残高の管理

残高データの管理

残高締切日に対して請求先、支払先ごとに残高を管理します。

ただし、スポット請求先、支払先で入力された場合でもスポット元でのみ残高を管理します。

スポット請求先、支払先については、「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」－「スポット請求先とスポット支払先」をご覧ください。

「前準備」－「残高」－「債権残高の登録」「債務残高の登録」で債権残高、債務残高を登録します。

このとき実際に登録されるのは回収予定（と債権伝票）、支払予定（と債務伝票）になります。

「前準備」－「残高」－「未決済受取手形・電債の登録」「未決済支払手形・電債の登録」で手形・電債残高を登録します。

このとき実際に登録されるのは回収伝票、支払伝票となります。

上記残高登録処理で作成された債権伝票、回収伝票、債務伝票、支払伝票は、通常の伝票とは以下のような違いがあります。

≪共通した相違点≫

≪債権伝票、債務伝票の相違点≫

請求先、支払先の設定に関わらず、未請求、未精算にはならず常に回収予定、支払予定が同時作成されます。

また、回収予定日、支払予定日、種別はマスターから自動計算しませんので、登録時に設定を行ってください。

勘定科目については、債権伝票、回収伝票では借方科目のみ、債務伝票、支払伝票では貸方科目のみ入力を行います。

≪回収伝票、支払伝票の相違点≫

「未決済受取手形・電債の登録」「未決済支払手形・電債の登録」で登録された回収伝票、支払伝票は、作成と同時に全額消込済になります。

「手形」「電債」以外の種別は入力できません。

「ファイル」－「データの保守」－「設定」で「残高の締切」を実行することができます。

各種帳票処理で開始残高算出に使用します。与信限度額の確認にも使用します。

残高データは、請求先、支払先の作成時に登録され、請求先、支払先の削除時に削除されます。

残高データは、伝票の反映状況により、タイミングが異なりますが、各伝票の登録、削除、修正、消込、消込解除、相殺、「ファイル」－「データの保守」－「設定」の「残高の締切」実行時に更新されます。