仕訳データの作成

(1)  メニューバーの「設定」－「作成方法」を選択します。

(2)  「作成方法の設定」画面が表示されます。伝票ごとにそれぞれのタブから作成内容を選択して、［設定］ボタンをクリックします。

• ※ 評価勘定科目の決済仕訳は、決済・顛末の条件を参照します。

(3)  転送対象を設定します。

• 伝票日付：作成する仕訳の伝票日付を指定します。

  • ※ 転送先の『PCA hyper 会計シリーズ』の会計期間開始日～終了日、かつ1ヶ月以内の範囲で指定することができます。

• 入力日：入力日で指定する場合にチェックマークを付けて、日付を指定します。時間も指定することができます。

• 対象伝票：対象とする伝票にチェックマークを付けます。

  • 回収種別：回収伝票内の対象とする種別を選択します。

  • 支払種別：支払伝票内の対象とする種別を選択します。

  • 決済・顛末：決済・顛末伝票内の対象とする処理区分を選択します。

  • 評価勘定科目の決済仕訳：決済仕訳を転送する場合にチェックマークを付けます。

  • ※ 「前準備」－「会社基本情報の登録」－「管理情報」タブの「受取手形・電債の決済・顛末時の仕訳」が「直接減額法」の場合は選択できません。

  • ※ 評価勘定で仕訳された手形・電債の「満期日・支払期日（子債権の場合は、子債権支払期日）」が伝票日付期間に含まれる時、決済仕訳を作成します。入力日は使用しません。

  • ※ 「直接減額法」「評価勘定法」を変更した場合については、転送対象の伝票日付の条件指示で決済仕訳を転送するかを決めることができるので、日付を適切に使用してください。

• 実行した転送対象の設定を保存する：転送内容を保存する場合にチェックマークを付けます。設定内容は領域ユーザーごとに保存されます。

(4)  転送先情報を確認し、設定した内容で仕訳を作成する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(5)  指定した条件で作成された仕訳が表示されます。ツールバーの各ボタンで以下の操作を行うことができます。

• 閉じる：転送をせずに画面を閉じます。

• 印刷等：仕訳を印刷、プレビュー、PDF出力します。

• プレビュー：仕訳をプレビューします。

• 転送：作成した仕訳を『PCA hyper 会計シリーズ』に転送します。

• 前伝票：前伝票を表示します。

• 次伝票：次伝票を表示します。

• 伝票拡張項目：連動先の『PCA hyper 会計シリーズ』で「伝票拡張項目」を使用している場合に、伝票拡張項目を表示します。

• ヘルプ：ヘルプを表示します。

(6)  ［転送］を実行し、連動先の『PCA hyper 会計シリーズ』の設定により、マスターの置き換えが発生する場合、置き換えの確認画面が表示されます。続行する場合は［はい］、続行しない場合は［いいえ］ボタンをクリックします。

(7)  処理完了の画面が表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。

(1)  ツールバーの［履歴］ボタンをクリックします。

(2)  仕訳の作成履歴が表示されます。「削除」欄には、削除済の履歴に「済」、転送後に修正された伝票を含んだ履歴に「訂」が表示されます。

(3)  転送仕訳を削除する場合は、「削除」欄にチェックマークを付けて、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

• ※ チェックマークを付けることができるのは、1行のみです。

(4)  削除の確認画面が表示されますので、削除する場合は［はい］、削除しない場合は［いいえ］ボタンをクリックします。

(5)  処理完了の画面が表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。