仕訳伝票発行・チェックリスト

入力された仕訳データを仕訳伝票として印刷したり、入力された仕訳のミスチェックを行ったりすることができます。

ミスがないと確認した仕訳伝票には、承認印を押すことができます。

承認機能については、「前準備」－「法人基本情報の登録」－「ご参考（承認機能について）」も併せてご覧ください。

仕訳の汎用データを作成することもできます。データレイアウトについては、こちらの汎用データレイアウト、または製品内のDocフォルダのPDFファイルをご覧ください。

出力の順序については、「項目」を「伝票日付」「入力日付」「伝票番号」から選択でき、「伝票日付」「入力日付」を選択した場合は、「順番」を「古い日付から表示」「新しい日付から表示」から選択できます。

「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA Hub eDOC』で管理している文書ファイルを伝票に関連付けることができます。

「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA Hub eDOC』との連動については、「『PCA eDOC』との連動について」をご覧ください。

ヒントと注意事項

処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている科目、部門（部門グループ）を含むデータは、伝票全体が“＊”で表示されます。

参照ロック科目、部門（部門グループ）を集計範囲に含む合計行・総合計行はそのまま表示されます。
伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。

条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。
条件指示画面の「その他の設定」－「二重線付データを出力する」にチェックマークを付けても、出力先が「Excel」、「汎用データ」、「伝票発行」の場合は、二重線付データは出力しません。
逆仕訳作成機能には、以下の制限・注意事項があります。
- ◇ 以下の伝票から逆仕訳を作成することはできません。
  - 修正・削除済みの伝票
  - 「入力プログラム区分」が「7：取引合計入力」の伝票
  - 「入力プログラム区分」が「3：現金出納帳入力」「4：預金通帳入力」「5：帳簿入力」で、消費税科目行が存在する伝票
    - ※ このようなデータは、消費税科目を含む伝票を税抜で出力した汎用データを「汎用データの受入」で受け入れた場合に発生します。
  - 処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている科目、部門（部門グループ）を含む伝票
- ◇ 逆仕訳作成機能により作成されたデータの「入力プログラム区分」については、作成元の伝票の「入力プログラム区分」により、以下のように設定されます。
  - 「1：コクヨ式」「2：連想摘要」「3：現金出納帳入力」「4：預金通帳入力」「5：帳簿入力」「8：配賦入力」の場合：そのまま
    - ※ ただし、「前年度領域」の伝票、かつ「8：配賦入力」の場合は「1：コクヨ式」に変更されます。
  - 「6：高速入力」「9：給与データ受入」「10：その他」「11：入出金データ受入」「12：銀行振込依頼書」「13：ほのぼのNEXTデータ受入」「14：税区分の一括変更」「16：取引明細受入」「17：仕訳の一括変更」「18：クイック仕訳転送」「19：経費精算仕訳受入」の場合：「1：コクヨ式」に変更されます。
- ◇ 「前準備」－「法人基本情報の登録」で設定されている「前年度領域」の伝票も集計が可能です。
  
  ただし、前年度領域の伝票の印刷、修正履歴の確認はできません。
  
  前年度領域の伝票からも逆仕訳の作成が可能ですが、以下の伝票からの作成はできません。
  - 当年には存在しないコードのマスターが含まれる伝票
  - 当年で使用できないコードのマスターが含まれる伝票
  - 当年でロックが設定されているマスターが含まれる伝票

標準形式以外（旧『PCA会計』形式）で汎用データを出力する場合、以下の制限事項があります。

【貸借で消費税計算方法が異なる場合】

旧『PCA会計』形式では、貸借別々の消費税計算方法を設定できませんので、『PCA 医療法人会計シリーズ』では以下のように対応します（上から順番に判定します）。

(1) 貸借で消費税計算方法が同じ場合：そのまま出力します。

(2) 貸借両方の税区分が「00 消費税に関係ない科目」の場合：「税計算しない」で出力します。

(3) 貸借どちらかの税区分が「00 消費税に関係ない科目」の場合：逆側の消費税計算方法を貸借に出力します。

(4) (1)～(3)以外の場合：貸借を段違いの仕訳として出力します。この場合、摘要文、数字1・2は両方の行に出力します。

【勘定科目・補助科目の桁数、摘要文の文字数が旧『PCA会計』形式の桁数、文字数を超える場合】

『PCA医療法人会計』以外の他のシステムで受け入れることを考慮して、そのまま出力します。

【旧『PCA会計』形式で使用できない禁則文字（「,」「\」「”」「’」）が含まれている場合】

『PCA医療法人会計』以外の他のシステムで受け入れることを考慮して、そのまま出力します。

【配賦基準番号の取扱】

旧『PCA会計』形式では、「配賦基準番号」を出力していましたが、『PCA 医療法人会計シリーズ』では項目がないため、「0：使用しない」固定で出力します。

【仕訳区分の取扱】

旧『PCA会計』形式と標準形式で出力する仕訳区分が異なります。以下のように内容を変更して出力します。

標準形式の仕訳区分		旧『PCA会計』形式
11：月初	→	4：決算3
21：月次	→	1：月次
31：決算1	→	2：決算1
32：決算2	→	3：決算2
33：決算3	→	4：決算3

【管理仕訳区分の取扱】

『PCA会計８』形式で出力する汎用データに管理仕訳区分の6～10が設定されている場合、管理仕訳区分5に変更して出力されます。

【入力プログラム区分の取扱】

旧『PCA会計』形式と標準形式で出力する入力プログラム区分が異なります。以下のように内容を変更して出力します。

標準形式の仕訳区分		旧『PCA会計』形式
0：指定なし	→	KOKUYO
1：コクヨ式	→	KOKUYO
2：連想摘要	→	RENSOU
3：現金出納帳入力	→	GENKIN
4：預金通帳入力	→	YOKIN
5：帳簿入力	→	TYOUBO
6：高速入力	→	KOKUYO
7：取引合計入力	→	SISAN
8：配賦入力	→	HAIFU
9：給与データ受入	→	KYUYO
10：その他 11：入出金データ受入 12：銀行振込依頼書 13：ほのぼのNEXTデータ受入 14：税区分の一括変更 15：Macs Clinic 16：取引明細受入 16：取引明細受入 17：仕訳の一括変更、 18：クイック仕訳転送 19：経費精算仕訳受入	→	KOKUYO

画面

メニューの「日常帳票」－「仕訳伝票発行・チェックリスト」を選択すると、以下のような画面が表示されます。

≪通常モード≫

≪逆仕訳登録モード≫

逆仕訳を作成する伝票を選択します。「通常モード」との切替は、ツールバーの［逆仕訳切替］ボタンで実行することができます。

≪逆仕訳表示モード≫

登録された逆仕訳を表示します。また、エラーとなった仕訳を確認することができます。

「通常モード」との切替は、ツールバーの［逆仕訳切替］ボタンで実行することができます。