債務明細表（手形・電債）

○支払日、期日

表示する伝票を指定します。

通常は、［期日］だけ指定すれば、指定期間に期日が到来する明細を表示できますが、会計上、毎月期末の手形残高・電子記録債権残高の内訳が必要な場合は、［支払日］も指定します。

例えば、3月末の残高の内訳を見るのであれば、次のように入力します。

・支払日　［        ］～［17/03/31］

3月末までの支払を対象。

・期日［17/04/01］～［        ］

3月末時点の期日未到来の手形・電子記録債権を対象。

○部門グループ

出力対象とする支払先を部門グループで抽出できます。詳細は「システムの基本仕様」－「部門グループ」をご覧ください。

○毎

指定された分類項目で明細部を分類し、項目内容が替わるごとに改ページします。

以下の項目が指定できます。

部門グループ、主担当部門、主担当者、仕入先区分1～5

分類しない場合は［※指定なし］を選択します。

○別

指定項目で明細部を分類します（指定できる項目は毎と同様）。

分類しない場合は［※指定なし］を選択します。

○別明細

［期日　］別明細：期日別・支払日・支払先・番号順

［支払先］別明細：支払先別・期日・支払日・番号順

出力する支払種別を選択します。

「両方」を選択すると、手形と電子記録債権を同時に出力します。

〇買掛、未払、前払

出力する科目を選択します。

〇前払金から振り替えた伝票を集計する

チェックマークなし：

振替伝票は出力しません。振替基の伝票を出力する場合、金額は入力した金額で出力します。

チェックマークあり：

振替伝票を出力対象にします。振替基の伝票を出力する場合、金額は振替後の残金で出力します。

なお、残金の計算には返金を含めません。

• ※ 返金伝票はチェックマークに関係なく出力対象とします。