現預金管理表

指示された期間の現金、預金の仕訳データを主科目、補助科目ごとに集計し、前残、入金、出金、残高、構成比を表示・印刷します。

現金の有り高を確認するための金種表記入シートを印刷することもできます。

集計する勘定科目属性の範囲と合計名は以下のとおりです。

項目	勘定科目属性
現金計	現金預金（現金）
預金計	現金預金（預金）
現預金合計	現金預金（現金）～現金預金（預金）

 

主科目の構成比＝現預金合計に対する比率

補助科目の構成比＝主科目残高に対する比率

• ※ 構成比は小数第3位を四捨五入します。

ヒントと注意事項

1. 操作を実行するユーザーに対して科目、会計区分/事業が参照ロックされている場合、本処理では以下のように扱います。

   • 科目：ロック科目の該当行は“＊”で表示されます。
     ロック科目を集計範囲に含む現金計行・預金計行・現預金合計行は“＊”で表示されます。

   • 会計区分/事業：全ての事業がロックされている会計区分は指定できません。
     ロック事業は、参照ウィンドウに表示されません。

2. 伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
   条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。

3. 繰越残高、集計期間中の入出金のすべてが0円の科目は表示・印刷されません。

画面

メニューの「管理帳票」－「現預金管理表」を選択すると、以下のような画面が表示されます。