キャッシュ・フロー仕訳チェックリスト

仕訳された内容が、キャッシュ・フロー計算書でどのように集計されるかを確認することができます。

集計の方法などについては、「予備知識」－「キャッシュ･フロー計算書作成のための基礎知識」をご覧ください。

「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA Hub　eDOC』との連動については、「『PCA eDOC』との連動について」をご覧ください。

• ※ 『経理じまん（jiman含む）』ではご使用になれません。

ヒントと注意事項

1. 処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている場合、表示・指定に以下の制限があります。

   • ◇ 科目：ロック科目が存在する場合、処理を起動することはできません。

   • ◇ 部門：「前準備」－「会社基本情報の登録」－「基本情報」タブの「部門管理」の設定により制限が異なります。

   • • 「全科目」の場合：ロック部門（部門グループ）を指定できません。また、「指定なし（全社集計）」を行うこともできません。

       ロックされている部門を含む仕訳は、キャッシュ・フロー取引単位で該当行が“＊”で表示されます。

     • 「損益計算書科目」の場合：ロック部門が存在する場合、処理を起動することはできません。

2. 伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。

   条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。

画面

メニューの「決算処理」－「キャッシュ・フロー」－「キャッシュ・フロー仕訳チェックリスト」を選択すると、以下のような画面が表示されます。