債権明細表（クレジット）

○売上日、決済日

対象とするクレジット売上伝票を売上日と決済日で指定します。

○部門グループ

出力対象とする得意先を部門グループで抽出できます。詳細は「システムの基本仕様」－「部門グループ」をご覧ください。

○毎

指定された分類項目で明細部を分類し、項目内容が替わるごとに改ページします。

以下の項目が指定できます。

決済日、得意先、決済会社、部門グループ、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5、決済摘要コード、決済摘要名、会社口座

分類しない場合は［※指定なし］を選択します。

○別

指定項目で明細部を分類します（指定できる項目は毎と同様）。

分類しない場合は［※指定なし］を選択します。

○別明細

印刷順を次の3種類の中から選びます。

［決済日］別：決済日・売上日・決済会社・得意先・伝票№順

［得意先］別：得意先・決済日・売上日・決済会社・伝票№順

［決済会社］別：決済会社・決済日・売上日・得意先・伝票№順

【注意】

毎・別で［決済日］を選ぶと、別明細で［決済日］は選べません。

［得意先］［決済会社］も同様です。

明細表に表示する得意先を［売上先］にするか［請求先］にするかを指定します。

［請求先］とした場合、［売上先］のコード・名称は［請求先］のそれに置き換わって表示されます。したがって、各売上先の合計も請求先にまとめられることになります。

主担当部門・主担当者・得意先区分の集計は、選択された側の得意先マスター設定内容で分類・集計されます。

• ※ 売上先と請求先の説明は、「得意先の登録（個別式）」－「○売上先（納品先）と請求先」をご覧ください。