デジタルインボイス転送

(1)  処理を起動すると「集計条件」画面が表示されます。

デジタルインボイスデータの集計条件を指定して [画面出力] ボタンをクリックします。

複数の条件を入力した場合は、すべての条件を満たすデジタルインボイスデータを集計します。

各項目の説明については、「入力する項目」をご覧ください。

(2)  集計条件で絞り込まれたデジタルインボイスデータがデータ一覧画面に表示されます。

一覧画面には、転送、状態、証憑、受信日などのデジタルインボイスデータの表示項目が表示されます。

• 転送：チェックマークを付けたデジタルインボイスデータから変換した債務伝票を転送します。操作方法は「3. デジタルインボイスデータから変換した債務伝票を入力するには」をご覧ください。

• 状態：デジタルインボイスデータの状態です。ツールバーの [状態変更]をクリックして変更することができます。

  • 確認済：デジタルインボイス転送が可能な状態です。

  • 利活用不可：デジタルインボイス転送の対象外となります。
    

  状態が “利活用不可” のデジタルインボイスデータであっても、状態を “確認済” に変更することで、債務伝票を作成することができます。

• 証憑：デジタルインボイスデータに『PCA Hub eDOC』にアップロードされた証憑ファイルが関連付けられている場合には、アイコンと証憑数が表示されます。アイコンをクリックすると証憑ファイルのプレビューが表示されます。

  • ※ アップロード、リンクの追加はできません。

• デジタルインボイスデータの表示項目：「デジタルデータ処理」－「デジタルインボイス処理」－「デジタルインボイスの受信」の表示項目と同様です。

画面に表示されていないデジタルインボイスデータの詳細を確認したい場合は、デジタルインボイスデータを選択して [詳細確認] を実行すると、詳細確認画面が表示されます。

操作方法は「デジタルデータ処理」-「デジタルインボイス処理」-「デジタルインボイスの受信」-「4. デジタルインボイスの内容を確認するには」をご覧ください。

(3)  デジタルインボイスデータを選択すると画面下部の債務伝票入力画面に債務伝票が表示されます。

メニューバーの[編集] - [切替]を選択すると、上下の画面のフォーカスを切り替えることができます。

「状態」が“確認済”のデジタルインボイスデータを選択した場合は、これから転送する債務伝票が表示されます。

各項目を選択することで、これから転送する債務伝票を入力することができます。

債務伝票の入力については「2. デジタルインボイスデータから変換した債務伝票の初期値を設定するには」をご覧ください。

「状態」が“利活用不可”のデジタルインボイスデータを選択した場合は、債務伝票入力画面が入力不可になります。

(1)  データ一覧画面で「状態」が“確認済”のデジタルインボイスデータのうち、債務伝票を転送したいデジタルインボイスデータを選択します。

画面下部の債務伝票入力画面を選択して転送する債務伝票を入力してください。入力する項目の説明については、「債務管理」－「債務確定」－「債務伝票入力」とほぼ同様ですので、そちらの説明をご覧ください。

• ※ 伝票番号、事業者区分の入力・表示は行いません。

• ※ 都度精算は初期値設定によって動作が変わります。詳しくは「入力する項目」をご覧ください。

• ※ 勘定科目を入力していない状態でも、金額、税額、税区分は入力可能です。

(2)  以前に同一の取引先のデジタルインボイスから変換した債務伝票を転送したことがある場合は、転送履歴から登録履歴を選択して入力することができます。

[履歴選択]ボタンをクリックすると、「登録履歴選択」画面が表示されます。

「登録履歴選択」画面には、転送済みの類似したデジタルインボイスデータのうち直近５件が表示されます。

表示されたデジタルインボイスデータを選択して、[設定]ボタンをクリックすると、その債務伝票を初期値として債務伝票入力画面に反映します

(1)  状態が“確認済”となっているデジタルインボイスデータについての債務伝票を転送する場合は「転送」欄にチェックマークを付けます。

[全選択]ボタンをクリックすると、対象となるすべてのデジタルインボイスデータについて、一括してチェックマークを付けることができます。

[全解除]ボタンをクリックすると、対象となるすべてのデジタルインボイスデータについて、一括してチェックマークを外すことができます。

(2)  ツールバーの[実行]をクリックします。

転送の実行を確認する画面が表示されます。転送後に転送された債務伝票を確認する場合は[はい]ボタンを、確認しない場合は[いいえ]ボタンを、転送を中止する場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。

[はい]をクリックした場合、債務伝票の転送後に「債務管理」－「債務確定」－「債務伝票チェックリスト」が起動し、登録された債務伝票を確認することができます。

• ※ 正しく入力されていない仕訳や、貸借合計金額が不一致となる仕訳がある場合には、転送は中断されます。該当するデジタルインボイスデータが選択された状態になりますので、債務伝票を入力しなおしてください。