支払予定表

出力項目の説明

項目	項目の説明
繰越残高	支払明細書の繰越残高（前月残高－支払）
支払予定額	支払明細書の仕入高（税込）
支払種別	支払明細書発行時に決定した支払種別。
作成時の未払残高	次項の「作成時の未払残高」をご覧ください。
支払方法	支払種別が「現金・小切手・手形」の場合に、仕入先マスターの支払方法が出力されます（支払明細書発行時に決定）。

作成時の未払残高

支払予定表を作成した時点の未払残高です。最も新しい精算実績とその精算後の支払額から求めます。

未払残高＝繰越残高＋支払予定額（精算期間仕入）－精算後支払

• ※ 精算後の仕入はまだ精算をしていないので未払残高に含みません。

支払予定日を範囲指定した結果、1つの支払先で複数の予定日が対象となった場合、最後の支払予定日行に出力します。

 

以下のような精算実績、支払伝票があったとします（支払予定は翌月末日）。

精算締切日	支払予定日	前月残高	支払額	繰越金額	税込仕入	差引残高
4/30	5/31	10,000	10,000	0	20,000	20,000
5/31	6/30	20,000	20,000	0	40,000	40,000
6/30	7/31	40,000	38,000	2,000	80,000	82,000

7/20に支払2,000円を入力。

 

例1）7/10（2,000円の支払前）に支払予定日5/1～7/31の範囲で出力した場合。

支払予定日	繰越残高	精算日	支払予定額	作成時の未払残高
5/31	0	4/30	20,000
6/30	0	5/31	40,000
7/31	2,000	6/30	80,000	82,000

3行出力され、未払残高は範囲内最後の支払予定日行だけに出力されます。

未払残高＝2,000（繰越残高）＋80,000（支払予定額）－0（精算後支払）

 

例2）7/25（2,000円の支払後）に支払予定日5/1～6/30の範囲で出力した場合。

支払予定日	繰越残高	精算日	支払予定額	作成時の未払残高
5/31	0	4/30	20,000
6/30	0	5/31	40,000	80,000

2行出力され、未払残高は範囲内最後の支払予定日行だけに出力されます。

また、計算には最新（7/31の支払予定）の精算実績が使われます。精算後の支払も有りますのでその金額は引かれます。

未払残高＝2,000（繰越残高）＋80,000（支払予定額）－2,000（精算］後支払）