］のときのみ指示できます。

• ※ 支払明細書発行の有無についての詳細は、「ヒントと注意事項」の「明細書発行フラグ」をご覧ください。

各仕入先をまとめて支払先に支払う場合、明細欄の表示順を選びます。

［入荷先別・日付順］：入荷先（仕入先）別・日付・伝票№順に出力します。

 ［全日付順　　　　］：日付・伝票№順に出力します。

入荷先別に出力する場合で「入荷先毎に改ページ」をしなければ、明細欄に入荷先名称を出力します。その名称の出力方法を指示します。

［名称１と２］：名称１と２を半角スペースで繋げて出力します。

［名称１のみ］：名称１だけを出力します。

［名称２のみ］：名称２だけを出力します。

入荷先別に出力する場合、チェックマークを付けると、入荷先別にページが分かれて出力されます。

「当月残高」欄に表示する内容を選びます。

［差引支払残高］：前月残高－当月支払高＋当月仕入高。

［当月仕入］　　：当月仕入高。

自社名を印字するかしないかを指定します。

支払明細書に印刷するページ番号を指定します。

部分発行時、連続したページにしたいときに指定します。

処理中は付番した番号を表示していますが、次回起動時は1に戻ります。

ページ番号は全支払先で通番となりますが、1つの支払先では同じページ番号となります。次項の「支払先内通し番号」でページ番号の後ろに「通し番号」を付けて1支払先内のページ順がわかるようにしています。

支払明細書が複数ページになったとき、何ページ目かが判別できるように「通し番号」をページ番号の右に印字します。

［通し番号］

ページ番号と通し番号をハイフンで繋げて印字します。

例）256-10

ページ番号が256で、10ページ目の例です。

［通し番号／ページ数］

ページ番号と“（通し番号／ページ数）”を出力します。

例）256(3/12)

ページ番号が256で、12ページの3ページ目の例です。

上記、「支払先内通し番号」を、［必ず印字］するか、［2枚以上になる場合］だけ印字するかを指示します。

単票用紙を選択した場合にのみ指定できます。

「正」と「控」の支払明細書を同時に印刷します。出力順はA支払先の「正」「控」、B支払先の「正」「控」という順になります。

“支払明細書”という文字の後に“【控】”と印字されます。

クリックすると「合計の設定」画面が開き、合計行のタイトル名変更や消費税合計の出力設定などが行えます。詳細は「システムの基本仕様」－「消費税」－「専用帳票の消費税表示」をご覧ください。