未入金売上明細表

○売上日

作成期間を指定します。

指定した期間の売上伝票が対象となります。

○部門グループ

出力対象とする得意先を部門グループで抽出できます。詳細は「システムの基本仕様」－「部門グループ」をご覧ください。

指定された分類項目で明細部を分類し、項目内容が替わるごとに改ページします。

以下の項目が指定できます。

得意先、部門グループ、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5

分類しない場合は［※指定なし］を選択します。

• ※ 伝票は請求先別に分類され出力されます。

〇納入先順に出力する

1請求先内の伝票を納入先別に分類する場合にチェックマークを付けます。

納入先は“□”付きで、得意先コードと得意先名2を表示します。

〇入金済みも出力する

入金済みの伝票も出力する場合にチェックマークを付けます。

入金済みの明細は「品名」欄の左に“済”と表示されます。

すべての明細が入金済みであれば、「売上日」欄の左に“済”と表示されます。

【注意】

消込操作は明細ごとでもできますので、1伝票内に入金済みと未入金の明細が混在します。

したがって、「入金済みも出力する」のチェックマークが解除されている時、未入金明細だけを出力します。このときの消費税は、未入金明細から再計算して出力します。

〇売上伝票の合計金額を出力する

売上伝票ごとの合計金額を出力する場合にチェックマークを付けます。

消費税の表示方法を指定します。

［売上伝票毎］：売上伝票ごとの消費税をそのまま表示します。

［期間合計］　：指定期間内の消費税を合計して表示します。