債権手動消込

(1)  処理を起動すると、「条件指示」画面が表示されます。

メイン画面のツールバーの［集計条件］ボタンをクリックしても同様です。

(2)  以下の条件を指定して、［画面出力］ボタンをクリックします。

• ◇ 消込操作：「新規消込」を選択します。

• ◇ 消込方法：「回収伝票から回収予定に消込」「回収伝票から債権伝票に消込」「回収予定から回収伝票に消込」「債権伝票から回収伝票に消込」から選択します。

• ◇ 請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。

• ◇ 回収伝票

• 伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。

• 消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。

• 回収種別：対象とする回収種別にチェックマークを付けます。

• 未反映の回収伝票も表示する：未反映の回収伝票も表示する場合にチェックマークを付けます。

• ◇ 並び順

• 「消込方法」が「回収伝票から回収予定に消込」「回収伝票から債権伝票に消込」の場合：「請求先」「伝票日付」「伝票番号」から選択します。

• 「消込方法」が「回収予定から回収伝票に消込」「債権伝票から回収伝票に消込」の場合：「伝票日付」「伝票番号」から選択します。

• ◇ 回収予定

• 回収予定日：回収予定日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 請求日：請求日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 回収予定種別：対象とする回収予定種別にチェックマークを付けます。

• ◇ 並び順

• 「消込方法」が「回収伝票から回収予定に消込」の場合：「回収予定日」「請求日」から選択します。

• 「消込方法」が「回収予定から回収伝票に消込」：「請求先」「回収予定日」「請求日」から選択します。

• ◇ 債権伝票

• 伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 請求日：請求日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。

• 消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。

• ◇ 並び順

• 「消込方法」が「回収伝票から債権伝票に消込」の場合：「伝票日付」「伝票番号」から選択します。

• 「消込方法」が「債権伝票から回収伝票に消込」の場合：「得意先」「請求先」「伝票日付」「伝票番号」から選択します。

(3)  指定した条件に合致するデータが表示されますので、内容を確認します。

(4)  画面左側のデータを選択し、消込を実行する画面右側のデータにチェックマークを付けると、「今回消込額」が自動で入力されます。

画面右側のデータにチェックマークを付けるたびに、画面左側の「今回消込額」が上限以下なら自動計算されます。

「電卓機能」を使用できます。操作方法は、「共通操作の説明」－「電卓機能を使用するには」をご覧ください。

メニューバーの「編集」－「自動選択」で消込を実行するデータを自動で選択することができます。

(5)  必要に応じて、画面上部の「差異入力」欄に入力された金額を修正します。

• ※ 「前準備」－「消込設定」で「使用区分」を「使用する」に設定した差異区分について入力することができます。

(6)  消込を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

差額が0でない場合は、消込は実行できませんので、必要な編集を行ってください。

(7)  処理完了画面が表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。

(1)  処理を起動すると、「条件指示」画面が表示されます。メイン画面のツールバーの［集計条件］ボタンをクリックしても同様です。

(2)  以下の条件を指定して、［画面出力］ボタンをクリックします。

• ◇ 消込操作：「消込解除」を選択します。

• ◇ 消込方法：「回収伝票から回収予定に消込」「回収伝票から債権伝票に消込」から選択します。

• ◇ 請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。

• ◇ 回収伝票

• 伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。

• 消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。

• 回収種別：対象とする回収種別にチェックマークを付けます。

• 未反映の回収伝票も表示する：未反映の回収伝票も表示する場合にチェックマークを付けます。

• ◇ 回収予定

• 回収予定日：回収予定日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 請求日：請求日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 回収予定種別：対象とする回収予定種別にチェックマークを付けます。

• ◇ 債権伝票

• 伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 請求日：請求日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。

• 消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。

(3)  指定した条件に合致するデータが表示されますので、内容を確認します。

(4)  画面左側のデータのうち、消込を解除するデータにチェックマークを付けると、画面右側のデータの「消込額」が変更されます。

メニューバーの「編集」－「全選択」「全解除」で選択状態を一括して変更することができます。

(5)  内容を確認し、消込を解除する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(6)  処理完了画面が表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。