発生記録請求データの作成（電債）
操作手順
1. 発生記録請求一覧表
汎用用紙に発注記録請求データの一覧表を印刷します。
「発生記録請求データ」を作成する前にチェック用として出力します。
○出力の種類
［画面］または［印刷等］を選択します。
○記録請求日
出力対象とする支払伝票の支払日を指定します。
○会社口座
会社口座を範囲指定します。会社口座が複数あれば、会社口座別に出力されます。
○マスターの会社口座も参照する
対象とする支払伝票は、指定した会社口座が入力された伝票となります。
チェックマークを付けると、支払伝票に会社口座を入力していなくても、仕入先マスターに該当の会社口座が登録されていれば対象にします。
○出力順
出力順を以下から選択します。
［会社口座別・振込金融機関順］
［会社口座別・支払先コード順］
-
※ 「利用者番号」や「口座番号」など、必要な項目が登録されていないとその列に“???”マークを出力します。エラーにより発生記録請求データを作成できないデータは、出力列の一番左に「×」マークを出力します。
2. 発生記録請求データの作成
発生記録請求データを作成します。
作成する前に、「発生記録請求一覧表」を出力することをお勧めします。必要項目が会社口座マスターや仕入先マスターに登録されているか確認できます。
○出力の種類
［データ用集計］を選択します。
○記録請求日
作成対象とする支払伝票の支払日を指定します。発生記録請求データの「記録請求日」になります。
○会社口座
会社口座を指定します。発生記録請求データを作成する場合、範囲指定はできません。会社口座が複数あれば、処理を繰り返してください。
○マスターの会社口座も参照する
対象とする支払伝票は、指定した会社口座が入力された伝票となります。チェックマークを付けると、支払伝票に会社口座を入力していなくても、仕入先マスターに該当の会社口座が登録されていれば対象にします。
［実行］ボタンをクリックすると「発生記録請求データの作成」画面が開きます。
画面上部に会社口座の情報が参考表示されます。画面下部の「出力設定」を指示します。
○出力先パス
フォルダ・ファイル名を指示します。指示後、［実行］ボタンをクリックすると処理が開始します。
処理開始前に項目チェックを行い、エラーがあれば警告メッセージを表示し処理を中止します。
発生記録請求データのレイアウトと設定内容
-
※ このレイアウトは「でんさいネット」の標準フォーマット（集信1レコード）です。
-
※ ヘッダーレコードの「項番5」とデータレコードの「項番2」は、項目としてあるのではなく、その下に続く項目のタイトルです。
N：数字で前ゼロ、C：文字で前詰め
○ヘッダーレコード
|
項番 |
項目名 |
桁数 |
設定内容 |
|---|---|---|---|
|
1 |
データ区分 |
N(1) |
1：ヘッダーレコード |
|
2 |
種別コード |
N(2) |
11：発生記録請求 |
|
3 |
文字コード |
N(1) |
0：JIS |
|
4 |
記録請求日 |
N(8) |
条件指示の記録請求日 |
|
5 |
請求者 |
|
|
|
6 |
請求者利用者番号 |
C(9) |
会社基本情報の利用者番号 |
|
7 |
請求者名 |
C(30) |
会社口座の委託者名フリガナ |
|
8 |
取引銀行番号 |
N(4) |
会社口座の金融機関コード |
|
9 |
取引銀行名 |
C(15) |
会社口座の金融機関名フリガナ |
|
10 |
取引支店番号 |
N(3) |
会社口座の店番号 |
|
11 |
取引支店名 |
C(15) |
会社口座の支店名フリガナ |
|
12 |
預金種目 |
N(1) |
会社口座の預金種目 |
|
13 |
口座番号 |
N(7) |
会社口座の口座番号 |
|
14 |
ダミー |
C(154) |
スペース |
○データレコード
|
項番 |
項目名 |
桁数 |
設定内容 |
|---|---|---|---|
|
1 |
データ区分 |
N(1) |
2：データレコード |
|
2 |
取引相手 |
|
|
|
3 |
取引相手利用者番号 |
C(9) |
仕入先の利用者番号 |
|
4 |
取引相手取引銀行番号 |
N(4) |
仕入先の金融機関コード |
|
5 |
取引相手取引銀行名 |
C(15) |
仕入先の金融機関名フリガナ |
|
6 |
取引相手取引支店番号 |
N(3) |
仕入先の店番号 |
|
7 |
取引相手取引支店名 |
C(15) |
仕入先の支店名フリガナ |
|
8 |
取引相手預金種目 |
N(1) |
仕入先の預金種目 |
|
9 |
取引相手口座番号 |
N(7) |
仕入先の口座番号 |
|
10 |
債権金額 |
N(10) |
支払伝票の支払金額 |
|
11 |
支払期日 |
N(8) |
支払伝票の支払期日 |
|
12 |
譲渡制限有無フラグ |
N(1) |
0：制限なし |
|
13 |
記録番号 |
C(20) |
スペース |
|
14 |
保証随伴フラグ |
N(1) |
スペース |
|
15 |
依頼人Ref.No. |
C(40) |
スペース |
|
16 |
ダミー |
C(115) |
スペース |
○トレーラレコード
|
項番 |
項目名 |
桁数 |
設定内容 |
|---|---|---|---|
|
1 |
データ区分 |
N(1) |
8：トレーラレコード |
|
2 |
合計件数 |
N(6) |
データレコードの合計件数 |
|
3 |
合計金額 |
N(12) |
データレコードの合計金額 |
|
4 |
ダミー |
C(231) |
スペース |
○エンドレコード
|
項番 |
項目名 |
桁数 |
設定内容 |
|---|---|---|---|
|
1 |
データ区分 |
N(1) |
9：エンドレコード |
|
2 |
ダミー |
C(249) |
スペース |