回収実績表

回収予定日の到来した得意先の回収結果を把握するため、特定の回収予定期間内の得意先一覧表を作成します。

請求実績と入金伝票を基に作成します。

 

  • 共通の操作・項目は説明を省略している部分があります。「共通操作(全般)」-管理資料の操作を合わせてご覧ください。

ヒントと注意事項

  1. 出力する「回収金額」は、請求期間(終了日)の翌日からの入金伝票の合計になります。したがって、回収サイトが2か月を超える場合、当該請求期間の入金だけでなく前月の入金も「回収金額」に含まれます。

  2. 回収予定日の範囲指定を長期にすると、1得意先の明細が複数出力される可能性があります。この場合、合計行の金額は正しくなくなりますのでご注意ください。

  3. 最新の請求実績とそれ以降の回収金額だけを出力したい場合、発行条件の「最新の請求実績のみ出力」にチェックマークを付けます。

    最新の請求実績だけを対象に集計しますので、1得意先の明細が複数出力されることはなくなります。

照会画面と条件指示画面