銀行振込依頼書

(1)  処理を起動すると以下の画面が表示されます。

(2)  各項目の説明は、「共通操作のまとめ」－「条件指示項目のまとめ」をご覧ください。

(3)  出力の種類で「画面」を選択した場合は、［画面出力］ボタンをクリックします。

出力の種類で「印刷等」を選択した場合は、［印刷指示］ボタンをクリックします。

(4)  出力の種類で「印刷等」を選択した場合は、印刷等の条件指示画面が表示されます。

各項目の説明は、「共通操作のまとめ」－「印刷等の条件指示項目のまとめ」をご覧ください。

出力する場合には、［実行］ボタンをクリックします。

出力を中止する場合には、［キャンセル］ボタンをクリックします。

(1)  ツールバーの［振込データ作成］ボタンをクリックすると、「振込データの作成」画面が表示されます。

(2)  以下の項目を指定します。

• ◇ 選択中の会社口座：表示された会社口座を確認してください。

• ◇ 明細設定：以下の項目を設定します。

  • 集計対象を支払済に変更する：集計した明細を支払済みに変更する場合にチェックマークを付けます。

• ◇ 出力設定

  • 取組日：取組日を入力します。

  • 出力指定：「振込データの作成、EBNext2DX と連動」から選択します。

    • 振込データの作成：振込データを作成し、銀行に振込を依頼するような場合に選択します。

    • EBNext2DXと連動：『EBNext2DX』にデータを転送し、振込を行う場合に選択します。データ転送後、『EBNext2DX』でデータの取込を実行してください。

  • データ形式：「固定長、XML（顧客コード・EDI 情報）、XML（金融EDI 情報）」から選択します。

    • 固定長：固定長のEDI 情報を利用して出力します。

    • XML（顧客コード・EDI 情報）：固定長の顧客コード1・2 を利用して出力します。

    • XML（金融EDI 情報）：金融EDI 情報を出力します。

  • 文字列変換設定：データ形式で「固定長」を選択した場合、［文字列変換設定］ボタンをクリックすると「振込データ文字変換設定」画面が表示されます。変換を行う項目にチェックマークを付け［設定］ボタンをクリックします。

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  • 出力先パス：「出力指定」で「振込データの作成」を選択した場合に、振込データの出力先とファイル名を指定します。ボタンをクリックし、出力先フォルダを参照して出力することもできます。

(3)  指定した内容で振込データを作成する場合は、［実行］ボタンをクリックします。

指定した出力先にファイルが存在する場合は、上書きを確認する画面が表示されます。

既存のデータを削除してデータを書き換える場合は、［はい］ボタンをクリックします。

既存のデータを残すために、出力先とファイル名を指定し直す場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。