回収実績表

出力項目の説明

項目	項目の説明
繰越残高	請求書の繰越残高（前回請求額－入金）。
請求期間売上	請求書の売上高（税込）。
回収金額 （現在迄）	請求期間（終了日）以降、現在までの入金伝票を合計したものです。 例)請求期間22/04/01～22/04/30のとき、22/05/01からの入金伝票が対象になります。
未回収残高	繰越残高＋請求期間売上－回収金額。
回収率	発行条件で指定した計算式で計算します。 100％を超えたら100と出力します。

最新の請求実績のみ出力

チェックマークなしの場合

以下のような請求実績、入金伝票があったとします（回収予定は2か月後末日）。

請求実績							入金伝票
請求 締切日	回収 予定日	前回 請求額	入金額	繰越金額	税込売上	差引残高	入金日	入金額
04/30	06/30	0	0	0	10,000	10,000
05/31	07/31	10,000	0	10,000	20,000	30,000
06/30	08/31	30,000	10,000	20,000	50,000	70,000	06/25	①10,000
07/31	09/30	70,000	20,000	50,000	40,000	90,000	07/25	②20,000

上記データから回収実績表を出力すると、次のような結果になります。

• ※ 回収率の計算は［回収金額÷(繰越残高＋請求期間売上)］と指定。

 

A.回収予定日を6/1～6/30とした場合

回収 予定日	得意先	繰越残高	請求日	請求期間 売上	回収金額	未回収 残高	回収率
6/30	ｘｘｘｘ	0	4/30	10,000	30,000		100.0

入金伝票は、4/30より後を対象にしますので、回収金額は30,000(①＋②)となります。

 

B.回収予定日を7/1～7/31とした場合

回収 予定日	得意先	繰越残高	請求日	請求期間 売上	回収金額	未回収 残高	回収率
7/31	ｘｘｘｘ	10,000	5/31	20,000	30,000		100.0

入金伝票は、5/31より後を対象にしますので、回収金額は30,000(①＋②)となります。

 

C.回収予定日を8/1～8/31とした場合

回収 予定日	得意先	繰越残高	請求日	請求期間 売上	回収金額	未回収 残高	回収率
8/31	ｘｘｘｘ	20,000	6/30	50,000	20,000	50,000	28.6

入金伝票は、6/30より後を対象にしますので、回収金額は20,000(②)となります。

 

D.回収予定日を6/1～8/31とした場合

回収 予定日	得意先	繰越残高	請求日	請求期間 売上	回収金額	未回収 残高	回収率
6/30	ｘｘｘｘ	0	4/30	10,000	30,000		100.0
7/31	ｘｘｘｘ	10,000	5/31	20,000	30,000		100.0
8/31	ｘｘｘｘ	20,000	6/30	50,000	20,000	50,000	28.6

上記、A～Cの内容が1件の得意先に対して回収予定日別に3明細出力されます。

したがって、範囲指定を長期にすることはお勧めできません。

未回収残高がマイナスになる場合は、その欄は何も印字しません（マイナス値を印字しません）。

チェックマークありの場合

回収予定日は開始側のみ指定可能になり、「出力仕様1」の結果は常に回収予定日9/30だけが出力されます。未回収残高がマイナスになる場合は、マイナス値をそのまま印字します。

回収 予定日	得意先	繰越残高	請求日	請求期間 売上	回収金額	未回収 残高	回収率
9/30	ｘｘｘｘ	50,000	7/31	40,000	0	90,000	0