補助科目別内部取引明細表

指定した内部取引を含む仕訳データを補助科目ごとに伝票日付・伝票番号順に表示・印刷します。

仕訳にスタンプを押すこともできます。

設定されている内部取引区分をチェックするのに便利です。

ヒントと注意事項

操作を実行するユーザーに対して科目、事業区分/サービス区分が参照ロックされている場合、本処理では以下のように扱います。
- 科目：ロック科目は指定できません。参照ウィンドウに表示されません。
  相手科目がロック科目の場合は、該当行が“＊”で表示されます。ロック科目を集計範囲に含む繰越金額行・合計行・月間取引累計行、残高列の金額はそのまま表示されます。
- 事業区分/サービス区分：ロック事業区分/サービス区分は指定できません。
  「前準備」－「法人基本情報の登録」－「基本情報」タブの「サービス管理」が「全科目」の場合、「指定なし」は指定できません。
  「サービス管理」が「貸借対照表以外」で「指定なし」の場合、貸借対照表科目以外を指定して集計することはできません。
  相手事業区分/サービス区分がロック事業区分/サービス区分の場合は、該当行が“＊”で表示されます。
  ロック事業区分/サービス区分を集計範囲に含む繰越金額行・合計行・月間取引累計行、残高列の金額はそのまま表示されます。
伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。
出力の順序は、伝票日付順・伝票番号順・入力順になります。
指定した集計期間で、残高及び明細がない科目は印刷されません。
条件指示画面の「その他の設定」－「二重線付データを出力する」にチェックマークを付けても、出力先が「Excel」、「汎用データ」の場合は、二重線付データは出力しません。
条件指示画面の「フセン」－「フセン区分」が指定されている場合、または「注意書き」が指定されている場合、残高列の金額は表示されません。
諸口の内訳の明細表示機能について
- 諸口内訳行は茶色で画面表示されます。
- 勘定科目名、補助科目名、サービス区分名の先頭に半角スペースが出力されます。勘定科目名は均等割り付けされます。
  - ※ 汎用データ、行コピーを実行した場合は、半角スペースは出力されません。諸口内訳行では金額が出力されませんので、金額の有無で識別してください。
- 摘要、数字1・2が出力され、金額、残高は出力されません。
- 相手税区分と相手サービス区分は、「明細形式」の設定により、出力される内容が異なります。
  V.5形式：コードを出力
- 諸口内訳行では、明細の修正、フセン、スタンプ機能を使用することはできません。
- 「データ入力」－「取引合計入力」で入力されたデータは表示されません。
諸口の相手科目の個別表示機能について
相手科目が諸口となっている行のうち、1対Nの複合振替仕訳でかつその内訳金額が定まる場合に限り、内訳行を個別で仕訳したものと同じように出力することができます。
詳しくは、「共通操作の説明」－「便利な機能」－「諸口の相手科目を個別表示するには」をご覧ください。
複合振替仕訳の場合で、相手科目が特定できない場合（以下の場合）は、相手科目が諸口に集計されます。

(1) N：1、または1：Nの仕訳の1側に対象科目がある場合

(2) N：Nの仕訳に対象科目がある場合

(3) N：0、または0：Nの仕訳のN側に対象科目がある場合

画面

メニューの「内部取引」－「補助科目別内部取引明細表」を選択すると、以下のような画面が表示されます。