入金伝票の受入（EB連携）
操作手順
(1) 銀行データと得意先が正しく照合されたか目視でチェックします。照合対象（振込依頼人名など）が前回と同じ内容であれば正しく照合されるはずです。
(2) 照合しなかった銀行データについては得意先コードを入力してひもづけを行います。振込手数料を計算するなら［得意先設定］ボタンをクリックして「得意先振込人設定画面」を開き、手数料情報を設定します。金融機関による振込手数料の違いは［手数料区分］ボタンをクリックして、「手数料区分の編集画面」で設定します。
(3) すべての得意先の照合が終わったら［F4:全選択］を押し、全銀行データを選択状態にします。
もし、入金伝票を作成したくない銀行データがあれば、その行だけチェックマークを解除します。
(4) ［転送］ボタンをクリックして入金伝票の作成を行います。
“入金伝票に転送します。よろしいですか？”と確認画面が出ます。［はい］を選択して作成に進みます。
(5) 入金伝票の作成が終わると「転送結果画面」が表示されます。［閉じる］ボタンをクリックして画面を閉じます。
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※ この段階でエラーが出ることはまずありませんが、予測不能なエラーが有った場合、「エラー詳細」列にその内容が表示されます。
(6) “現在読み込んである入金データファイルを削除しますか？”と、ファイル削除確認画面が開きます。削除する場合は［はい］を、しない場合は［いいえ］を選択します。
得意先振込人設定
銀行データの情報（振込依頼人名など）と得意先をひもづけるための設定です。振込手数料を計算するための情報も設定できます。
「受け入れ確認画面」で行を選択して［得意先設定］ボタンをクリックすると「得意先振込人設定画面」が開きます。選択されている行に得意先コードが入っていれば、前回保存した内容を表示します。ただし、銀行データの3項目（振込依頼人コード、振込依頼人名、EDI情報）については、「条件指示画面」で照合キーと指定した項目を銀行データから表示します。得意先コードが入っていなければ選択行の内容を表示します。
○得意先コード
振込依頼人名などから判断した得意先コードを入力します。既に設定されている得意先を別の得意先に変更することもできます。
○法人番号
得意先コードが入っていれば得意先マスターの法人番号を表示します。入っていなければ銀行データ（全銀協 XMLの場合）の法人番号を表示します。法人番号の入力はできません。
○振込依頼人コード、振込依頼人名、EDI情報
前回保存内容または銀行データの内容が表示されます。入力可能としていますが入力・変更する必要はありません。拡張性を考慮して可能にしているだけです。
○手数料区分
手数料の計算方法を以下から選択します。なお、手数料計算についての詳細は「ヒントと注意事項」の「振込手数料について」をご覧ください。
［0:手数料を計算しない］
［1:定額料金を使用する］
［2～n:ｘｘｘｘｘ］
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※ ［2～n］には「手数料区分の編集」で登録した手数料区分名称が表示されます。
○定額料金
手数料区分で「定額料金を使用する」を選択したときに、その金額を数字5桁以内で入力します。
入力内容が確定したら［設定］ボタンをクリックして登録します。登録後は「受け入れ確認画面」に戻ります。その際、振込手数料の再計算も行い表示し直しますが、銀行データの3項目は銀行データの内容を表示したままにしています。
手数料区分の編集
振込手数料を計算するために手数料区分を登録しておきます。
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※ 設定内容は、「取引明細の受入」処理と共有します。
「受け入れ確認画面」の［手数料区分］ボタンをクリックするか、「得意先振込人設定画面」の［編集］ボタンをクリックすることで「手数料区分の編集画面」を開くことができます。
「名称」から順番に入力していきます。行が変わった時点で登録されます。［登録］ボタンをクリックしても登録できます。登録件数に制限はありませんが、金融機関の手数料金額はほぼ統一されていますので数種類のパターンに分類できると思います。
○名称
手数料区分（パターン）の名称を入力します。全角10（半角20）文字以内です。
○金額範囲
手数料の適用範囲となる金額を数字5桁以内で入力します。「円未満」と表示された左の枠には必ず入力します。「円以上」の右に金額を入力しますと適用範囲が2段階になります。
○手数料金額
金額範囲ごとに手数料を数字5桁以内で入力します。
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※ 手数料区分を削除する際、その区分が得意先に設定されていると“削除してもよろしいですか？”と確認画面を表示します。そのまま削除した場合、得意先の設定は「手数料を計算しない」に書き換わります。
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※ メニュー機能やボタン機能は「簡易一覧式入力」の処理とほぼ同様です。「前準備の共通操作」－