債権自動消込

(1)  処理を起動すると、「条件指示」画面が表示されます。

メイン画面のツールバーの［集計条件］ボタンをクリックしても同様です。

(2)  以下の条件を指定して、［画面出力］ボタンをクリックします。

• ◇ 消込方法：「回収伝票から消込」「回収予定から消込」から選択します。

• ◇ 対象回収伝票（「消込方法」が「回収伝票から消込」の場合）

• 伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。

• 請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。

• 消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。

• ◇ 対象回収予定（「消込方法」が「回収予定から消込」の場合）

• 回収予定日：回収予定日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 請求日：請求日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。

• ◇ 回収種別（「消込方法」が「回収伝票から消込」の場合）：対象とする回収種別にチェックマークを付けます。

• ◇ 回収予定種別（「消込方法」が「回収予定から消込」の場合）：対象とする回収予定種別にチェックマークを付けます。

• ◇ 消込詳細

• 「回収日が回収予定日より前のときは自動消込対象としない」：自動消込対象としない場合にチェックマークを付けます。

• ◇ 並び順（「消込方法」が「回収伝票から消込」の場合）：「請求先」「伝票日付」「伝票番号」「回収額」から選択します。
  前記「概要」に記載のとおり、「並び順」の設定は、消込対象のマッチングの条件に影響します。
  詳細については、「システムの基本仕様」－「消込」をご覧ください。

• ◇ 並び順（「消込方法」が「回収予定から消込」の場合）：「請求先」「回収予定日」「回収予定額」から選択します。
  前記「概要」に記載のとおり、「並び順」の設定は、消込対象のマッチングの条件に影響します。
  詳細については、「システムの基本仕様」－「消込」をご覧ください。

• ※ 「確認画面を表示する」にチェックマークを付けると、消込実行時に確認画面を表示させることができます。

(3)  指定した条件に合致するデータが表示されますので、内容を確認します。

(4)  消込を実行するデータにチェックマークを付けて、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

メニューバーの「編集」－「全選択」「全解除」で選択状態を一括して変更することができます。

「消込方法」が「回収伝票から消込」の場合、消込を実行するデータを選択すると、下段に消込対象となる回収予定が一覧表示されます。

消込対象の下の行の「■以下滞留回収予定」と記載された次の行から滞留回収予定が表示されます。

滞留回収予定は、今回消込対象となった回収予定群の中で最新の回収日以前の回収予定が表示されます。

(5)  処理完了画面が表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。