請求処理の概要

売上・入金伝票を基に請求書などの請求資料を作成します。

○請求対象となる売上伝票は、「伝区＝掛売」の伝票です。

○請求残高の消し込みに使われる入金伝票は以下のものです。

科目＝売掛金（ただし、前受金から振り替えた伝票は除外します）

科目＝前受金

※科目＝仮受金の伝票は除外します。

○請求書の発行はいつでも行えます。

締日に発行するのではなく、締日迄の売上、入金が確定してから発行することになります。

例えば、月末締の請求書であれば、翌月の5日頃が発行の目安です。その間、翌月の売上、入金伝票は、いつも通り入力して構いません。

○請求に関連した繰越や締切は不要です。

請求書を発行する前、発行した後に請求残高を確定する繰越や締切などの処理は一切ありません。

“請求書を発行する”時に請求残高を計算し、確定します。

○請求書は何度でも再発行できます。

発行した後に伝票のミスや漏れが見つかれば、何度でも再発行できます。

ただし、請求期間を間違えた場合は、一度「請求履歴の削除」処理で間違った期間の履歴を削除してから、正しい期間で再発行してください。削除しないと、回収予定表や入金伝票入力の残高画面に、間違った期間の情報が表示されたままになります。

○請求処理では“締請求”が目的です。

“都度請求”（「請求締日」＝0）の得意先は除外します。

○請求後、請求一覧表を作成すれば、繰越残高、請求残高が一覧で見られますので、入金漏れなどのチェックに役立ちます。

○翌月の回収に先立ち、回収予定表を作成するようにしてください。

処理構成