EBデータ受入

操作手順

1. 受け入れる入金データを設定するには

(1)  処理を起動すると「条件指示」画面が表示されますので、以下の情報を設定します。

メイン画面のツールバーの［受入条件］ボタンをクリックしても「条件指示」画面が表示されます。

  • ◇ 読込先の選択

    • EBNext2DX連携フォルダ：「EBNext2DX」と連携を行う場合に選択します。
      連携フォルダ内の内容は、メニューバーの「ファイル」－「EBNext2DX連携フォルダの管理」を選択すると確認することができます。
      ファイルの削除も行うことができます。

    • ファイルを指定して実行する：「ファイルの種類」を「振込入金明細」「入出金取引明細（固定長）」「入出金取引明細（XML）」「ANSER」から選択して、「ファイルパス」欄に入金データが存在するフォルダとファイル名を指定します。
      ボタンをクリックして、フォルダ、ファイルを参照して選択することもできます。

      • ※ 「ANSER」のデータについては、サービスコード「2400（入出金明細照会）」で取得したデータを受け入れることができます。

  • ◇ ファイルの詳細

    • データ形式（全銀協）：「ファイルの種類」で「振込入金明細」「入出金取引明細（固定長）」を選択した場合に、データ形式を「改行あり」「改行なし」から選択します。

    • データ形式（ANSER）：「ファイルの種類」で「ANSER」を選択した場合に、データ形式を「タブ区切り」「カンマ区切り」から選択します。

  • ◇ 口座の設定

    • 会社口座の設定：「回収伝票」に設定する口座を「設定しない」「選択した会社口座」「請求先マスターの会社口座」「銀行データの会社口座」から選択します。
      「選択した会社口座」を選択した場合、会社口座を設定します。

  • ◇ 請求先との照合キー：照合口座を請求先との照合に使用する場合にチェックマークを付けます。
    「ファイルの種類」で「入出金取引明細（固定長）」「入出金取引明細（XML）」を選択した場合に「照合口座を使用する」の設定を行います。
    「ファイルの種類」で「振込入金明細」を選択した場合は、「照合口座を使用する」のチェックマークは常に付いた状態になります。

  • ◇ 請求先との照合キー（入出金取引明細）：照合口座を請求先との照合に使用する場合に、以下の項目から照合に使用する項目にチェックマークを付けます。

    • 法人番号：「ファイルの種類」で「入出金取引明細（XML）」を選択して、かつ、「照合口座を使用する」のチェックマークが付いていない状態で設定を行います。

    • 振込依頼人コード：「ファイルの種類」で「入出金取引明細（固定長）」「入出金取引明細（XML）」を選択して、かつ、「照合口座を使用する」のチェックマークが付いていない状態で「振込依頼人コード」の設定を行います。

    • 振込依頼人名：「ファイルの種類」で「入出金取引明細（固定長）」「入出金取引明細（XML）」を選択して、かつ、「照合口座を使用する」のチェックマークが付いていない状態で「振込依頼人名」の設定を行います。

    • EDI情報：「ファイルの種類」で「入出金取引明細（固定長）」「入出金取引明細（XML）」を選択して、かつ、「照合口座を使用する」のチェックマークが付いていない状態で「EDI情報」の設定を行います。

  • ◇ 請求先との照合キー（ANSER）：照合口座を請求先との照合に使用する場合に、以下の項目から照合に使用する項目にチェックマークを付けます。

    • 振込依頼人名：「ファイルの種類」で「ANSER」を選択した場合に「振込依頼人名」の設定を行います。

    • EDI情報：「ファイルの種類」で「ANSER」を選択した場合に「EDI情報」の設定を行います。

(2)  設定した内容で入金データを受け入れる場合は、［実行］ボタンをクリックします。

2. 入金データを受け入れるには

メニューバーの「設定」－「メニューの起動・終了時の受入確認を行う」にチェックマークを付けると、メニューの起動・終了時、指定したフォルダに入金データが存在するか確認することができます。

(1)  「操作手順1．受け入れる入金データを設定するには」で指定した入金データの内容がメイン画面に表示されます。

画面上に表示される情報は、回収日、スポット情報、請求先コード、請求先名（スポット管理する請求先コードが入力されている場合は、スポット先選択可）、法人番号（※入出金取引明細（XML）の場合のみ）、振込依頼人名（※請求先との照合に照合口座を使用する場合は非表示）、EDI情報（※請求先との照合に照合口座を使用する場合は非表示）、振込依頼人コードもしくは照合口座、振込金額、計算手数料（※5桁以内（0～99,999の範囲）で入力可。
初期値は計算）、合計金額（振込金額 + 計算手数料）、会社口座、ファイル情報（※EBNext2DX 連携フォルダ指定時に表示）です。

ツールバーの［請求先設定］ボタンをクリックすると、「請求先振込人設定」画面が表示され、一部の項目を設定することができます。
操作方法については「操作手順－3. 請求先を設定するには」をご覧ください。

(2)  「手数料区分の編集」画面で、手数料区分を設定します。

操作方法については、「操作手順－4. 手数料区分を設定するには」をご覧ください。

設定が済んでいる場合は内容が表示されますので、必要に応じて受入ごとに修正してください。

(3)  転送するデータの「転送」欄にチェックマークを付けます。

(4)  ツールバーの［転送］ボタンをクリックします。

(5)  転送を確認する画面が表示されますので、転送を実行する場合は、［はい］ボタンをクリックします。

転送を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

→実行すると、「債権管理」－「回収」－「回収伝票入力」に入金データの内容を転送します。

必要に応じて内容を修正して、登録してください。

また、入金データに設定されている請求先について、「前準備」－「取引先」－「請求先の登録」－「区分、与信」タブの「即時消込」が「する」に設定されている場合は、転送後、自動的に消込が実行されます。

  • ※ スポット先が設定された場合は、スポット請求先の即時消込設定によって、消込が実行されます。

(6)  登録後、転送した入金データファイルの削除を確認する画面が表示されます。

削除する場合は［はい］ボタンを、削除しない場合は［いいえ］ボタンをクリックします。

3. 請求先を設定するには

(1)  設定を行う入金データを選択して、ツールバーの［請求先設定］ボタンをクリックします。

(2)  「請求先振込人設定」画面が表示されます。

請求先コード、振込依頼人コード、振込依頼人名、EDI情報、手数料区分（［編集］ボタンで「手数料区分の編集」画面表示）、定額料金について、設定することができます。

(3)  設定した内容を登録する場合は、［設定］ボタンをクリックします。

登録を中止する場合は、［キャンセル］ボタンをクリックします。

4. 手数料区分を設定するには

(1)  ツールバーの［手数料区分］ボタンをクリックします。

「請求先振込設定」画面の「手数料区分」欄の［編集］ボタンをクリックしても設定を行うことができます。

(2)  「手数料区分の編集」画面が表示されますので、以下の項目を設定します。

行が変わった時点で登録されますが、ツールバーの［登録］ボタンをクリックしても登録できます。

区分を追加する場合は、ツールバーの［挿入］ボタンをクリックします。

区分を削除する場合は、ツールバーの［削除］ボタンをクリックします。

  • 名称：手数料区分（パターン）の名称を全角10（半角20）文字以内で入力します。

  • 金額範囲：手数料の適用範囲となる金額を半角数字5桁以内で入力します。
    「円未満」と表示された左の枠には必ず入力します。「円以上」の右に金額を入力しますと適用範囲が2段階になります。
    「電卓機能」を使用できます。操作方法は、「共通操作の説明」－「電卓機能を使用するには」をご覧ください。

  • 手数料金額：金額範囲ごとに手数料を半角数字5桁以内で入力します。
    「電卓機能」を使用できます。操作方法は、「共通操作の説明」－「電卓機能を使用するには」をご覧ください。

(3)  設定した内容を登録する場合は、ツールバーの［登録］ボタンをクリックします。