入金明細表

○入金日、伝票№、対象請求日

作成対象伝票を指示項目で範囲指定します。

3つの条件を満たす伝票が対象となります。

○部門グループ

出力対象とする得意先を部門グループで抽出できます。詳細は「システムの基本仕様」－「部門グループ」をご覧ください。

○毎

指定された分類項目で明細部を分類し、項目内容が替わるごとに改ページします。

以下の項目が指定できます。

部門グループ、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5、プロジェクト、摘要コード、摘要名、会社口座

分類しない場合は［※指定なし］を選択します。

○別

指定項目で明細部を分類します（指定できる項目は毎と同様）。

分類しない場合は［※指定なし］を選択します。

○別明細

［入金日］別明細　　：入金日・伝票№・得意先順に表示します。

［対象請求日］別明細：対象請求日・入金日・伝票№・得意先順に表示します。

［得意先］別明細　　：得意先・入金日・伝票№順に表示します。

種別を横一列で表示する「種別毎表示」と、1行1種別の「同列表示」の２種類の様式があります。

出力する種別を指示します。

指示しなかった種別は表示しません。例外として、「振込」の場合は「その他」に手数料が入っていると判断し、この二つを対で表示します。

• ■ 出力対象種別と複種別伝票の関係

  複種別で入力された入金伝票は、［複種別は選択以外も表示する］の指定によって表示が異なります。

  チェックマークあり：

  選択された種別以外の金額も表示されます。「種別毎表示」では、「選択外種別」という列を設け、そこに集計して表示します。

  チェックマークなし：

  選択された種別以外の金額は表示されません。

出力する項目を指示します。

「プロジェクト」と「対象請求日」が指示できます。

〇売掛、仮受、前受

出力する科目を選択します。

〇仮受金・前受金から振り替えた伝票を集計する

チェックマークなし：

振替伝票は出力しません。振替基の伝票を出力する場合、金額は入力した金額で出力します。

チェックマークあり：

振替伝票を出力対象にします。振替基の伝票を出力する場合、金額は振替後の残金で出力します。

なお、残金の計算には返金を含めません。

• ※ 返金伝票はチェックマークに関係なく出力対象とします。