仕訳をする
精算申請が承認されたり、支払が確定されると自動で仕訳の雛形が作成されるので、それらを確認･修正し確定します。
ポイント
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｢さらに絞り込む｣から様々な検索条件で仕訳データの絞り込みを行うことができます。
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仕訳日の初期値は仕訳種別ごとに異なります。
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計上仕訳：明細の日付
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支払仕訳：支払確定の日付
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仮払金支払仕訳：仮払金支払の日付
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仕訳をする
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢仕訳｣ で仕訳の一覧が表示されます。
(2) 仕訳ステータスが｢未仕訳｣の仕訳に｢✓｣を入れ、｢仕訳する｣ボタンを選択します。
(3) 仕訳の内容を修正したい場合、鉛筆アイコンを選択し、内容を変更してから｢✓｣アイコンを選択します。
修正した箇所は赤字で表示されます。
(4) ｢仕訳を確定する｣ボタンを選択します。
仕訳を確認する
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢仕訳｣ で仕訳の一覧が表示されます。
(2) 仕訳ステータスが｢仕訳済み｣の仕訳に｢✓｣を入れ、｢仕訳済みの確認｣ボタンを選択します。
仕訳データをダウンロードする
仕訳データをCSVファイルとしてダウンロードすることができます。
仕訳データ出力設定で出力項目として設定されている項目が出力されます。
仕訳データをダウンロードすることで仕訳出力ステータスが出力済みとなります。
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢仕訳｣ で仕訳の一覧が表示されます。
(2) ダウンロードしたい仕訳に｢✓｣を入れ、｢仕訳データダウンロード｣ボタンを選択します。
(3) 出力済みの仕訳データが含まれていた場合は確認メッセージが表示されるので、未出力のデータのみを出力するかどうかを選択し｢OK｣ボタンを選択します。
注意事項
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事前に仕訳データ出力設定で仕訳種別ごとに使用するテンプレートを選択する必要があります。
仕訳の一覧をダウンロードする
仕訳の一覧をCSVファイルとしてダウンロードすることができます。
仕訳の一覧画面で表示されている項目が出力されます。
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢仕訳｣ で仕訳の一覧が表示されます。
(2) ダウンロードしたい仕訳に｢✓｣を入れ、｢CSVダウンロード｣ボタンを選択します。
仕訳を取り消す
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢仕訳｣ で仕訳の一覧が表示されます。
(2) 取り消したい仕訳に｢✓｣を入れ、｢仕訳の取り消し｣ボタンを選択します。
(3) ｢取消する｣ボタンを選択します。
注意事項
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支払確定されている申請の仕訳は取り消すことができまさせん。
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支払確定されている申請の仕訳を取り消す場合、先に支払確定の取り消しを行ってください。