仕訳データの作成

指示条件の説明

項目	項目説明
作成対象	最初に対象とするマスターを以下から選択します。 得意先補助、仕入先補助、商品補助（売上）、商品補助（仕入）、会社口座補助、決済会社補助 次に、勘定科目コードを入力します。複数の勘定科目を同時に作成する場合、“,”（カンマ）で区切って入力します。 例)商品補助で「売上高」「売上値引戻り高」で補助を使用する場合。 「511,521」と入力します。 商品補助（売上、仕入）と決済会社補助の場合、税区分を指定できます。
作成条件	○補助登録日 指示した日付に登録した補助だけを出力します。 ※訂正した補助は対象になりません。 ○コード 指示したコードだけを出力します。作成対象で選択したマスターのコードで範囲指定します。
出力先パス	出力する汎用データのフォルダ・ファイル名を指示します。

出力データの留意点

• ※ 補助汎用データのレイアウトについては、『PCA会計』のマニュアル・オンラインヘルプをご覧ください。

 

〇データバージョン行と項目名行の出力

「PCA 会計シリーズ バージョンDX」の補助汎用データ出力時には、１行目にデータバージョン行を、2行目に項目名行を出力します。

〇税区分

「補助汎用データ」の税区分は次のように設定されて出力されます。不都合であれば、出力後の汎用データを修正するか、『PCA会計』側で受け入れ後に修正してください。

得意先補助： 借方・貸方とも“00”

仕入先補助： 借方・貸方とも“00”

商品補助（売上）： 借方・貸方とも“B5”（指示画面で変更できます）

商品補助（仕入）： 借方・貸方とも“Q5”（指示画面で変更できます）

会社口座補助： 借方・貸方とも“00”

決済会社補助： 借方・貸方とも“Q5”（指示画面で変更できます）

〇事業者区分

仕入先補助のときに仕入先マスターの「事業者区分」を出力します。他の補助では「3：その他」を出力します。

〇適格請求書発行事業者の登録番号

得意先補助と仕入先補助のときに、それぞれのマスターの「事業者登録番号」を出力します。他の補助では何も出力しません。

〇デジタルインボイス受信

「0：しない」を出力します。

仕入先マスターの「デジタルインボイス受信」が［する］となっていて、それをそのまま出力すると『PCA会計』側も［する］となり、デジタルインボイスを重複受信する可能性が発生します。このため［しない］として出力しています。