支払予定表

○支払予定日

支払明細書を発行した時、仕入先マスターの「支払日」を基に、支払予定日が決まります。その支払予定日を指定します。

例えば、4月分の支払予定を立てるのであれば、［22/04/01］～［22/04/30］と入力します。

○部門グループ

出力対象とする支払先を部門グループで抽出できます。詳細は「システムの基本仕様」－「部門グループ」をご覧ください。

○毎

指定された分類項目で明細部を分類し、項目内容が替わるごとに改ページします。

以下の項目が指定できます。

部門グループ、主担当部門、主担当者、仕入先区分1～5

分類しない場合は［※指定なし］を選択します。

○別

指定項目で明細部を分類します（指定できる項目は毎と同様）。

分類しない場合は［※指定なし］を選択します。

○税率別内訳を出力する

支払予定額を税率別に出力します。

• ※ 合計は常に出力しますので、税率が一種類のときは同じ数字が2行出力されることになります。

以下から選択します。

［種別毎表示］

支払予定額を種別ごとに分類して横１列で表示します。

［同列表示］

支払予定額を表示しその横に種別を、たとえば“振込”のように表示します。

支払明細書発行時に決定した［支払種別］のうち、出力する種別を選択します。

• ※ 支払種別は、精算期間の仕入高と仕入先マスターの種別境界額・支払種別1・支払種別2から求められます。