取引明細の受入

(1)  処理を起動すると、「PCA FinTechサービスログイン」画面が表示されますので、登録済のメールアドレスとパスワードを入力して、［OK］ボタンをクリックします。

「次回起動時に自動でログインする」にチェックマークを付けてログインすると、次回以降ログイン画面は表示されず、自動でログインします。

(2)  「PCA FinTechサービス」から取得する取引明細の条件について、以下の項目を指定して、［集計開始］ボタンをクリックします。

• ※ インターネットから取引明細を取得しますので、集計に時間がかかります。

• ◇ 口座選択：ボタンをクリックして、登録済の銀行口座から選択します。

• ◇ 取得対象：取得対象を以下から選択します。

  • 受入済の明細以降を取得する：受入済の明細以降のデータを取得します。

    • ※ 「PCA FinTechサービス」がインターネットから取引明細を取得した順番で表示されます。金融機関によっては新しい取引日のものから取得される場合があります。

      古い取引日のものから表示したい場合は、「日付を指定して取得する」で集計してください。なお、「伝票入力可能期間」外のデータは取得しません。

    • ※ 最新の受入済明細より前にある未処理の明細は表示しません。

  • 日付を指定して取得する：すでに受け入れた取引明細も含めて集計したい場合は、日付を入力して該当するデータを取得します。

    • ※ 取得した明細は古い取引日のものから表示されます。

(3)  (2)で指定した条件に合致する取引明細が表示されます。ツールバーの［前口座］［次口座］ボタンで表示する口座を切り替えることができます。表示する取引明細を絞り込む場合は、以下の項目を指定します。

• ※ 金額の桁数制限を超えていて、受け入れできない明細は行全体がグレー表示されます。

• ◇ 絞り込み：表示する取引明細の受入状態にチェックマークを付けます。

  • 新規：初めて集計された取引明細を表示します。

  • 未処理：過去に集計されたが受入実行されていない取引明細を表示します。

  • 受入済：入金伝票として受け入れた取引明細を表示します。

(4)  「得意先振込人設定」の設定内容と受入履歴の二つと、取引明細の＜取引内容、備考、取引先支店名＞を照合して得意先を決定します。

• ※ 受入状態（新規、未処理、受入済）に関係なく照合します。

• ※ 「得意先振込人設定」の設定内容を優先して照合します。

照合した場合、受入状態が［新規］と［未処理］のときは「科目」は［売掛金］とし、「手数料」は自動計算します。受入状態が［受入済］のときは「科目」と「手数料」は履歴から持ってきます。

(5)  照合しなかった取引明細については得意先コードを入力してひもづけを行います。振込手数料を計算するなら［得意先設定］ボタンをクリックして「得意先振込人設定画面」を開き、手数料情報を設定します。金融機関による振込手数料の違いは［手数料区分］ボタンをクリックして、「手数料区分の編集画面」で設定します。

• ※ 照合した得意先の変更も可能です。得意先コードを訂正して変更しますが、変更後の得意先の照合情報と取引明細の照合情報が異なっていれば確認画面を表示します。次項の「得意先振込人設定」で表示する確認画面と同じものが表示されます。

(6)  すべての得意先の照合が終わったら［全選択］ボタンをクリックし、全行を選択状態にします。

もし、入金伝票を作成したくない取引明細があれば、その行だけチェックマークを解除します。

(7)  ［実行］ボタンをクリックして入金伝票の作成を行います。

“設定された内容で受入を実行します。よろしいですか？”と確認画面が出ます。［はい］を選択して作成に進みます。

(8)  終了すると「転送結果」画面が表示されますので受け入れ結果を確認します。

「閉じる」ボタンをクリックすれば(3)  の画面に戻ります。