キャッシュ・フロー調整仕訳チェックリスト

入力したキャッシュ・フロー調整仕訳データを、入力順に表示・出力します。

入力された仕訳のミスチェックを行います。ミスがないと確認した仕訳伝票には、承認印を押すことができます。

ヒントと注意事項

1. 参照ロック科目、会計区分／事業を含む伝票の日付、伝票番号以外は“＊”で表示されます。

   操作を実行するユーザーに対して、参照ロック科目、会計区分／事業を含む伝票については、伝票全体が“＊”で表示されます。

   また、参照ロック科目、会計区分／事業を含む合計行・総合計行の金額は“＊”で表示されます。

2. 伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
   条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。

画面

メニューの「決算処理」－「キャッシュ・フロー」－「キャッシュ・フロー調整仕訳チェックリスト」を選択すると、以下のような画面が表示されます。