クイック債務伝票転送

(1)  処理を起動すると「集計条件」画面が表示されます。

取引データの集計条件を指定して［画面出力］ボタンをクリックします。

複数の条件を入力した場合は、すべての条件を満たす取引データを集計します。

各項目の説明については、「入力する項目」をご覧ください。

(2)  集計条件で絞り込まれた取引データがデータ一覧画面に表示されます。

一覧画面には、転送、重複、証憑、状態、発生日などの取引データの表示項目が表示されます。

• 転送：チェックマークを付けた取引データの債務伝票を転送します。操作方法は「取引データから変換した債務伝票を転送するには」をご覧ください。

• 重複：重複した取引データがある場合にアイコンが表示されます。詳しくは(3)  をご覧ください。

• 証憑：取引データに『PCA Hub eDOC』にアップロードされた領収書などの証憑ファイルが関連付けられている場合には、アイコンが表示されます。アイコンをクリックすると証憑ファイルのプレビューが表示されます。

  次のファイルをプレビューすることができます。

  • PDFファイル：pdf

  • テキスト：txt
    

  • 画像ファイル：jpg、jpeg、png、gif、bmp、webp、svg
    

• 状態：取引データの債務伝票の転送状態です。ツールバーの［転送区分］ボタンをクリックして変更することができます。

  • 転送する：債務伝票転送が可能な状態です。転送を実行すると状態が“転送済み”に変更されます。

  • 転送しない：債務伝票転送の対象外となります。債務伝票を作成しない証憑の取引データや、重複して取り込んでしまった取引データなどは、誤って債務伝票を転送しないように、この状態を設定してください。
    

  • 転送済み：すでに債務伝票を転送した状態です。改めて債務伝票を転送する場合は“転送する”に変更してください。
    

• 取引データの表示項目：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック受入の初期設定」で設定した表示項目が表示されます。

 

画面に表示されていない取引データの詳細を確認したい場合は、取引データを選択して［詳細確認］を実行すると、詳細確認画面が表示されます。

操作方法は「便利な機能」－「1. 画面に表示されない取引データの詳細を確認するには」をご覧ください。

(3)  集計条件で「取引データの重複チェックを行う」をチェックしていると、内容が重複している可能性がある取引データの「重複」欄に！アイコンが表示されます。

「重複」欄にアイコンが表示された取引データを選択して「重複データ」タブをクリックすると、選択した取引データと重複している可能性のある取引データが一覧できます。

不要な取引データは、誤って債務伝票を転送しないように状態を“転送しない”に変更してください。

債務伝票の転送については「4. 取引データから変換した債務伝票を転送するには」を参照してください。

(4)  取引データを選択すると画面下部の債務伝票入力画面に債務伝票が表示されます。

メニューバーの［編集］－［切替］を選択すると、上下の画面のフォーカスを切り替えることができます。

「状態」が“転送する”の取引データを選択した場合は、これから転送する債務伝票候補が表示されます。

各項目を選択することで、これから転送する債務伝票を入力することができます。

債務伝票の入力については「2. 取引データから変換した債務伝票の初期値を設定するには」をご覧ください。

「状態」が“転送しない”の取引データを選択した場合は、債務伝票入力画面が入力不可になります。

「状態」が“転送済み”の取引データを選択した場合は、登録履歴として転送した債務伝票が表示されます。

(1)  データ一覧画面で「状態」が“転送する”の取引データのうち、債務伝票を転送したい取引データを選択します。

画面下部の債務伝票入力画面を選択して転送する債務伝票を入力してください。入力する項目の説明については、「債務管理」－「債務確定」－「債務伝票入力」とほぼ同様ですので、そちらの説明をご覧ください。

• ※ 勘定科目を入力していない状態でも、金額、税額、税区分は入力可能です。

(2)  以前に類似する取引データの債務伝票を転送したことがある場合は、転送履歴から登録履歴を選択して入力することができます。

［履歴選択］ボタンをクリックすると、「登録履歴選択」画面が表示されます。

「登録履歴選択」画面には、転送済みの類似した取引データのうち優先順位が高い上位３件が表示されます。

表示された取引データを選択して、［設定］ボタンをクリックすると、その取引データから転送された債務伝票を初期値として債務伝票入力画面に反映します。

(1)  状態が“転送する”となっている取引データについての債務伝票を転送する場合は「転送」欄にチェックマークを付けます。

［全選択］ボタンをクリックすると、対象となるすべての取引データについて、一括してチェックマークを付けることができます。

［全解除］ボタンをクリックすると、対象となるすべての取引データについて、一括してチェックマークを外すことができます。

(2)  ツールバーの［実行］をクリックします。

転送の実行を確認する画面が表示されます。転送後に転送された債務伝票を確認する場合は［はい］ボタンを、確認しない場合は［いいえ］ボタンを、転送を中止する場合は［キャンセル］ボタンをクリックします。

［はい］をクリックした場合、債務伝票の転送後に「債務管理」－「債務確定」－「債務伝票チェックリスト」が起動し、登録された債務伝票を確認することができます。

• ※ 正しく入力されていない仕訳や、貸借合計金額が不一致となる仕訳がある場合には、転送は中断されます。該当する取引データが選択された状態になりますので、債務伝票を入力し直してください。