取引明細の受入

「PCA FinTechサービス」から取引明細を取得し、入金伝票として受け入れます。

受け入れを実行するには、以下の事前準備・条件が必要です。

• パッケージ製品の場合、PSS会員に加入し、会員契約状況を「システムツール」－「製品サービスライセンスの管理」で登録する。

• WEB上で取引明細が閲覧できる銀行口座を持っている。

• 「PCA FinTechサービス」申込受付サイト（URL　→　https://ssl.pca.co.jp/fintech/top.asp）で申し込む。

• メールで通知されたダウンロードサイトより「PCA FinTechツール」をダウンロードして、セットアップする。

• 「PCA FinTechサービス」の利用登録をし、銀行口座を登録する。

• 「回収」－「銀行口座の連携設定」で「PCA FinTechサービス」に登録済の銀行口座と『商魂』の会社口座を関連付ける。

  • ※ 「取引明細の受入で使用する」にチェックを付けないと、本処理で使用できません。

 

処理の流れは以下のようになります。

• ※ 運用を続けていくと、ほとんどの得意先は自動で照合できるようになります。照合できなかった得意先だけを手作業で照合します。

• ※ 入金伝票の科目は「売掛金」を初期値としていますが、受入画面で変更することができます。

ヒントと注意事項

1. パッケージ製品の場合、「銀行口座の連携設定」「取引明細の受入」は、PSS会員専用の機能となります。使用にあたり、事前に会員契約状況を「システムツール」－「製品サービスライセンスの管理」で登録しておく必要があります。

2. 使用できる銀行口座が1件もない場合は、本処理を起動することができません。

3. 処理をするユーザーに対して、部門に入力・参照ロックが設定されている場合、以下の制限があります。

   • ロックされた部門の得意先コードを取引明細に設定できません。

   • 取引明細と得意先が照合しても、得意先がロックされた部門に属していれば取引明細を「取引明細の受入画面」に表示しません。

4. 振込手数料について

   振込手数料が先方負担の場合、取引先への請求金額がそのまま取引明細データに入ってきますので手数料を計算する必要はありません。しかし、当方負担の場合は取引明細データには手数料が引かれた金額が入ってきます。このまま入金伝票を登録すると請求残高に狂いが生じますので、手数料を計算して本来の請求金額に合わせます。

   ①「手数料区分の編集画面」で、手数料区分を登録します。金融機関によって手数料が異なることがありますので、いくつかのパターンを登録しておきます。

   ②「得意先振込人設定画面」で、登録した手数料区分を選択します。振込金額に関係なく常に同じ手数料の得意先は定額料金を設定できます。また、先方負担の得意先は「計算しない」に設定をしておきます。

    

   手数料は次のように計算されます。

   1.「手数料を計算しない」の場合は計算しません。

   2.「定額料金を使用する」の場合は、定額料金に設定された金額を手数料とします。

   3.「手数料区分」が選択されている場合は、選択されている手数料区分を見て決定します。

   例）30,000円未満が550円、30,000円以上が770円という設定のとき。

   振込金額 ≧ 30,000円 ＋ 550円 － 770円 のときは770円、そうでなければ550円。

   ※振込金額が30,000円に近いとき正しく判定できませんので、「取引明細の受入画面」で訂正してください。

    

   計算された手数料と振込金額を合計すれば、請求金額と等しくなるはずです。異なる場合は計算された手数料を正しい金額に「取引明細の受入画面」で訂正してください。ただしその際は、請求金額が全額振り込まれないことも考慮してください。

画面

メニューの「回収」－「取引明細の受入」を選択すると、以下のような画面が表示されます。