振込先一覧表

振込先ごとに仕訳データを集計し前残、発生金額、支払金額、残高を表示・印刷します。

詳しい集計条件については、「集計条件について（銀行振込依頼書）」をご覧ください。

ヒントと注意事項

1. 操作を実行するユーザーに対して、会計区分/事業が参照ロックされている場合、ロック会計区分/事業は指定できません。

2. 伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
   条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。

3. 「前準備」－「金融機関の登録」「振込先の登録」でデータを登録していないと、処理を起動することはできません。

画面

メニューの「銀行処理」－「振込先一覧表」を選択すると、以下のような画面が表示されます。