予約伝票の登録

(1)  【新規に追加する場合】

ツールバーの［新規］ボタンをクリックします。

【登録されている予約伝票を修正する場合】

修正する予約伝票を選択し、ツールバーの［詳細］ボタンをクリックします。

(2)  「個別表示画面」が表示されますので、各項目を入力します。

各項目の説明については、「入力する項目」をご覧ください。

金額、勘定科目などの明細部分の入力項目や使用できる機能については、「データ入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」とほぼ同様ですので、そちらの説明をご覧ください。

• ※ 「自動仕訳の登録」で登録した自動仕訳を参照することで、各項目の入力の手間を省くことができます。
  操作については、「共通操作の説明」－「自動仕訳を使って伝票を入力するには」をご覧ください。

• ※ サービス区分、税区分のマスターについて、名称を明細に表示する形式とコードのみ明細に表示する形式を任意に切り替えることができます。
  操作方法については、「共通操作の説明」－「便利な機能」－「明細の表示方法(サービス区分、税区分)を切り替えるには」をご覧ください。

(3)  メニューバーの「設定」－「事前通知設定」を選択すると、予約日が到来する前に通知を行うように設定することができます。「事前通知設定」画面が表示されますので、「事前に通知を行う」にチェックマークを付けて、“1”から“7”の間で数字を直接入力するか、ボタンをクリックして日数を指定します。

• ※ 事前通知設定については、ユーザーごとに情報が保存されますので、事前通知が必要な場合は、各ユーザーで設定を行うことが必要です。

• ※ 次回登録予定日が当該会計期間終了日以降の予約伝票は事前通知の対象外です。

(4)  設定した内容を登録する場合は、ツールバーの［登録］ボタンをクリックします。

入力前の状態に戻す場合は、ツールバーの［入力前］ボタンをクリックします。

(5)  登録を確認する画面が表示されます。登録を実行する場合は、［はい］ボタンをクリックします。

実行を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

• ※ 「個別表示画面」のメニューバーの「設定」－「登録確認」にチェックが付いている場合に、確認の画面が表示されます。
  「以後、このメッセージを表示しない」にチェックを付けると、以後、確認画面は表示されなくなります。メニューバーの「設定」－「登録確認」で設定を随時変更することができます。

(1)  「一覧表示画面」で削除する予約伝票を選択するか、削除する予約伝票を選択してツールバーの［詳細］ボタンをクリックします。

「一覧表示画面」では、［Ctrl］［Shift］キーで複数の予約伝票を選択することができます。

(2)  ツールバーの［削除］ボタンをクリックします。

(1)  「一覧表示画面」で削除する明細行を含む予約伝票を選択して、ツールバーの［詳細］ボタンをクリックします。

(2)  「個別表示画面」が表示されますので、削除する明細行を選択してツールバーの［行削除］ボタンをクリックします。

(3)  設定した内容を登録する場合は、ツールバーの［登録］ボタンをクリックします。

入力前の状態に戻す場合は、ツールバーの［入力前］ボタンをクリックします。

(1)  ［詳細設定］ボタンをクリックして、以下の項目を設定します。

「予約内容」タブ

• ◇ 予約日：予約を開始する年月日を入力します。

  入力した予約日以降に期日が到来した伝票が予約伝票として作成されます。

  設定例)

  3/2に予約種別「毎週」、曜日「金曜日」、予約日を「3/16」にした場合、

  3/6と3/13では予約伝票の扱いになりません。3/16以降の最初の金曜日である3/20に予約伝票の扱いになります。

• ◇ 予約内容

  • 予約種別：予約伝票の種類を以下から選択します。

    毎月→毎月同じ日に登録する伝票の場合に指定します。

    毎週→毎週同じ曜日に登録する伝票の場合に指定します。

    毎日→毎日登録する伝票の場合に指定します。

    1回→指定した日付に登録する伝票の場合に指定します。

  • 月、日／曜日、日：「予約種別」の選択により、設定する内容が異なります。

    毎月→伝票を登録する日にちを入力します。

    毎週→伝票を登録する曜日を選択します。

    曜日指定を選択した場合は、週を「第１～最終」から選択し、曜日を指定します。

    • ※ 「予約種別」で「毎日」「1回」を選択した場合は、指定する必要はありません。

  • 回数を指定する：予約伝票の作成回数を指定したい場合は、「回数指定」にチェックマークを付けて、「総回数」を入力します。「残り回数」も指定することができます。

    「総回数」を上回る「残り回数」を指定することはできません。

「通知・登録ユーザー」タブ

予約伝票を「振替伝票入力(コクヨ式)」「振替伝票入力(連想摘要)」「決算整理仕訳入力(コクヨ式)」「決算整理仕訳入力(連想摘要)」処理で、どのユーザーを参照可能とするか、期日が到来した予約伝票をどのユーザーに通知するかを指定します。

領域ユーザーとして登録されているユーザーの中から通知・登録ユーザーを5人まで登録することができます。

• 追加：「通知・登録ユーザー」に設定するユーザーを「領域ユーザー」欄から選択し、［追加］ボタンをクリックします。複数のユーザーを選択することも可能です。

• 除外：「通知・登録ユーザー」から除外するユーザーを「通知・登録ユーザー」欄から選択し、［除外］ボタンをクリックします。複数のユーザーを選択することも可能です。

• ※ 追加・除外はマウスのドラッグ＆ドロップでも行えます。

• ※ 複数のユーザーを選択する場合は、［Ctrl］［Shift］キーを使用します。